Renta variable

BGF Next Generation Technology Fund

  • Valor liquidativo a 17 jul 2025 EUR 19,86
    52 Semanas: 14,44 - 22,75
  • Variación del valor liquidativo a 17 jul 2025 0,28 (1,43%)

Información general

Filosofía de inversión


El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, e invertir de forma coherente con los principios de inversión medioambientales, sociales y de gobierno corporativo («ESG»).

El Fondo invierte al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta variable (como acciones) de empresas de todo el mundo cuya actividad económica predominante incluya la investigación, el desarrollo, la producción y/o la distribución de tecnologías novedosas y emergentes.

El Fondo se centrará en temas tecnológicos de última generación, como la inteligencia artificial, la computación, la automatización, la robótica, el análisis tecnológico, el comercio electrónico, los sistemas de pago, la tecnología de comunicaciones y el diseño generativo. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas de elevada, mediana y pequeña capitalización bursátil (la capitalización bursátil es el precio por acción de la empresa multiplicado por el número de acciones disponibles en el mercado de forma inmediata). Aunque es probable que la mayoría de las inversiones del Fondo se realicen en empresas ubicadas en mercados desarrollados de todo el mundo, el Fondo también podrá invertir en mercados emergentes.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Las inversiones en valores tecnológicos están supeditadas a la ausencia o pérdida de protecciones de derechos intelectuales, cambios rápidos en la tecnología, normativa gubernamental y competición. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Este filtro ESG podría afectar negativamente al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 6 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) 52,4 99,1 11,0 -47,2 29,5 32,6
Índice de referencia de comparación 1 (%) 28,9 6,7 27,5 -13,0 18,1 25,3
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) 0,21 12,66 5,77 - 15,87
Índice de referencia de comparación 1 (%) 6,06 12,90 12,65 - 11,89
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) -8,23 7,72 18,96 -8,23 0,21 42,99 32,36 - 162,38
Índice de referencia de comparación 1 (%) -2,92 1,05 2,63 -2,92 6,06 43,92 81,42 - 108,79
  De
30 jun 2020
a
30 jun 2021		 De
30 jun 2021
a
30 jun 2022		 De
30 jun 2022
a
30 jun 2023		 De
30 jun 2023
a
30 jun 2024		 De
30 jun 2024
a
30 jun 2025
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2025

61,37 -42,64 10,77 28,83 0,21
Índice de referencia de comparación 1 (%)

a 30 jun 2025

31,90 -4,43 11,66 21,52 6,06

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 17 jul 2025
USD 2.289.031.836
Fecha de lanzamiento del fondo
04 sept 2018
Divisa base
USD
Índice de referencia de comparación 1
MSCI All Country World Index
Comisión inicial
-
Porcentaje de gastos
0,68%
Comisión de rentabilidad
-
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGNGI2E
Fecha de lanzamiento de la serie
12 dic 2018
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Ongoing Charge Fee
0,73%
ISIN
LU1917165075
Inversión inicial mínima
USD 10.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Sector Equity Technology
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BGDMJS5

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 jun 2025
97
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 30 jun 2025
6,67
Desviación típica (3 años)
a 30 jun 2025
26,54%
Ratio precio/beneficio
a 30 jun 2025
38,81

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 jun 2025
Nombre Peso (%)
NVIDIA CORP 9,52
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 3,76
SK HYNIX INC 3,02
SNOWFLAKE INC CLASS A 2,88
MERCADOLIBRE INC 2,77
Nombre Peso (%)
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 2,55
CYBER ARK SOFTWARE LTD 2,41
CELESTICA INC 2,33
PURE STORAGE INC CLASS A 2,28
FABRINET 2,25
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 jun 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 30 jun 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
I2 EUR 19,86 0,28 1,43 17 jul 2025 22,75 14,44 LU1917165075
A4 USD 7,97 0,12 1,53 17 jul 2025 8,24 5,49 LU2360107168
Class S2 Hedged CHF 7,74 0,11 1,44 17 jul 2025 8,11 5,40 LU2310089938
Class S2 USD 8,84 0,13 1,49 17 jul 2025 9,10 6,08 LU2278360750
A2 Cubierta GBP 8,12 0,12 1,50 17 jul 2025 8,39 5,63 LU2310089698
A2 Cubierta NZD 11,13 0,17 1,55 17 jul 2025 11,64 7,72 LU2465791726
D2 Cubierta SGD 7,48 0,12 1,63 17 jul 2025 7,81 5,19 LU2290526321
A2 EUR 18,43 0,26 1,43 17 jul 2025 21,21 13,44 LU2400291972
D2 EUR 19,51 0,27 1,40 17 jul 2025 22,38 14,20 LU1917164854
A2 Cubierta AUD 10,73 0,16 1,51 17 jul 2025 11,23 7,42 LU2465791643
Class Z2 Hedged CHF 7,81 0,11 1,43 17 jul 2025 8,17 5,45 LU2310090191
I2 GBP 17,17 0,24 1,42 17 jul 2025 19,18 12,34 LU2168066202
Class S2 Hedged GBP 8,44 0,13 1,56 17 jul 2025 8,69 5,83 LU2310089854
A2 USD 21,35 0,32 1,52 17 jul 2025 22,08 14,71 LU1861215975
A2 Cubierta CHF 7,44 0,11 1,50 17 jul 2025 7,83 5,21 LU2310089771
Class I4 USD 12,77 0,19 1,51 17 jul 2025 13,14 8,77 LU2360107085
E2 EUR 24,24 0,34 1,42 17 jul 2025 27,95 17,70 LU1917164938
D2 GBP 16,87 0,23 1,38 17 jul 2025 18,87 12,14 LU2237457416
Class S2 Hedged EUR 7,94 0,12 1,53 17 jul 2025 8,23 5,51 LU2278361055
A2 Cubierta HKD 76,20 1,14 1,52 17 jul 2025 79,39 52,78 LU2290526834
I2 Cubierta EUR 23,40 0,35 1,52 17 jul 2025 24,23 16,23 LU1917165158
Class SR2 EUR 7,75 0,11 1,44 17 jul 2025 8,88 5,63 LU2344713339
A2 SEK 208,53 2,81 1,37 17 jul 2025 242,85 148,02 LU1861216940
Class SR2 USD 8,97 0,13 1,47 17 jul 2025 9,24 6,17 LU2344713172
D2 Cubierta GBP 20,41 0,31 1,54 17 jul 2025 21,01 14,11 LU1861216866
Class I4 GBP 9,53 0,13 1,38 17 jul 2025 10,64 6,85 LU2344713412
Class SR2 Hedged EUR 7,94 0,12 1,53 17 jul 2025 8,23 5,51 LU2344713503
D2 USD 22,61 0,34 1,53 17 jul 2025 23,29 15,54 LU1861216197
A2 Cubierta EUR 18,06 0,27 1,52 17 jul 2025 18,80 12,57 LU1861216510
E2 Cubierta EUR 17,46 0,26 1,51 17 jul 2025 18,22 12,17 LU1861216783
A2 Cubierta CNH 74,62 1,11 1,51 17 jul 2025 78,38 51,97 LU2290526677
Class SR4 GBP 6,69 0,09 1,36 17 jul 2025 7,48 4,81 LU2344713099
I2 USD 23,01 0,35 1,54 17 jul 2025 23,67 15,80 LU1861216270
D2 Cubierta EUR 19,12 0,29 1,54 17 jul 2025 19,82 13,27 LU1861216601
X2 USD 24,09 0,36 1,52 17 jul 2025 24,70 16,51 LU1861216353
A4 EUR 6,88 0,10 1,47 17 jul 2025 7,92 5,02 LU2398791959
D2 Cubierta CNH 77,33 1,15 1,51 17 jul 2025 80,91 53,73 LU2290526594
A2 Cubierta SGD 19,40 0,29 1,52 17 jul 2025 20,34 13,50 LU1861220033
Class SR4 USD 8,96 0,13 1,47 17 jul 2025 9,23 6,16 LU2344713255
Class Z2 USD 23,08 0,34 1,50 17 jul 2025 23,74 15,85 LU1861216437
Class A10 USD 12,65 0,19 1,52 17 jul 2025 13,82 8,96 LU2533724949
C2 EUR 12,46 0,18 1,47 17 jul 2025 14,41 9,12 LU2641782664

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tony Kim
Tony Kim
Reid Menge
Reid Menge

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
3.680 EUR
-63,2%
2.220 EUR
-26,0%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.280 EUR
-47,2%
7.970 EUR
-4,4%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
12.010 EUR
20,1%
20.630 EUR
15,6%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
22.360 EUR
123,6%
46.990 EUR
36,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.

Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.

Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 20 jun 2025
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 20 jun 2025
6,63
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 20 jun 2025
Equity Sector Information Tech
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 20 jun 2025
29,15
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 20 jun 2025
93,09
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 20 jun 2025
65,78
Fondos en Grupo de Características Similares
a 20 jun 2025
1.163
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI
a 20 jun 2025
92,50
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 20 jun 2025, tomando como base las posiciones a fecha de 28 feb 2025. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 30 jun 2025
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 30 jun 2025
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 30 jun 2025
0,00%
MSCI - Tabaco
a 30 jun 2025
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 30 jun 2025
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 30 jun 2025
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 30 jun 2025
0,00%
Cobertura de Implicación Empresarial
a 30 jun 2025
95,12%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 30 jun 2025
4,42%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura