Renta fija

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Dicho filtro ESG podría perjudicar al valor de El Fondo se sitúa en la categoría 3, debido a la naturaleza de sus inversiones, las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 sep 2021 USD 782,501
Fecha de lanzamiento del fondo 12 feb 2020
Fecha de lanzamiento de la serie 24 nov 2020
Número de posiciones a 31 ago 2021 5845
Divisa base U.S. Dollar
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Clasificación SFDR Artículo 8
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ongoing Charge Fee 0,03%
ISIN IE00BJN4S634
Ticker Bloomberg BIEFGHA
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BJN4S63
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 500.000,00
Inversión mínima posterior GBP 5.000,00
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2021
Nombre Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0,23
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0,16
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 0,11
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,10
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,10
Nombre Peso (%)
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,09
APPLE INC 2.4 05/03/2023 0,09
AT&T INC 144A 3.5 09/15/2053 0,08
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,08
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 4.908 07/23/2025 0,08

Desglose

Desglose

a 31 ago 2021

% de valor de mercado

a 31 ago 2021

% de valor de mercado

a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 ago 2021

% de valor de mercado

a 31 ago 2021

% de valor de mercado

a 31 ago 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class Flexible Acc Hedged GBP - 10,04 -0,02 -0,18 10,14 9,69 10,04 IE00BJN4S634 10,08 -
Class D Dist Hedged GBP - 10,00 -0,02 -0,18 10,28 9,77 10,00 IE00BJN4RF59 10,04 -
Class Q Acc Hedged EUR - 10,69 -0,02 -0,18 10,80 10,35 10,69 IE00BJN4RJ97 10,73 -
Class D Acc Hedged EUR - 10,34 -0,02 -0,18 10,45 10,01 10,33 IE00BJN4RG66 10,38 -
Class Inst Acc Hedged GBP - 10,06 -0,02 -0,18 10,15 10,00 10,06 IE00BP2C1Z01 10,10 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 10,15 -0,02 -0,18 10,25 9,82 10,14 IE00BMC44015 10,19 -
Class Inst Acc USD - 10,71 -0,03 -0,30 10,89 10,40 10,71 IE00BJN4RH73 10,76 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

John Hutson
John Hutson

Literatura

Literatura