Renta fija

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 7,7 1,3 10,2 10,2 -4,0 15,1 5,4 -1,8 -16,8 11,2
Índice de Referencia (%) 7,4 1,2 10,2 10,3 -4,3 15,0 5,3 -1,8 -17,8 11,1
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2024

-4,14 13,04 -6,56 -6,93 11,57
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2024

-6,84 16,00 -7,44 -6,92 11,28
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
11,57 -1,00 1,01 3,24 2,97
Índice de Referencia (%) 11,28 -1,40 0,71 3,05 2,82
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,00 2,35 2,00 11,61 11,57 -2,97 5,15 37,55 37,39
Índice de Referencia (%) 2,04 2,09 2,04 11,39 11,28 -4,13 3,61 35,02 35,15

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 19 abr 2024 USD 3.059.825.525
Fecha de lanzamiento de la serie 28 may 2013
Fecha de lanzamiento del fondo 28 may 2013
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,04%
ISIN LU0826455437
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 10.000.000,00
Inversión mínima posterior USD 250.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGIMGX2
SEDOL B8DKSW0

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 28 mar 2024 962
Desviación típica (3 años) a 31 mar 2024 10,67%
Beta de las acciones a 3 años a 31 mar 2024 0,982
Rendimiento al Vencimiento a 28 mar 2024 6,82
Duración modificada a 28 mar 2024 6,58
Rendimiento a peor a 28 mar 2024 6,81
Duración Efectiva a 28 mar 2024 6,64
Vencimiento medio ponderado a 28 mar 2024 11,06
WAL to Worst a 28 mar 2024 11,06

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 mar 2024 BB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 mar 2024 92,18
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 mar 2024 3,79
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 mar 2024 16,28
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 mar 2024 Bond Emerging Markets Global HC
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 mar 2024 430
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 mar 2024 983,70
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 21 mar 2024 13,82
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 mar 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 30 nov 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 28 mar 2024 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 28 mar 2024 2,20%
MSCI - Armas Nucleares a 28 mar 2024 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 28 mar 2024 0,16%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 28 mar 2024 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 28 mar 2024 0,00%
MSCI - Tabaco a 28 mar 2024 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 28 mar 2024 12,53%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 28 mar 2024 88,41%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,74% para Carbón Térmico y 0,82% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class X2, a 31 mar 2024 comparado con 1512 fondos Global Emerging Markets Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 26 mar 2024)

Posiciones

Posiciones

a 28 mar 2024
Nombre Peso (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,61
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035 0,57
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,55
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 0,53
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,52
Nombre Peso (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054 0,47
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,41
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034 0,41
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,39
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 04/04/2053 0,39
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 mar 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 mar 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 mar 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 mar 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 mar 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
X2 USD Acumulativo 135,12 -0,08 -0,06 19 abr 2024 137,94 120,30 LU0826455437
N7 EUR Semestral 93,60 -0,19 -0,20 19 abr 2024 96,85 86,35 LU0916237901
Class I7 USD Semestral 83,56 -0,04 -0,05 19 abr 2024 87,66 76,62 LU1333800438
I2 USD Acumulativo 129,19 -0,07 -0,05 19 abr 2024 131,90 115,13 LU1064902957
D2 EUR - 122,06 -0,25 -0,20 19 abr 2024 123,48 108,03 LU1811365292
A2 USD Acumulativo 128,22 -0,08 -0,06 19 abr 2024 130,94 114,42 LU0836513696
I2 Cubierta GBP Acumulativo 106,33 -0,06 -0,06 19 abr 2024 108,63 95,14 LU1400680390
I2 Cubierta EUR Acumulativo 99,09 -0,06 -0,06 19 abr 2024 101,30 89,23 LU1373035663
D2 USD - 109,71 -0,07 -0,06 19 abr 2024 112,02 97,79 LU1811365029
A2 Cubierta EUR Acumulativo 96,88 -0,06 -0,06 19 abr 2024 99,06 87,32 LU1373035580

Gestores del fondo

Gestores del fondo

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.480 USD
-25,2%
6.180 USD
-14,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.640 USD
-23,6%
8.100 USD
-6,8%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.430 USD
4,3%
11.520 USD
4,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.620 USD
16,2%
12.300 USD
7,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura