Renta fija

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Dicho filtro ESG podría perjudicar al valor de El Fondo se sitúa en la categoría 3, debido a la naturaleza de sus inversiones, las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) -0,9
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

- - - 3,33 -13,30
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-11,55 - - - -3,21
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-10,36 3,30 0,49 -7,90 -11,55 - - - -7,74

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 11 ago 2022 GBP 39.584.075
Activos netos del Fondo a 11 ago 2022 USD 988.201.764
Fecha de lanzamiento de la serie 12 feb 2020
Fecha de lanzamiento del fondo 12 feb 2020
Share Class Currency GBP
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia BBG Global Aggregate Corporate Index
Clave del Índice LGCPTRUU
Clasificación SFDR Artículo 8
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,14%
Comisión total 0,11%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima GBP 500.000,00
Inversión mínima posterior GBP 5.000,00
Frecuencia de Distribución -
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BIEDGHD
ISIN IE00BJN4RF59
SEDOL BJN4RF5

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 29 jul 2022 6965
12m Trailing Yield a 31 jul 2022 2,88
Desviación típica (3 años) a - -
Rendimiento al Vencimiento a 11 ago 2022 4,00
Duración modificada a 11 ago 2022 6,54
Rendimiento a peor a 11 ago 2022 4,00
Duración Efectiva a 11 ago 2022 6,50
Vencimiento medio ponderado a 11 ago 2022 9,16
WAL to Worst a 11 ago 2022 9,16

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 11 ago 2022
Nombre Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,28
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0,18
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0,15
BANK OF AMERICA CORP 0.976 04/22/2025 0,12
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,11
Nombre Peso (%)
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN 2.75 04/15/2032 0,10
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.1 03/22/2028 0,09
ENN ENERGY HOLDINGS LTD RegS 4.625 05/17/2027 0,08
NSTAR ELECTRIC CO 4.55 06/01/2052 0,08
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 0,08
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 11 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 11 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 11 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 11 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 11 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Class D Dist Hedged GBP - 8,60 -0,03 -0,40 11 ago 2022 10,08 8,38 IE00BJN4RF59 -
Class D Acc Hedged EUR - 9,06 -0,04 -0,41 11 ago 2022 10,42 8,72 IE00BJN4RG66 -
Flex Dist EUR hedged EUR - 8,71 -0,04 -0,41 11 ago 2022 10,02 8,51 IE00058C1MX3 -
Class Q Acc Hedged EUR - 9,37 -0,04 -0,41 11 ago 2022 10,77 9,02 IE00BJN4RJ97 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 8,90 -0,04 -0,41 11 ago 2022 10,23 8,56 IE00BMC44015 -
Class D Acc GBP Hedged GBP - 8,90 -0,04 -0,40 11 ago 2022 10,00 8,55 IE000PKMKVX7 -
Class Flexible Acc USD - 8,48 -0,04 -0,43 11 ago 2022 10,04 8,14 IE00BNDQ8C32 -
Class D Dist Hedged AUD Semestral 10,21 -0,04 -0,39 11 ago 2022 10,33 10,00 IE000Y1LWY25 -
Class Inst Acc Hedged GBP - 8,89 -0,04 -0,40 11 ago 2022 10,14 8,54 IE00BP2C1Z01 -
Class Flexible Acc Hedged GBP - 8,91 -0,04 -0,40 11 ago 2022 10,12 8,55 IE00BJN4S634 -
Class Inst Acc USD - 9,14 -0,04 -0,43 11 ago 2022 10,83 8,78 IE00BJN4RH73 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

John Hutson
John Hutson

Literatura

Literatura