Renta variable

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 3 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 30,6 -0,4 11,0
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 19,5 -3,9 4,4
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-14,66 -1,40 - - -0,98
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -6,04 -2,10 - - -1,40
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-14,50 3,48 -1,62 1,59 -14,66 -4,15 - - -4,36
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -6,41 4,89 -1,61 2,43 -6,04 -6,17 - - -6,18
  De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2022

- -4,53 0,31 24,39 -20,53
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 sep 2022

- -1,70 -2,82 15,46 -15,75

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en JPY.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 05 dic 2022 JPY 18.525.811.229
Fecha de lanzamiento de la serie 23 may 2018
Fecha de lanzamiento del fondo 13 may 1987
Share Class Currency EUR
Divisa base JPY
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia con limitaciones 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial -
Ongoing Charge Fee 0,83%
Comisión total -
Comisión de rentabilidad -
Inversión inicial mínima EUR 10.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGJSI2E
ISIN LU1822774011
SEDOL BG0B4F7

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 oct 2022 79
Desviación típica (3 años) a 30 nov 2022 16,51%
Beta de las acciones a 3 años a 30 nov 2022 1,006
Ratio precio/beneficio a 31 oct 2022 13,54
Ratio precio/valor contable a 31 oct 2022 1,19

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye los factores ESG en combinación con otra información en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La supervisión continua de la cartera por parte de la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de la cartera realizadas con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2022
Nombre Peso (%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 3,33
77 BANK LTD/THE 2,71
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 2,23
ZENKOKU HOSHO CO LTD 2,09
RELO GROUP INC 2,03
Nombre Peso (%)
KYUDENKO CORP 2,01
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 1,98
HIKARI TSUSHIN INC. 1,94
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD 1,89
RAITO KOGYO CO LTD 1,87
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
I2 EUR - 13,12 -0,25 -1,87 05 dic 2022 16,17 12,15 LU1822774011 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 51,03 -0,48 -0,93 05 dic 2022 57,89 47,19 LU0255399742 -
X2 JPY Acumulativo 10.137,00 -91,00 -0,89 05 dic 2022 11.141,00 9.183,00 LU0249423681 -
A2 EUR Acumulativo 58,08 -1,15 -1,94 05 dic 2022 72,35 54,05 LU0171289068 -
A2 Cubierta USD Acumulativo 16,65 -0,15 -0,89 05 dic 2022 18,35 15,05 LU0931342652 -
D2 JPY Acumulativo 9.318,00 -84,00 -0,89 05 dic 2022 10.344,00 8.505,00 LU0496417709 -
D4 GBP Reparto anual 51,54 -0,74 -1,42 05 dic 2022 63,74 48,03 LU0827883017 -
E2 USD Acumulativo 54,25 -0,81 -1,47 05 dic 2022 72,95 48,58 LU0090841692 -
A4 GBP Reparto anual 49,99 -0,72 -1,42 05 dic 2022 61,86 46,43 LU0204063480 -
E2 JPY Acumulativo 7.390,00 -68,00 -0,91 05 dic 2022 8.306,00 6.808,00 LU0249422956 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 55,08 -0,51 -0,92 05 dic 2022 62,01 50,64 LU0827883280 -
A2 JPY Acumulativo 8.326,00 -75,00 -0,89 05 dic 2022 9.312,00 7.642,00 LU0249411835 -
D2 USD Acumulativo 68,40 -1,02 -1,47 05 dic 2022 90,84 61,17 LU0827883108 -
E2 EUR Acumulativo 51,56 -1,01 -1,92 05 dic 2022 64,54 48,08 LU0171289225 -
I2 Cubierta EUR - 9,84 -0,09 -0,91 05 dic 2022 11,04 9,02 LU1822774102 -
I2 JPY Acumulativo 1.880,00 -17,00 -0,90 05 dic 2022 2.082,00 1.713,00 LU0992622497 -
A2 USD Acumulativo 61,12 -0,91 -1,47 05 dic 2022 81,78 54,70 LU0006061252 -
D2 EUR Acumulativo 65,01 -1,27 -1,92 05 dic 2022 80,37 60,28 LU0252965594 -
C2 JPY Acumulativo 6.176,00 -57,00 -0,91 05 dic 2022 6.995,00 5.722,00 LU0249422360 -
C2 USD Acumulativo 45,34 -0,68 -1,48 05 dic 2022 61,43 40,65 LU0147408305 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Literatura

Literatura