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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.
Comisión de swap media ponderada: 11 pb*
*Al 31 de enero de 2021.. El Fondo prevé mantener en cualquier momento varios swaps de rentabilidad total de varios proveedores, cada uno de los cuales podrá aplicar una comisión de swap diferente. La Comisión de swap media ponderada representa la comisión de swap media en puntos básicos (pb), ponderada por el importe teórico de cada swap a la fecha indicada. La Comisión de swap media ponderada representa la comisión de swap media en puntos básicos (pb), ponderada por el importe teórico de cada swap a la fecha indicada y, por consiguiente, puede fluctuar a lo largo del tiempo.
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.
En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.
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Ticker | Nombre | Sector | Acciones | Valor de mercado | Peso (%) | Precio | Intercambio | Valor nominal |
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Intercambio | Ticker | Divisa | Día de inscripción | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC | Bloomberg INAV | Reuters INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | ISIN of INAV |
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London Stock Exchange | ROLL | USD | 02 oct 2018 | BF142Q5 | ROLL LN | ISROLL.L | - | - | IE00BZ1NCS44 | A2JQ2G | 42800477 | - | - |
London Stock Exchange | ROLG | GBP | 02 oct 2018 | BG5PZW8 | ROLG LN | ISROLG.L | - | - | IE00BZ1NCS44 | A2JQ2G | 42800477 | - | - |