Renta fija

BlackRock Diversifying Fixed Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los cambios en los tipos de interés, el riesgo de crédito y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Los valores calificados por debajo de la “categoría de Inversión” pueden ser más sensibles a estos riesgos que los valores de renta fija con mejor calificación. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma generalizada o compleja. Esta Clase de acciones puede repartir dividendos o detraer los gastos del capital. Aunque esto permita un mayor reparto de los ingresos, puede reducir el valor de sus posiciones y afectar al potencial de revalorización del capital a largo plazo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 2 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 0,1 -0,1
Índice de referencia de comparación 1 (%) -0,4 -0,5
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-15,58 - - - -5,36
Índice de referencia de comparación 1 (%) -0,64 - - - -0,52
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-15,59 0,45 -5,65 -7,56 -15,58 - - - -14,98
Índice de referencia de comparación 1 (%) -0,54 -0,01 -0,13 -0,34 -0,64 - - - -1,53
  De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2022

- - - 3,54 -16,19
Índice de referencia de comparación 1 (%)

a 30 sep 2022

- - - -0,53 -0,67

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 24 nov 2022 EUR 67.341.635
Fecha de lanzamiento de la serie 20 nov 2019
Fecha de lanzamiento del fondo 20 nov 2019
Share Class Currency EUR
Divisa base EUR
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia de comparación 1 3 Month Euribor Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,42%
Comisión total 0,50%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 50.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 50.000.000,00
Frecuencia de Distribución -
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Weekly, Business Day
Ticker Bloomberg BRDFII1
ISIN IE00BJ7WSB83
SEDOL BJ7WSB8

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 oct 2022 9
12m Trailing Yield a 31 oct 2022 0,14
Desviación típica (3 años) a - -
Beta de las acciones a 3 años a - -
Rendimiento al Vencimiento a 31 oct 2022 6,09
Duración modificada a 31 oct 2022 4,46
Rendimiento a peor a 31 oct 2022 6,07
Duración Efectiva a 31 oct 2022 3,34
Vencimiento medio ponderado a 31 oct 2022 6,20
WAL to Worst a 31 oct 2022 6,20

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 oct 2022 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 oct 2022 0,38%
MSCI - Armas Nucleares a 31 oct 2022 0,05%
MSCI - Carbón Térmico a 31 oct 2022 0,13%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 oct 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 oct 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 oct 2022 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 oct 2022 39,85%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 oct 2022 60,15%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,46% para Carbón Térmico y 0,83% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


Dentro de su plataforma de Soluciones, la gestora del Fondo realiza evaluaciones de todos los gestores activos externos como parte de un proceso de aprobación: esta evaluación tiene en cuenta si los gestores cuentan con recursos ESG dedicados o si utilizan datos ESG internos, así como el grado en el que los factores ESG están completamente integrados en el proceso de inversión. Para los gestores de renta variable, la gestora del Fondo también tiene en cuenta la solidez de los administradores de inversión. La evaluación da como resultado una clasificación ESG interna específica para cada gestor basada en el nivel de integración de los factores ESG. La gestora del Fondo tiene en cuenta estas calificaciones a la hora de seleccionar nuevos gestores activos. La gestora del Fondo incluye los criterios ESG en las reuniones de Evaluación para la Elaboración de la Cartera. La gestora del Fondo evalúa las clasificaciones ESG internas en las evaluaciones de investigación de gestores. La gestora del Fondo lleva a cabo de forma periódica evaluaciones de los riesgos de la cartera junto con el equipo de inversión y el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos de BlackRock. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo importantes.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2022
Nombre Peso (%)
BLK GL HY SUS CR SC FD Z EUR HDG 18,24
ISR ESG SC EUR CR BD ID FD FLX EUR 16,87
ISHR JPM USD EM CRP BD EUR DIST 15,80
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 15,73
ISR ESG GL CRP BD D ACC EUR H (IE) 14,55
Nombre Peso (%)
ISHR EM GOV BD IDX(IE) FLEX EUR HG 9,31
ISHARES EURO INF-LNK GOVT BD UCITS 2,61
ISHARES $ TIPS UCITS ETF EUR HGD A 1,18
BLK ICS EUR ULTRA SH BD AG 0,75
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Institutional 1 Distributing Unit Class EUR - 8,72 0,04 0,42 24 nov 2022 10,01 8,30 IE00BJ7WSB83 -
Institutional 2 Distributing Class EUR - 8,77 0,04 0,42 24 nov 2022 10,19 8,35 IE00BJ7WS637 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Bhavik Patel
Bhavik Patel

Literatura

Literatura