Materias primas

ROLL

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Comisión de swap media ponderada: 11 pb*

*Al 31 de enero de 2021.. El Fondo prevé mantener en cualquier momento varios swaps de rentabilidad total de varios proveedores, cada uno de los cuales podrá aplicar una comisión de swap diferente. La Comisión de swap media ponderada representa la comisión de swap media en puntos básicos (pb), ponderada por el importe teórico de cada swap a la fecha indicada. La Comisión de swap media ponderada representa la comisión de swap media en puntos básicos (pb), ponderada por el importe teórico de cada swap a la fecha indicada y, por consiguiente, puede fluctuar a lo largo del tiempo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2020

- - - 5,78 1,35
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2020

- - - 6,09 1,44
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
11,01 - - - -0,43
Índice de Referencia (%)

a 31 ene 2021

11,09 - - - -0,19
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,02 2,02 10,86 14,75 11,01 - - - -1,00
Índice de Referencia (%)

a 31 ene 2021

2,05 2,05 10,95 14,95 11,09 - - - -0,44
  2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilidad total (%) - - - 5,78 1,35
Índice de Referencia (%) - - - 6,09 1,44

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

Factores clave

Factores clave

Activos Netos a 26 feb 2021 USD 601.828.162
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento de la serie 28 sep 2018
Clase de activo Materias primas
Comisión de gestión (TER) 0,28%
Ongoing Charge Fee 0,28%
Estructura Sintético
Metodología Intercambio
Domicilio Irlanda
UCITS
Benchmark Index Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index
Frecuencia de Distribución Acumulativo
Devolución de préstamo de valores -
Eligibilidad ISA
Disponibilidad SIPP
Distribuidor UK/ Informes de estado No/Sí
Frecuencia de rebalanceo Reparto anual
ISIN IE00BZ1NCS44
Ticker Bloomberg ROLL LN
Emisor iShares VI plc
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrador State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Uso de los ingresos No Income

Características del Fondo

Características del Fondo

Acciones en circulación a 26 feb 2021 114.247.401
Número de posiciones a 25 feb 2021 0
Nivel de referencia a 26 feb 2021 USD 474,27
Ticker del índice de referencia BCOMRST
Rentabilidad de distribución a - -
Fin del año fiscal 31 marzo

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Austria

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Portugal

  • Reino Unido

  • Suecia

Posiciones

Posiciones

a 25 feb 2021
Ticker Nombre Sector Acciones Valor de mercado Peso (%) Precio Intercambio Valor nominal
Ticker Nombre Peso (%) Precio Acciones Valor de mercado Valor nominal Sector Intercambio
Las posiciones están sujetas a cambio.

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange ROLL USD 02 oct 2018 BF142Q5 ROLL LN ISROLL.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -
London Stock Exchange ROLG GBP 02 oct 2018 BG5PZW8 ROLG LN ISROLG.L - - IE00BZ1NCS44 A2JQ2G 42800477 - -

Literatura

Literatura