Renta variable

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. En comparación con las economías más afianzadas, el valor de las inversiones en mercados emergentes en desarrollo está expuesto a una mayor volatilidad como consecuencia de las diferencias en los principios contables generalmente aceptados o de la inestabilidad económica o política. Las inversiones en China están sujetas a ciertos riesgos adicionales, particularmente relativos a las posibilidades de negociar títulos de renta variable en China como consecuencia de normas en materia de liquidez y repatriación de capitales. En consecuencia, es posible que el fondo opte por invertir indirectamente a valores chinos y que no pueda exponerse plenamente a los mercados chinos de renta variable. Las estrategias utilizadas por el fondo incluyen el uso de derivados para facilitar determinadas técnicas de gestión de inversiones, como el establecimiento de posiciones 'largas' y 'cortas sintéticas', así como la creación de un apalancamiento a efectos de incrementar la exposición económica de un fondo más allá de su valor liquidativo. El uso de derivados de esta manera podría conllevar el aumento del perfil de riesgo general de los fondos. Los inversores en estos fondos deben entender que no está garantizado que el fondo vaya a generar una rentabilidad positiva y que, en tanto que producto de rentabilidad absoluta, el rendimiento pueden no coincidir con las tendencias generales del mercado, ya que el valor global del fondo se ve afectado tanto por las fluctuaciones bursátiles positivas como por las negativas. El gestor aplica un proceso de gestión de riesgos para supervisar y administrar la exposición a los derivados dentro del fondo. El fondo puede invertir en acciones de empresas más pequeñas, que pueden ser más impredecibles y menos líquidas que las de empresas más grandes. El fondo puede invertir en fondos cotizados (ETFs) expuestos a valores inmobiliarios y materias primas (a través de un índice). Las inversiones inmobiliarias están sujetas a condiciones desfavorables de la economía y de los mercados locales, así como a los riesgos asociados con la adquisición, financiación, propiedad, explotación y enajenación de bienes inmobiliarios. El índice subyacente de materias primas puede concentrar las inversiones en determinados futuros de materias primas de mercados multinacionales. Esto hace que el ETF resulte extremadamente dependiente de los mercados de materias primas pertinentes. El fondo puede invertir más del 10% de su valor liquidativo neto en unidades de OICVM y/u otros OIC.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2021

- -0,37 10,01 -0,63 10,66
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
10,66 6,55 - - 3,00
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
13,66 4,92 3,87 10,66 20,98 - - 15,87

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 20 oct 2021 USD 35,221
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 sep 2021 93
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ago 2016
Fecha de lanzamiento de la serie 05 oct 2016
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Long/Short Equity - Other
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 1,34%
ISIN LU1495982602
Ticker Bloomberg BSAPD2E
Comisión de rentabilidad 20,00%
SEDOL BD87XN7
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Weekly, Business Day
Inversión inicial mínima EUR 100.000,00
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye los factores ESG en combinación con otra información en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La supervisión continua de la cartera por parte de la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de la cartera realizadas con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2021
Nombre Peso (%)
PRUDENTIAL PLC 2,91
WUXI APPTEC CO LTD 2,87
SK INNOVATION CO LTD 2,77
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 2,76
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,68
Nombre Peso (%)
ILJIN HYSOLUS CO LTD 2,49
SHENZHEN TOPBAND CO LTD 2,28
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 2,27
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 2,13
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,11
Tenencias sujetas a cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 EUR Acumulativo 115,29 -0,66 -0,57 116,73 100,27 - LU1495982602 - -
D2 USD Acumulativo 119,49 0,14 0,12 119,89 108,44 - LU1495982438 - -
A2 EUR Acumulativo 111,44 -0,65 -0,58 112,85 96,87 - LU1417813836 - -
E2 EUR Acumulativo 109,19 -0,64 -0,58 110,59 94,88 - LU1417814131 - -
X2 USD Acumulativo 130,26 0,26 0,20 130,72 114,90 - LU1417814214 - -
A2 GBP Acumulativo 104,92 -1,01 -0,95 107,26 95,54 - LU1513020419 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 111,94 0,12 0,11 112,33 101,73 - LU1417814057 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 105,85 0,09 0,09 106,27 96,14 - LU1417813919 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 108,94 0,11 0,10 109,35 98,83 - LU1495982511 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 105,00 0,08 0,08 105,43 95,27 - LU1495982271 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Steve Wong
Steve Wong
Ada Zhang
Ada Zhang

Literatura

Literatura