Renta fija

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 5 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 17,0 -3,9 5,9 -12,0 7,1
Índice de Referencia (%) 17,2 -3,4 5,7 -12,4 7,3
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 sept 2024

-5,82 5,28 -9,64 1,39 12,43
Índice de Referencia (%)

a 30 sept 2024

-5,83 5,59 -10,43 1,80 12,51
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
12,43 0,99 0,42 - 3,77
Índice de Referencia (%) 12,51 0,86 0,40 - 3,75
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,58 1,01 1,44 2,95 12,43 3,01 2,14 - 26,72
Índice de Referencia (%) 7,53 1,01 1,94 3,04 12,51 2,59 2,01 - 26,52

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 10 oct 2024
USD 2.871.342.959
Fecha de lanzamiento del fondo
28 may 2013
Divisa base
USD
Índice de referencia
JP Morgan EMBI Global Diversified Index (EUR)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
0,20
Comisión de rentabilidad
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGEGD2E
Fecha de lanzamiento de la serie
09 may 2018
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,27%
ISIN
LU1811365292
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Emerging Markets Bond
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BFNBJ29

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 sept 2024
982
Beta de las acciones a 3 años
a 30 sept 2024
0,951
Duración modificada
a 30 sept 2024
6,74
Duración Efectiva
a 30 sept 2024
6,76
WAL to Worst
a 30 sept 2024
11,10
Desviación típica (3 años)
a 30 sept 2024
7,67%
Rendimiento al Vencimiento
a 30 sept 2024
6,24
Rendimiento a peor
a 30 sept 2024
6,23
Vencimiento medio ponderado
a 30 sept 2024
11,10

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 30 sept 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 30 sept 2024
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 30 sept 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 30 sept 2024
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 30 sept 2024
2,21%
MSCI - Carbón Térmico
a 30 sept 2024
0,13%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 30 sept 2024
0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial
a 30 sept 2024
13,01%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 30 sept 2024
86,46%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,71% para Carbón Térmico y 0,80% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class D2, a 30 sept 2024 comparado con 1523 fondos Global Emerging Markets Bond.

Posiciones

Posiciones

a 30 sept 2024
Nombre Peso (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 0,59
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,58
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2035 0,58
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,57
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,53
Nombre Peso (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054 0,43
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,42
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,40
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034 0,37
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 0,36
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 sept 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sept 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sept 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sept 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sept 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
D2 EUR - 128,15 -0,05 -0,04 10 oct 2024 128,54 109,42 LU1811365292
A2 Cubierta EUR Acumulativo 103,29 -0,20 -0,19 10 oct 2024 104,68 87,32 LU1373035580
Class I7 USD Semestral 87,38 -0,15 -0,17 10 oct 2024 90,85 76,62 LU1333800438
D2 USD - 118,14 -0,20 -0,17 10 oct 2024 119,65 97,79 LU1811365029
I2 Cubierta EUR Acumulativo 105,78 -0,21 -0,20 10 oct 2024 107,20 89,23 LU1373035663
I2 Cubierta GBP Acumulativo 114,22 -0,20 -0,17 10 oct 2024 115,67 95,14 LU1400680390
X2 USD Acumulativo 145,66 -0,24 -0,16 10 oct 2024 147,51 120,30 LU0826455437
I2 USD Acumulativo 139,13 -0,23 -0,17 10 oct 2024 140,90 115,13 LU1064902957
A2 USD Acumulativo 137,90 -0,24 -0,17 10 oct 2024 139,67 114,42 LU0836513696
N7 EUR Semestral 95,44 -0,04 -0,04 10 oct 2024 97,66 86,35 LU0916237901

Gestores del fondo

Gestores del fondo

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.180 EUR
-18,2%
6.190 EUR
-14,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.360 EUR
-16,4%
8.390 EUR
-5,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.670 EUR
-3,3%
10.510 EUR
1,7%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.370 EUR
13,7%
12.470 EUR
7,6%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura