Renta fija

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 4 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) -1,3 6,4 2,8 -0,9
Índice de Referencia (%) -1,3 6,2 2,8 -1,0
  De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2022

0,01 6,26 0,29 1,68 -15,07
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2022

0,00 6,13 0,26 1,66 -15,14
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-14,32 -4,57 -1,84 - -1,37
Índice de Referencia (%) -14,42 -4,62 -1,89 - -1,47
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-14,41 0,13 -7,27 -7,42 -14,32 -13,10 -8,86 - -7,19
Índice de Referencia (%) -14,49 0,10 -7,31 -7,49 -14,42 -13,23 -9,11 - -7,67

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 28 nov 2022 EUR 363.439.547
Activos netos del Fondo a 28 nov 2022 EUR 1.181.515.025
Fecha de lanzamiento de la serie 09 jun 2017
Fecha de lanzamiento del fondo 09 feb 2012
Share Class Currency EUR
Divisa base EUR
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Clave del Índice LECPTREU
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,12%
Comisión total 0,09%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 500.000,00
Inversión mínima posterior EUR 5.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar EUR Corporate Bond
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BRIGDEA
ISIN IE00BDRK7J14
SEDOL BDRK7J1

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 oct 2022 3390
Desviación típica (3 años) a 31 oct 2022 7,15%
Beta de las acciones a 3 años a 31 oct 2022 1,003
Rendimiento al Vencimiento a 31 oct 2022 4,23
Duración modificada a 31 oct 2022 4,55
Rendimiento a peor a 31 oct 2022 4,29
Duración Efectiva a 31 oct 2022 4,65
Vencimiento medio ponderado a 31 oct 2022 5,15
WAL to Worst a 31 oct 2022 5,15

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 sep 2022 AAA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 sep 2022 96,08
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 sep 2022 9,21
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 sep 2022 61,99
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 sep 2022 Bond EUR Corporates
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 sep 2022 292
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 sep 2022 128,08
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 21 sep 2022 96,28
Aumento implícito de temperatura de MSCI (0-3,0+ °C): a 21 sep 2022 >2,0-2,5 °C
Porcentaje de cobertura del aumento de temperatura implícito de MSCI a 21 sep 2022 87,16

¿En qué consiste el indicador del aumento implícito de temperatura (AIT)? Conoce el significado del indicador, cómo se calcula y los supuestos y limitaciones de este indicador climático prospectivo.

El cambio climático es uno de los mayores retos de la historia de la humanidad y tendrá profundas implicaciones para los inversores. Para hacer frente al cambio climático, muchos de los principales países del mundo han firmado el Acuerdo de París. El objetivo de temperatura del Acuerdo de París es limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, e idealmente a 1,5 °C, lo que nos ayudaría a evitar los perjuicios más graves del cambio climático.


¿Qué es el indicador de AIT?

El indicador de AIT se utiliza para proporcionar una indicación del cumplimiento del objetivo de temperatura del Acuerdo de París por una empresa o una cartera. El consenso científico sugiere que la reducción de las emisiones hasta llegar a un nivel neto cero hacia mediados de siglo (2050-2070) es la forma en que podría alcanzarse este objetivo. Una economía de emisiones netas cero es aquella que equilibra las emisiones y las eliminaciones.


¿Cómo se calcula el indicador de AIT?

El indicador de AIT se calcula observando la intensidad de las emisiones actuales de las empresas de la cartera del fondo, así como el potencial de reducción de emisiones de esas empresas a lo largo del tiempo. Si las emisiones de la economía mundial siguieran la misma tendencia que las de las empresas de la cartera del fondo, la temperatura mundial acabaría aumentando dentro de dicha banda.


Ten en cuenta que solo se incluyen en el cálculo los emisores corporativos. Puedes encontrar una explicación resumida de la metodología y los supuestos de MSCI para su indicador de AIT aquí.


Dado que el indicador de AIT se calcula en parte teniendo en cuenta el potencial de reducción de emisiones de una empresa de la cartera del fondo a lo largo del tiempo, es prospectivo y está sujeto a limitaciones. Por ende, BlackRock publica el indicador de AIT de MSCI para sus fondos en bandas de rangos de temperatura. Las bandas ayudan a subrayar la incertidumbre subyacente en los cálculos y la variabilidad del indicador.

Implied Temperature Rise Image

¿Cuáles son los principales supuestos y limitaciones del indicador de AIT?

Este indicador prospectivo se calcula a partir de un modelo que depende de múltiples supuestos. Además, existen limitaciones en cuanto a los datos introducidos en el modelo. Es importante destacar que el indicador de AIT puede variar considerablemente entre proveedores de datos por diversas razones debido a las elecciones metodológicas (tales como diferencias entre horizontes temporales, alcance de las emisiones incluidas y cálculos de agregación de la cartera).

No existe una forma universalmente aceptada para calcular el AIT. No existe un conjunto de datos universalmente acordado para el cálculo. En la actualidad, la disponibilidad de los datos de entrada varía según las clases de activos y los mercados. En la medida en que los datos estén más disponibles y sean más precisos con el tiempo, esperamos que las metodologías del indicador de AIT evolucionen y puedan dar lugar a resultados diferentes. Cuando los datos no están disponibles y/o si los datos cambian, los métodos de estimación varían, especialmente los relacionados con las emisiones futuras de una empresa.


El indicador de AIT estima el cumplimiento por un fondo del objetivo de temperatura del Acuerdo de París. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que dichas estimaciones vayan a materializarse. El indicador no es una estimación en tiempo real y puede cambiar con el tiempo, por lo que está sujeto a variación y puede no reflejar siempre una estimación actual.


El indicador de AIT no es una indicación o estimación del rendimiento o del riesgo de un fondo. Los inversores no deben basarse en este indicador a la hora de tomar una decisión de inversión, sino que deben consultar el folleto del fondo y sus documentos rectores. Esta estimación y la información asociada no pretenden ser una recomendación para invertir en ningún fondo, ni pretenden indicar ninguna correlación entre el indicador de AIT de un fondo y su futuro rendimiento de inversión.

Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 sep 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 may 2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 oct 2022 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 oct 2022 0,28%
MSCI - Armas Nucleares a 31 oct 2022 0,34%
MSCI - Carbón Térmico a 31 oct 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 oct 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 oct 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 oct 2022 0,86%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 oct 2022 95,44%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 oct 2022 4,53%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,29% para Carbón Térmico y 2,85% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE), Class D Acc, a 31 oct 2022 comparado con 1251 fondos EUR Corporate Bond.

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2022
Nombre Peso (%)
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,13
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 0,12
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,11
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.963 03/23/2030 0,11
ING GROEP NV RegS 0.125 11/29/2025 0,11
Nombre Peso (%)
TOTAL SA MTN RegS 2.625 12/31/2049 0,10
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,10
DNB BANK ASA MTN RegS 0.05 11/14/2023 0,10
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,09
HSBC HOLDINGS PLC RegS 0.875 09/06/2024 0,09
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Class D Acc EUR Acumulativo 9,52 0,00 0,03 28 nov 2022 10,93 9,14 IE00BDRK7J14 -
Class Flexible Hedged SEK Acumulativo 9,77 0,00 0,04 28 nov 2022 11,20 9,39 IE00BD0DTB36 -
Inst EUR Acumulativo 12,21 0,00 0,03 28 nov 2022 14,02 11,73 IE00B67T5G21 -
Inst EUR Semestral 9,28 0,00 0,03 28 nov 2022 10,80 8,92 IE00B3XPCW80 -
Flex EUR Acumulativo 11,27 0,00 0,03 28 nov 2022 12,93 10,82 IE00B651M583 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Darren Wills
Darren Wills

Literatura

Literatura