Renta fija

BGF Euro Corporate Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 5 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) -1,8 6,8 2,5 -1,6 -14,6
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -1,1 6,3 2,6 -1,0 -13,9
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,99 -4,14 -1,14 - -0,88
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 3,92 -3,97 -1,01 - -0,76
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,40 0,44 -0,27 0,62 4,99 -11,90 -5,56 - -5,47
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 2,76 0,41 -0,29 0,47 3,92 -11,45 -4,95 - -4,74
  De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
De
30 sep 2022
a
30 sep 2023
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2023

5,62 0,11 1,49 -16,99 4,86
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 sep 2023

6,12 0,21 1,59 -15,63 3,69

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en SEK, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 01 dic 2023 EUR 2.716.707.158
Fecha de lanzamiento de la serie 14 jun 2017
Fecha de lanzamiento del fondo 14 may 2003
Share Class Currency SEK
Divisa base EUR
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia con limitaciones 1 ICE BofAML Euro Corporate Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 1,03%
ISIN LU1622601463
Comisión total 0,80%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima SEK 5.000,00
Inversión mínima posterior SEK 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar SEK Corporate Bond
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGEA2SH
SEDOL BYSX0N1

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 oct 2023 377
Desviación típica (3 años) a 31 oct 2023 6,73%
Beta de las acciones a 3 años a 31 oct 2023 1,115
Rendimiento al Vencimiento a 31 oct 2023 4,48
Duración modificada a 31 oct 2023 4,94
Rendimiento a peor a 31 oct 2023 4,54
Duración Efectiva a 31 oct 2023 4,92
Vencimiento medio ponderado a 31 oct 2023 5,51
WAL to Worst a 31 oct 2023 5,51

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 25 oct 2023 AA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 25 oct 2023 94,55
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 25 oct 2023 7,39
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 25 oct 2023 48,15
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 25 oct 2023 Bond EUR Corporates
Fondos en Grupo de Características Similares a 25 oct 2023 297
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 25 oct 2023 130,77
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 25 oct 2023 88,66
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 25 oct 2023, tomando como base las posiciones a fecha de 31 may 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 oct 2023 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 oct 2023 1,57%
MSCI - Armas Nucleares a 31 oct 2023 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 oct 2023 0,01%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 oct 2023 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 oct 2023 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 oct 2023 0,61%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 oct 2023 92,34%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 oct 2023 7,68%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,01% para Carbón Térmico y 2,09% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 29 jun 2023)

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2023
Nombre Peso (%)
ISHARES CORPORATE BOND 0-5YR UCIT 1,57
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 1,25
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 2.824 04/27/2033 1,22
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 4.375 10/20/2028 1,21
BAYER AG RegS 4.625 05/26/2033 1,10
Nombre Peso (%)
HSBC HOLDINGS PLC RegS 4.787 03/10/2032 1,07
BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS 0.375 05/10/2027 0,86
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 0.875 05/09/2029 0,85
UBS GROUP AG MTN RegS 2.875 04/02/2032 0,85
BNP PARIBAS SA MTN RegS 2.5 03/31/2032 0,84
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A2 Cubierta SEK 97,20 0,38 0,39 01 dic 2023 97,20 91,42 LU1622601463
A3 EUR 12,30 0,05 0,41 01 dic 2023 12,30 11,77 LU0172394222
A2 CZK 386,11 1,65 0,43 01 dic 2023 386,11 350,89 LU1791176222
E2 EUR 14,33 0,06 0,42 01 dic 2023 14,33 13,56 LU0162659931
A2 Cubierta GBP 10,41 0,04 0,39 01 dic 2023 10,41 9,68 LU1445718197
D3 EUR 12,30 0,05 0,41 01 dic 2023 12,30 11,78 LU0827877803
A2 EUR 15,88 0,07 0,44 01 dic 2023 15,88 14,95 LU0162658883
I2 Cubierta GBP 10,84 0,04 0,37 01 dic 2023 10,84 10,02 LU1445719328
C2 EUR 12,30 0,05 0,41 01 dic 2023 12,30 11,72 LU0162661242
D2 Cubierta CHF 9,60 0,04 0,42 01 dic 2023 9,60 9,18 LU1445718783
I5 EUR 9,41 0,04 0,43 01 dic 2023 9,41 8,97 LU1502568287
I2 Cubierta CHF 9,73 0,04 0,41 01 dic 2023 9,73 9,28 LU1445719757
A2 Cubierta CHF 9,31 0,04 0,43 01 dic 2023 9,31 8,93 LU1445717629
E5 EUR 13,21 0,06 0,46 01 dic 2023 13,21 12,50 LU0500207542
A1 EUR 12,52 0,05 0,40 01 dic 2023 12,52 11,99 LU0162660350
I2 Cubierta JPY 934,00 3,00 0,32 01 dic 2023 937,00 903,00 LU1963773012
A2 Cubierta USD 11,31 0,05 0,44 01 dic 2023 11,31 10,44 LU1445717389
X2 EUR 18,37 0,08 0,44 01 dic 2023 18,37 17,14 LU0414062595
D2 EUR 16,87 0,07 0,42 01 dic 2023 16,87 15,83 LU0368266499
I2 EUR 10,70 0,04 0,38 01 dic 2023 10,70 10,03 LU1373033965
Class X5 EUR 9,28 0,03 0,32 01 dic 2023 9,28 8,84 LU1760134277
D2 Cubierta USD 11,64 0,05 0,43 01 dic 2023 11,64 10,70 LU1445718437
D2 Cubierta GBP 10,70 0,04 0,38 01 dic 2023 10,70 9,91 LU1445719088

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Georgie Merson
Georgie Merson

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión SEK 100.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
78.760 SEK
-21,2%
68.800 SEK
-11,7%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
78.860 SEK
-21,1%
80.130 SEK
-7,1%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
96.420 SEK
-3,6%
101.520 SEK
0,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
103.700 SEK
3,7%
107.790 SEK
2,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura