Renta fija

BGF Global Corporate Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 6,8 -2,1 3,8 5,2 -3,2 11,8 7,5 -2,6 -15,3 8,5
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 7,6 -0,2 6,2 5,7 -1,0 12,5 8,3 -0,8 -14,1 9,1
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
11,13 -2,05 -0,07 1,42 1,94
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 12,60 -0,94 0,93 2,77 3,95
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,66 -1,98 0,65 4,83 11,13 -6,03 -0,36 15,09 38,80
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 3,62 -1,62 1,11 5,50 12,60 -2,80 4,72 31,38 93,32
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 sept 2024

5,67 0,75 -18,54 4,55 12,11
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 sept 2024

6,20 1,92 -16,67 4,61 13,26

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 08 nov 2024
USD 1.732.886.185
Fecha de lanzamiento del fondo
19 oct 2007
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index
Comisión inicial
3,00%
Porcentaje de gastos
0,80
Comisión de rentabilidad
0,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
MLCBEE2
Fecha de lanzamiento de la serie
19 oct 2007
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,54%
ISIN
LU0326961470
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Corporate Bond - USD Hedged
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B43L3H5

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 oct 2024
460
Beta de las acciones a 3 años
a 31 oct 2024
1,005
Duración modificada
a 31 oct 2024
6,44
Duración Efectiva
a 31 oct 2024
6,32
WAL to Worst
a 31 oct 2024
8,54
Desviación típica (3 años)
a 31 oct 2024
8,16%
Rendimiento al Vencimiento
a 31 oct 2024
4,74
Rendimiento a peor
a 31 oct 2024
4,61
Vencimiento medio ponderado
a 31 oct 2024
8,54

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.

Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.

Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21 sept 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21 sept 2024
6,57
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21 sept 2024
Bond Global Corporates USD
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 21 sept 2024
230,69
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21 sept 2024
96,22
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21 sept 2024
13,33
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21 sept 2024
105
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI
a 21 sept 2024
92,00
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 sept 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 30 abr 2024. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 31 oct 2024
1,91%
MSCI - Armas Nucleares
a 31 oct 2024
1,91%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 31 oct 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 31 oct 2024
0,20%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 31 oct 2024
0,36%
MSCI - Carbón Térmico
a 31 oct 2024
1,49%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 31 oct 2024
0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial
a 31 oct 2024
89,21%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 31 oct 2024
11,80%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 1,71% para Carbón Térmico y 0,47% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2024
Nombre Peso (%)
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079 1,43
WORLDLINE SA RegS 0 07/30/2026 0,90
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2079 0,87
OHIO POWER CO 5.65 06/01/2034 0,83
ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS 1.125 11/05/2079 0,83
Nombre Peso (%)
SES SA RegS 2.875 12/31/2079 0,74
DUKE ENERGY CORP 3.85 06/15/2034 0,73
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029 0,68
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS 2.4985 12/31/2079 0,65
TENNET HOLDING BV RegS 2.374 12/31/2079 0,64
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
E2 USD 13,97 0,06 0,43 08 nov 2024 14,21 12,66 LU0326961470
A8 Cubierta NZD 8,54 0,04 0,47 08 nov 2024 8,73 8,06 LU1149717313
Class A3G USD 10,28 0,05 0,49 08 nov 2024 10,51 9,70 LU2620702048
E2 Cubierta EUR 11,39 0,06 0,53 08 nov 2024 11,60 10,51 LU0307653898
A6 Cubierta JPY 954,00 5,00 0,53 08 nov 2024 1.003,00 945,00 LU2725777739
Class A10 Hedged ZAR 98,94 0,49 0,50 08 nov 2024 101,32 96,23 LU2725777655
A2 Cubierta EUR 12,36 0,06 0,49 08 nov 2024 12,59 11,35 LU0297942434
D2 USD 16,36 0,08 0,49 08 nov 2024 16,62 14,69 LU0326960662
D2 Cubierta GBP 10,44 0,05 0,48 08 nov 2024 10,61 9,44 LU1222731728
A8 Cubierta CNH 88,02 0,43 0,49 08 nov 2024 89,95 82,95 LU1220227653
D5 Cubierta GBP 9,32 0,05 0,54 08 nov 2024 9,54 8,75 LU1814255474
A6 USD 9,86 0,05 0,51 08 nov 2024 10,07 9,29 LU0788109634
Class A10 Hedged CNH 102,07 0,50 0,49 08 nov 2024 105,07 100,00 LU2708803395
I2 Cubierta EUR 10,10 0,05 0,50 08 nov 2024 10,28 9,23 LU1625162489
A3 Cubierta NZD 11,07 0,05 0,45 08 nov 2024 11,30 10,38 LU0803752475
A6 Cubierta SGD 8,36 0,04 0,48 08 nov 2024 8,57 8,03 LU1435395121
A8 Cubierta AUD 9,68 0,05 0,52 08 nov 2024 9,88 9,12 LU0871639976
Class A10 USD 10,32 0,05 0,49 08 nov 2024 10,57 10,00 LU2708803122
A6 Cubierta HKD 70,97 0,34 0,48 08 nov 2024 72,67 67,69 LU0788109550
A5 USD 10,38 0,05 0,48 08 nov 2024 10,63 9,70 LU0825403933
A4 Cubierta EUR 7,73 0,04 0,52 08 nov 2024 8,06 7,35 LU0303846876
I2 USD 12,64 0,06 0,48 08 nov 2024 12,85 11,34 LU1181254019
X4 Cubierta GBP 8,39 0,04 0,48 08 nov 2024 8,83 7,92 LU0414062165
X2 Cubierta EUR 14,57 0,07 0,48 08 nov 2024 14,83 13,25 LU0414062249
I2 Cubierta CAD 12,12 0,06 0,50 08 nov 2024 12,33 10,96 LU1153585614
A3 Cubierta AUD 10,63 0,05 0,47 08 nov 2024 10,85 10,06 LU0816460074
X2 USD 17,93 0,09 0,50 08 nov 2024 18,21 16,01 LU0434566104
I4 Cubierta GBP 9,10 0,05 0,55 08 nov 2024 9,49 8,54 LU1403442228
A2 Cubierta SEK 99,25 0,48 0,49 08 nov 2024 101,14 91,44 LU1162516634
A3 Cubierta CAD 10,05 0,05 0,50 08 nov 2024 10,26 9,46 LU0816460157
A2 USD 15,23 0,07 0,46 08 nov 2024 15,48 13,73 LU0297942194
D2 Cubierta EUR 13,27 0,07 0,53 08 nov 2024 13,51 12,13 LU0326951752
A3 Cubierta GBP 9,45 0,05 0,53 08 nov 2024 9,64 8,87 LU0816460231

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Max Huefner
Max Huefner
Daniel Chen
Daniel Chen

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.880 USD
-21,2%
7.120 USD
-10,7%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.880 USD
-21,2%
8.240 USD
-6,2%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.930 USD
-0,7%
10.300 USD
1,0%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.920 USD
9,2%
11.530 USD
4,9%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura