Renta fija

BGF Global Corporate Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) GBP 4,4 4,8 -3,9 10,8 6,4 -1,7 -15,5 8,5 3,3 7,0
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD 6,2 5,7 -1,0 12,5 8,3 -0,8 -14,1 9,1 3,7 7,1
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,02 6,25 -0,07 2,14 1,75
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD

a 31 dic 2025

7,08 6,60 0,64 3,40 3,01
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,02 -0,18 0,91 3,34 7,02 19,94 -0,36 23,53 20,33
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD

a 31 dic 2025

7,08 -0,10 0,93 3,17 7,08 21,14 3,22 39,76 37,26
  De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
De
31 dic 2024
a
31 dic 2025
Rentabilidad total (%) GBP

a 31 dic 2025

-1,70 -15,48 8,51 3,28 7,02
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD

a 31 dic 2025

-0,79 -14,11 9,10 3,69 7,08

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 22 ene 2026
USD 1.319.219.096
Fecha de lanzamiento del fondo
19 oct 2007
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
BBG Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged (USD)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
0,40%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGD2RFG
Fecha de lanzamiento de la serie
29 abr 2015
Share Class Currency
GBP
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,61%
ISIN
LU1222731728
Inversión inicial mínima
USD 100.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Corporate Bond - GBP Hedged
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BWXT999

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 dic 2025
305
Beta de las acciones a 3 años
a 31 dic 2025
1,006
Duración modificada
a 31 dic 2025
6,08
Duración Efectiva
a 31 dic 2025
5,77
WAL to Worst
a 31 dic 2025
8,25
Desviación típica (3 años)
a 31 dic 2025
5,53%
Rendimiento al Vencimiento
a 31 dic 2025
4,49
Rendimiento a peor
a 31 dic 2025
4,19
Vencimiento medio ponderado
a 31 dic 2025
8,25

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Corporate Bond Fund, Class D2 Hedged, a 31 dic 2025 comparado con 228 fondos Global Corporate Bond - GBP Hedged.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2025
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,87
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 1,71
MORGAN STANLEY 5.466 01/18/2035 1,29
DEERE FUNDING CANADA CORP 4.15 10/09/2030 1,25
BANKINTER SA MTN RegS 3.625 02/04/2033 1,14
Nombre Peso (%)
WILLIAMS COMPANIES INC 4.625 06/30/2030 1,02
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034 0,98
EMD FINANCE LLC 144A 5 10/15/2035 0,98
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN 5.15 03/15/2035 0,96
METRO BANK HOLDINGS PLC RegS 12 04/30/2029 0,93
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
D2 Cubierta GBP 11,14 0,02 0,18 22 ene 2026 11,18 10,37 LU1222731728
Class A10 Hedged ZAR 98,48 0,16 0,16 22 ene 2026 100,15 96,08 LU2725777655
D5 Cubierta GBP 9,46 0,01 0,11 22 ene 2026 9,60 9,10 LU1814255474
A8 Cubierta CNH 89,58 0,11 0,12 22 ene 2026 90,57 86,37 LU1220227653
I2 Cubierta EUR 10,54 0,01 0,09 22 ene 2026 10,61 10,00 LU1625162489
Class A10 Hedged CNH 99,64 0,12 0,12 22 ene 2026 101,84 98,65 LU2708803395
D2 USD 17,49 0,02 0,11 22 ene 2026 17,55 16,24 LU0326960662
A2 USD 16,21 0,02 0,12 22 ene 2026 16,26 15,11 LU0297942194
Class A3G USD 10,38 0,02 0,19 22 ene 2026 10,53 10,04 LU2620702048
A3 Cubierta NZD 11,13 0,01 0,09 22 ene 2026 11,30 10,81 LU0803752475
Class A10 USD 10,26 0,01 0,10 22 ene 2026 10,43 10,01 LU2708803122
A6 Cubierta HKD 70,26 0,09 0,13 22 ene 2026 71,43 69,09 LU0788109550
A6 Cubierta JPY 911,00 1,00 0,11 22 ene 2026 943,00 910,00 LU2725777739
A2 Cubierta EUR 12,82 0,01 0,08 22 ene 2026 12,92 12,21 LU0297942434
A8 Cubierta AUD 9,77 0,01 0,10 22 ene 2026 9,90 9,46 LU0871639976
A4 Cubierta EUR 7,74 0,01 0,13 22 ene 2026 7,94 7,62 LU0303846876
E2 Cubierta EUR 11,74 0,02 0,17 22 ene 2026 11,84 11,22 LU0307653898
A6 Cubierta SGD 8,18 0,01 0,12 22 ene 2026 8,36 8,09 LU1435395121
A6 USD 9,95 0,01 0,10 22 ene 2026 10,09 9,62 LU0788109634
A5 USD 10,57 0,01 0,09 22 ene 2026 10,72 10,15 LU0825403933
A8 Cubierta NZD 8,55 0,01 0,12 22 ene 2026 8,67 8,31 LU1149717313
A3 Cubierta CAD 10,04 0,01 0,10 22 ene 2026 10,20 9,79 LU0816460157
X2 Cubierta NOK 120,55 0,17 0,14 22 ene 2026 120,94 112,52 LU1806518616
A3 Cubierta GBP 9,62 0,01 0,10 22 ene 2026 9,73 9,26 LU0816460231
A3 Cubierta AUD 10,77 0,01 0,09 22 ene 2026 10,91 10,39 LU0816460074
X4 Cubierta GBP 8,57 0,01 0,12 22 ene 2026 8,80 8,34 LU0414062165
X2 USD 19,30 0,02 0,10 22 ene 2026 19,37 17,82 LU0434566104
E2 USD 14,78 0,02 0,14 22 ene 2026 14,84 13,85 LU0326961470
I4 Cubierta GBP 9,34 0,01 0,11 22 ene 2026 9,51 9,03 LU1403442228
X2 Cubierta EUR 15,28 0,02 0,13 22 ene 2026 15,36 14,43 LU0414062249
I2 Cubierta CAD 12,71 0,01 0,08 22 ene 2026 12,79 12,00 LU1153585614
I2 USD 13,55 0,02 0,15 22 ene 2026 13,59 12,56 LU1181254019
A2 Cubierta SEK 102,62 0,13 0,13 22 ene 2026 103,44 97,81 LU1162516634
D2 Cubierta EUR 13,82 0,02 0,14 22 ene 2026 13,91 13,13 LU0326951752

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Max Huefner
Max Huefner
David Benelli
David Benelli
Leopold Lansing
Leopold Lansing
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.730 GBP
-22,7%
7.000 GBP
-11,2%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.730 GBP
-22,7%
8.130 GBP
-6,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.860 GBP
-1,4%
10.110 GBP
0,4%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.680 GBP
6,8%
11.780 GBP
5,6%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura