Renta variable

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 3 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 30,6 -0,4 11,0
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 19,5 -3,9 4,4
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-9,23 4,47 - - -1,49
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -6,19 1,46 - - -2,16
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-15,84 -3,09 -7,83 -16,00 -9,23 14,01 - - -5,86
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -8,63 0,15 -5,37 -8,27 -6,19 4,44 - - -8,41
  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2022

- - -3,70 33,86 -7,89
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 mar 2022

- - -9,67 27,34 -9,07

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en JPY.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 28 jun 2022 JPY 19.669.852.673
Fecha de lanzamiento de la serie 23 may 2018
Fecha de lanzamiento del fondo 13 may 1987
Share Class Currency EUR
Divisa base JPY
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia con limitaciones 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
Clasificación SFDR Otro
Comisión inicial -
Ongoing Charge Fee 0,83%
Comisión total -
Comisión de rentabilidad -
Inversión inicial mínima EUR 10.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGJSI2E
ISIN LU1822774011
SEDOL BG0B4F7

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 may 2022 86
Desviación típica (3 años) a 31 may 2022 16,63%
Beta de las acciones a 3 años a 31 may 2022 1,080
Ratio precio/beneficio a 31 may 2022 13,50
Ratio precio/valor contable a 31 may 2022 1,19

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye los factores ESG en combinación con otra información en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La supervisión continua de la cartera por parte de la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de la cartera realizadas con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 may 2022
Nombre Peso (%)
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD 2,99
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,99
RELO GROUP INC 2,67
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 2,52
SHIBAURA MACHINE CO LTD 2,00
Nombre Peso (%)
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP 1,85
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC. 1,81
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD 1,79
FULLCAST HOLDINGS CO LTD 1,71
AOKI HOLDINGS INC 1,69
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
I2 EUR - 12,66 0,14 1,12 28 jun 2022 16,95 12,15 LU1822774011 -
I2 JPY Acumulativo 1.816,00 24,00 1,34 28 jun 2022 2.201,00 1.713,00 LU0992622497 -
I2 Cubierta EUR - 9,52 0,12 1,28 28 jun 2022 11,71 9,02 LU1822774102 -
A2 Cubierta USD Acumulativo 15,93 0,21 1,34 28 jun 2022 19,44 15,05 LU0931342652 -
A4 GBP Reparto anual 48,47 0,53 1,11 28 jun 2022 64,69 46,43 LU0204063480 -
D2 JPY Acumulativo 9.010,00 120,00 1,35 28 jun 2022 10.942,00 8.505,00 LU0496417709 -
C2 JPY Acumulativo 6.025,00 80,00 1,35 28 jun 2022 7.433,00 5.722,00 LU0249422360 -
C2 USD Acumulativo 44,24 0,26 0,59 28 jun 2022 67,69 42,43 LU0147408305 -
D4 GBP Reparto anual 50,15 0,54 1,09 28 jun 2022 66,55 48,03 LU0827883017 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 53,38 0,70 1,33 28 jun 2022 65,81 50,64 LU0827883280 -
D2 USD Acumulativo 66,16 0,39 0,59 28 jun 2022 99,65 63,42 LU0827883108 -
A2 EUR Acumulativo 56,31 0,60 1,08 28 jun 2022 76,00 54,05 LU0171289068 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 49,63 0,66 1,35 28 jun 2022 61,55 47,19 LU0255399742 -
E2 USD Acumulativo 52,75 0,30 0,57 28 jun 2022 80,25 50,59 LU0090841692 -
E2 JPY Acumulativo 7.185,00 96,00 1,35 28 jun 2022 8.812,00 6.808,00 LU0249422956 -
E2 EUR Acumulativo 50,09 0,54 1,09 28 jun 2022 67,87 48,08 LU0171289225 -
D2 EUR Acumulativo 62,82 0,68 1,09 28 jun 2022 84,27 60,28 LU0252965594 -
X2 JPY Acumulativo 9.758,00 130,00 1,35 28 jun 2022 11.757,00 9.183,00 LU0249423681 -
A2 JPY Acumulativo 8.077,00 108,00 1,36 28 jun 2022 9.867,00 7.642,00 LU0249411835 -
A2 USD Acumulativo 59,30 0,34 0,58 28 jun 2022 89,86 56,86 LU0006061252 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Literatura

Literatura