Multiactivo

Tactical Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los valores de Renta fija pueden verse afectados por factores como las variaciones de los tipos de interés, el riesgo de crédito y las revisiones a la baja potenciales o reales de la calificación crediticia. Los valores de RF sin categoría de inversión pueden ser más sensibles a estos acontecimientos. Además, los activos respaldados por activos y MBS pueden tener también altos niveles de endeudamiento, y no reflejan totalmente el valor de los activos subyacentes. El valor de los valores de renta variable y valores relacionados con renta variable puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado, acontecimientos políticos, las noticias económicas, los resultados empresariales y los eventos societarios de importancia. Los IFD son muy sensibles a las variaciones en el valor de los activos en que se basan. La repercusión es mayor cuando los IFD se utilizan de forma amplia o compleja. Debido a su estrategia de inversión, un fondo de “Rentabilidad Absoluta" puede no moverse en línea con las tendencias del mercado, o beneficiarse plenamente de un entorno positivo del mercado.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2021

- - - - 2,92
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

- - - - 0,09
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,92 - - - 3,66
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

0,09 - - - 0,82
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,33 -1,22 1,28 2,92 - - - 7,18
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

0,02 0,00 0,00 0,09 - - - 1,58

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 jul 2021 USD 273,436
Fecha de lanzamiento del fondo 25 jul 2019
Fecha de lanzamiento de la serie 25 jul 2019
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 jun 2021 919
Divisa base U.S. Dollar
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar -
Índice de referencia ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index
Clasificación SFDR Artículo 8
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ongoing Charge Fee 1,50%
ISIN IE00BK4PZS36
Ticker Bloomberg -
Comisión de rentabilidad -
SEDOL BK4PZS3
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 5000
Inversión mínima posterior SGD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 jul 2021 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 jul 2021 6,20
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 jul 2021 46,59
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 jul 2021 97,13
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 jul 2021 Absolute Return EUR Medium
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 jul 2021 132,26
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 jul 2021 88
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 jul 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 28 feb 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 30 jun 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 jun 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 30 jun 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 30 jun 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30 jun 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 30 jun 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 30 jun 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 jun 2021 63,24%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 jun 2021 26,21%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,38% para Carbón Térmico y 1,31% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG durante la fase de investigación y diligencia debida de la estrategia subyacente del proceso de inversión. Esto puede incluir consideraciones de terceros e internas, de acuerdo con lo establecido por el equipo de gestión de la cartera. Entre las consideraciones internas se incluyen la exposición a eventos relacionados con el clima y situaciones catastróficas, así como cuestiones sociales y de gobernanza de emisores soberanos. El equipo de gestión de la cartera también analiza las exposiciones ESG y las características de inversión dentro de las estrategias subyacentes. Estos criterios forman parte de una serie de consideraciones que se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión. La gestora del Fondo incluye criterios ESG en la supervisión continua de la cartera global, incluidas las estrategias subyacentes y el posicionamiento táctico. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 jun 2021
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 0.125 12/15/2023 11,60
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 9,74
TRSWAP: KMU1 FUTURE 09-SEP-2021 3,96
MICROSOFT CORP 2,61
TRSWAP: NDEUMXF INDEX 2,42
Nombre Peso (%)
APPLE INC 2,42
AMAZON COM INC 1,96
FACEBOOK CLASS A INC 1,10
ALPHABET INC CLASS A 0,97
ALPHABET INC CLASS C 0,96

Desglose

Desglose

a 30 jun 2021

% de valor de mercado

a 30 jun 2021

% de valor de mercado

a 28 may 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class A Hedged SGD - 106,44 0,11 0,10 108,99 103,19 106,44 IE00BK4PZS36 106,44 -
Class X Hedged AUD - 108,05 0,11 0,11 110,40 103,87 108,05 IE00BK4PZY95 108,05 -
X USD - 109,94 0,11 0,10 112,25 105,28 109,94 IE00BK4Q0145 109,94 -
Class D Hedged EUR - 105,27 0,11 0,10 107,84 102,24 105,27 IE00BK4PZW71 105,27 -
Class D Hedged GBP - 106,41 0,11 0,10 108,84 102,86 106,41 IE00BK4PZT43 106,41 -
Class X Hedged GBP - 108,13 0,11 0,10 110,42 103,82 108,13 IE00BK4Q0038 108,13 -
A USD - 106,68 0,11 0,10 109,22 103,41 106,68 IE00BK4PZR29 106,68 -
Class D Hedged CHF - 104,72 0,10 0,10 107,28 101,87 104,72 IE00BK4PZX88 104,72 -
D USD - 108,23 0,11 0,10 110,66 104,33 108,23 IE00BK4PZV64 108,23 -
Class X Hedged JPY - 10.307,20 10,89 0,11 10.529,04 9.905,64 10.307,20 IE00BK5C1858 10.307,20 -
Class X Hedged EUR - 106,89 0,11 0,10 109,34 103,18 106,89 IE00BK4PZZ03 106,89 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Philip Green
Philip Green
Thomas Becker
Thomas Becker
Michael Pensky
Michael Pensky
Jeremy Ehrlich
Jeremy Ehrlich
Sam Young
Sam Young

Literatura

Literatura