Renta variable

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. Los inversores en estos fondos deben entender que no está garantizado que el fondo vaya a generar una rentabilidad positiva y que, en tanto que producto de rentabilidad absoluta, el rendimiento pueden no coincidir con las tendencias generales del mercado o beneficiarse plenamente de un entorno de mercado positivo. El gestor aplica un proceso de gestión de riesgos para supervisar y administrar la exposición a los derivados dentro del fondo. El fondo utiliza derivados como parte de su estrategia de inversiones. En comparación con los fondos que solamente invierten en instrumentos tradicionales, como acciones y bonos, los derivados están sujetos a mayores niveles de riesgo y volatilidad. Las estrategias utilizadas por el fondo incluyen el uso de derivados para facilitar determinadas técnicas de gestión de inversiones, como el establecimiento de posiciones 'largas' y 'cortas sintéticas' , así como la creación de un apalancamiento a efectos de incrementar la exposición económica de un fondo más allá de su valor liquidativo. El uso de derivados de esta manera podría conllevar el aumento del perfil de riesgo general del fondo. Los inversores en estos fondos deben entender que no está garantizado que el fondo vaya a generar una rentabilidad positiva y que, en tanto que producto de rentabilidad absoluta, el rendimiento pueden no coincidir con las tendencias generales del mercado o beneficiarse plenamente de un entorno de mercado positivo. El gestor aplica un proceso de gestión de riesgos para supervisar y administrar la exposición a los derivados dentro del fondo. El fondo puede exponerse a empresas del sector financiero, como prestadores de servicios o como contrapartes de contratos financieros. La liquidez de los mercados financieros se ha restringido drásticamente, provocando que varias firmas se retiren del mercado o, en casos extremos, que se declaren insolventes. Esto podría perjudicar las actividades del fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2021

- -1,16 0,84 1,62 -1,67
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,33 1,18 0,69 - 0,76
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,34 0,50 1,25 1,33 3,59 3,48 - 3,88

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CHF, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en GBP.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 sep 2021 GBP 192,618
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 31 ago 2021 70
Divisa base British Pound
Fecha de lanzamiento del fondo 18 ago 2016
Fecha de lanzamiento de la serie 18 ago 2016
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Long/Short Equity - Other
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 1,09%
ISIN LU1430596772
Ticker Bloomberg BSUAD2C
Comisión de rentabilidad 20,00%
SEDOL BZB1SS0
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CHF 100.000,00
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo tiene en cuenta los factores ESG en combinación con otra información en la fase de investigación del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2021
Nombre Peso (%)
RIO TINTO PLC 5,55
RELX PLC 5,22
TESCO PLC 4,96
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 4,74
ASTRAZENECA PLC 4,54
Nombre Peso (%)
RENTOKIL INITIAL PLC 4,42
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,39
STANDARD CHARTERED PLC 3,78
SERCO GROUP PLC 3,53
3I GROUP PLC 3,49

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta CHF Acumulativo 103,77 -0,17 -0,16 104,61 99,74 - LU1430596772 - -
D2 EUR Acumulativo 111,73 -0,33 -0,29 112,99 100,77 - LU1495982784 - -
X2 GBP Acumulativo 117,55 -0,23 -0,20 118,45 110,94 - LU1430596939 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 98,95 -0,20 -0,20 100,66 95,88 - LU1495982198 - -
E2 EUR Acumulativo 103,41 -0,31 -0,30 104,73 94,35 - LU1495981976 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 10.779,05 -17,45 -0,16 10.850,89 10.291,83 - LU1430596855 - -
I2 Cubierta USD - 109,59 -0,18 -0,16 110,31 104,28 - LU1808491226 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 104,96 -0,17 -0,16 105,70 100,83 - LU1430596699 - -
D2 GBP Acumulativo 110,04 -0,18 -0,16 110,78 105,06 - LU1430596426 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 101,29 -0,21 -0,21 102,66 97,75 - LU1430596343 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 102,07 -0,21 -0,21 103,38 98,45 - LU1430596269 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 112,27 -0,18 -0,16 113,01 107,01 - LU1567864464 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 102,58 -0,17 -0,17 103,29 98,35 - LU1640626351 - -
A2 GBP Acumulativo 106,48 -0,17 -0,16 107,22 102,21 - LU1430596186 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Nigel Ridge
Nigel Ridge

Literatura

Literatura