Renta fija

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Dicho filtro ESG podría perjudicar al valor de El Fondo se sitúa en la categoría 3, debido a la naturaleza de sus inversiones, las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2021

- - - - 0,98
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,98 - - - 4,37
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,35 -1,04 -0,15 0,98 - - - 6,28

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 19 oct 2021 USD 768,855
Fecha de lanzamiento del fondo 12 feb 2020
Fecha de lanzamiento de la serie 27 abr 2020
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 sep 2021 5868
Divisa base U.S. Dollar
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Clasificación SFDR Artículo 8
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ongoing Charge Fee 0,12%
ISIN IE00BJN4RJ97
Ticker Bloomberg BIEQEHA
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BJN4RJ9
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 500.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 5.000,00
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2021
Nombre Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0,23
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,19
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0,16
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 0,11
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,10
Nombre Peso (%)
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,10
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,09
APPLE INC 2.4 05/03/2023 0,09
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 4.908 07/23/2025 0,08
CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A 4.55 11/15/2030 0,08

Desglose

Desglose

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class Q Acc Hedged EUR - 10,57 -0,03 -0,28 10,80 10,35 10,57 IE00BJN4RJ97 10,61 -
Class D Acc Hedged EUR - 10,22 -0,03 -0,28 10,45 10,01 10,22 IE00BJN4RG66 10,26 -
Class Inst Acc Hedged GBP - 9,95 -0,03 -0,28 10,15 9,94 9,95 IE00BP2C1Z01 9,99 -
Class Inst Acc USD - 10,60 -0,02 -0,16 10,89 10,40 10,59 IE00BJN4RH73 10,64 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 10,03 -0,03 -0,28 10,25 9,82 10,03 IE00BMC44015 10,07 -
Class Flexible Acc Hedged GBP - 9,94 -0,03 -0,29 10,14 9,69 9,93 IE00BJN4S634 9,98 -
Class D Dist Hedged GBP - 9,90 -0,03 -0,27 10,28 9,77 9,89 IE00BJN4RF59 9,93 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

John Hutson
John Hutson

Literatura

Literatura