Renta fija

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 6 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) EUR 1,2 1,6 -1,7 -6,7 2,9 2,4
Índice de Referencia (%) USD 3,2 6,3 -3,4 -9,4 4,8 -0,1
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 30 sept 2025

-0,81 -7,37 0,31 5,26 1,76
Índice de Referencia (%) USD

a 30 sept 2025

0,06 -14,26 4,01 9,45 4,13
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,40 2,46 -0,18 - 0,27
Índice de Referencia (%) USD 6,88 4,79 0,04 - 1,11
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,51 0,17 0,57 1,30 2,40 7,56 -0,91 - 2,00
Índice de Referencia (%) USD 8,16 0,41 0,16 2,11 6,88 15,06 0,22 - 8,56

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 04 dic 2025
EUR 41.548.000
Fecha de lanzamiento de la serie
12 jun 2018
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta fija
Clave del Índice
I31413US
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,19%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
EUR 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
ISAIEHD
Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 1.592.097.650
Fecha de lanzamiento del fondo
14 dic 2017
Divisa base
USD
Índice de referencia
BBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD)
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,22%
ISIN
IE00BFX1VK15
Inversión inicial mínima
EUR 500.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Diversified Bond - EUR Hedged
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BFX1VK1

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
3
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
1,88%
Rendimiento al Vencimiento
a 28 nov 2025
3,06
Rendimiento a peor
a 28 nov 2025
3,04
Vencimiento medio ponderado
a 28 nov 2025
2,92
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 nov 2025
2,71
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
0,298
Duración modificada
a 28 nov 2025
2,73
Duración Efectiva
a 28 nov 2025
2,70
WAL to Worst
a 28 nov 2025
2,92

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE), Class Inst Hedged Di, a 30 nov 2025 comparado con 546 fondos Global Diversified Bond - EUR Hedged.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 31 oct 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 31 oct 2025
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 oct 2025
76,00

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 0,79
FNMA 30YR UMBS 0,72
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,72
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 0,72
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 0,71
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 3.875 06/30/2030 0,63
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,63
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,61
TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 0,61
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0,60
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Class Inst Hedged Dist EUR 8,96 -0,01 -0,07 04 dic 2025 9,02 8,88 IE00BFX1VK15
Class D Accumulating SGD 10,64 0,01 0,05 04 dic 2025 10,68 10,27 IE000AFPWN34
Class S Hedged EUR 10,07 -0,01 -0,07 04 dic 2025 10,08 10,00 IE0004ZP1ND3
Class Inst Hedged Dist GBP 9,87 0,00 -0,05 04 dic 2025 9,88 9,59 IE00BFX1VJ00
Inst Hedged USD 10,32 0,00 -0,05 04 dic 2025 10,33 10,02 IE00BF2MW791
Class Flexible Hedge AUD 10,28 0,00 -0,05 04 dic 2025 10,28 10,01 IE000O9PL4G9
Class D Hedged GBP 9,74 0,00 -0,05 04 dic 2025 9,74 9,48 IE00BF2MW577
Class D Hedged EUR 8,87 -0,01 -0,07 04 dic 2025 8,90 8,76 IE00BF2MW684
Class S Acc USD 10,15 0,00 0,00 04 dic 2025 10,19 9,96 IE000BTYQKC7
Inst Hedged CHF 8,31 -0,01 -0,09 04 dic 2025 8,53 8,30 IE00BFYB7576
D Accumulating SGD H SGD 10,77 -0,01 -0,07 04 dic 2025 10,79 10,49 IE0002E5D123
D USD 9,36 0,00 0,00 04 dic 2025 9,42 8,77 IE00BF2MW353
Class D Hedged USD 10,85 -0,01 -0,05 04 dic 2025 10,86 10,35 IE0007SUF6S0
Class D Hedged USD 10,34 0,00 -0,05 04 dic 2025 10,35 10,04 IE00BF2MW460
Class D Hedged EUR 9,98 -0,01 -0,07 04 dic 2025 9,99 9,70 IE00BMZ3NN11
Inst USD 10,65 0,00 0,00 04 dic 2025 10,70 9,75 IE00BL6VHF72
Class D Hedged CHF 8,66 -0,01 -0,09 04 dic 2025 8,88 8,64 IE000BY61XI5

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tristan Hockin
Tristan Hockin
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.260 EUR
-7,4%
9.140 EUR
-3,0%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.260 EUR
-7,4%
9.220 EUR
-2,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.110 EUR
1,1%
10.080 EUR
0,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.610 EUR
6,1%
10.800 EUR
2,6%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura