Renta fija

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2021

- - - -1,98 5,18
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2021

- - - -4,66 8,30
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,25 4,16 - - 5,19
Índice de Referencia (%)

a 31 may 2021

0,90 4,53 - - 5,36
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,00 0,07 1,50 0,25 13,02 - - 16,75
Índice de Referencia (%)

a 31 may 2021

-0,95 -0,13 1,94 0,90 14,21 - - 17,30

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 jun 2021 USD 4.436,850
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 28 may 2021 917
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 28 may 2013
Fecha de lanzamiento de la serie 09 may 2018
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond
Índice de referencia JP Morgan EMBI Global Diversified Index in EUR
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,27%
ISIN LU1811365292
Ticker Bloomberg BGEGD2E
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BFNBJ29
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 jun 2021 BB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 jun 2021 2,99
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 jun 2021 39,76
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 jun 2021 94,91
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 jun 2021 Bond Emerging Markets Global HC
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 jun 2021 1,00
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 jun 2021 420
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 jun 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 ene 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 28 may 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 28 may 2021 2,65%
MSCI - Armas Nucleares a 28 may 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 28 may 2021 0,24%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 28 may 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 28 may 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 28 may 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 28 may 2021 12,81%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 28 may 2021 86,77%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,24% para Carbón Térmico y 1,11% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class D2, a 31 may 2021 comparado con 1133 fondos Global Emerging Markets Bond.

Posiciones

Posiciones

a 28 may 2021
Nombre Peso (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/2035 0,79
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,65
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,65
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,60
QATAR (STATE OF) 5.103 04/23/2048 0,50
Nombre Peso (%)
QATAR (STATE OF) 4.817 03/14/2049 0,49
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.375 09/25/2032 0,42
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055 0,42
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/2030 0,42
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 0,41

Desglose

Desglose

a 28 may 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 may 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 may 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 EUR - 120,01 -0,43 -0,36 139,36 114,59 - LU1811365292 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 120,79 0,07 0,06 122,07 112,85 - LU1400680390 - -
I2 USD Acumulativo 142,18 0,08 0,06 143,64 132,34 - LU1064902957 - -
N7 EUR Semestral 107,53 -0,38 -0,35 111,99 103,64 - LU0916237901 - -
Class I7 USD Semestral 107,53 0,07 0,07 110,91 103,68 - LU1333800438 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 115,21 0,06 0,05 132,53 108,61 - LU1373035580 - -
A2 USD Acumulativo 142,24 0,08 0,06 143,88 132,76 - LU0836513696 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 116,99 0,06 0,05 134,32 109,97 - LU1373035663 - -
D2 USD - 120,85 0,07 0,06 122,10 112,51 - LU1811365029 - -
X2 USD Acumulativo 147,88 0,09 0,06 149,25 137,37 - LU0826455437 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Literatura

Literatura