Renta variable

BGF European Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

-18,28 34,82 -1,30 -4,60 23,60
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

-13,34 35,95 0,60 -5,56 -3,12
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
13,07 3,52 2,93 - 4,45
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2020

-12,29 -5,34 -1,26 - 0,35
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,12 -4,13 -0,46 13,07 10,95 15,54 - 28,70
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2020

-17,26 -6,52 -6,10 -12,29 -15,17 -6,13 - 2,04

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en JPY, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 02 dic 2020 EUR 1.167,044
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 oct 2020 40
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 30 nov 1993
Fecha de lanzamiento de la serie 14 ene 2015
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Europe Large-Cap Blend Equity
Índice de referencia MSCI Europe Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 0,06%
ISIN LU1165522308
Ticker Bloomberg BGFEX2J
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BVB2SJ6
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima JPY 10000000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 01 nov 2020 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 01 nov 2020 7,06
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 01 nov 2020 9,97
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 01 nov 2020 99,22
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 01 nov 2020 Equity Europe
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 01 nov 2020 48,20
Fondos en Grupo de Características Similares a 01 nov 2020 1
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 01 nov 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 may 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Tabaco a 30 oct 2020 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 oct 2020 94,02%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 oct 2020 5,98%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF European Fund, Class X2, a 31 dic 2017 comparado con 1421 fondos Europe Large-Cap Blend Equity.

Posiciones

Posiciones

a 30 oct 2020
Nombre Peso (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,14
SIKA AG 5,04
ASML HOLDING NV 4,86
LONZA GROUP AG 4,37
ROYAL UNIBREW A/S 4,34
Nombre Peso (%)
DSV PANALPINA A/S 4,25
VOLVO AB 3,44
NOVO NORDISK A/S 3,44
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,86
SWEDBANK AB 2,73

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
X2 JPY Acumulativo 22.793,00 84,00 0,37 22.793,00 12.593,00 - LU1165522308 - -
E2 EUR Acumulativo 133,49 -0,51 -0,38 134,43 80,54 - LU0090830901 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 17,20 -0,06 -0,35 17,31 10,18 - LU1438596576 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 17,27 -0,07 -0,40 17,39 10,37 - LU0963555726 - -
X2 EUR Acumulativo 180,52 -0,68 -0,38 181,65 107,19 - LU0147392624 - -
A4 EUR Reparto anual 138,24 -0,53 -0,38 139,19 83,11 - LU0408221439 - -
A4 GBP Reparto anual 126,10 0,81 0,65 126,10 77,01 - LU0204061864 - -
D2 EUR Acumulativo 166,27 -0,63 -0,38 167,37 99,43 - LU0252966055 - -
A2 Cubierta NZD Acumulativo 16,52 -0,06 -0,36 16,63 9,93 - LU1023060319 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 21,55 -0,09 -0,42 21,70 12,78 - LU0827890574 - -
A2 EUR Acumulativo 148,68 -0,57 -0,38 149,70 89,39 - LU0011846440 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 23,01 -0,09 -0,39 23,17 13,72 - LU0526926950 - -
A2 USD Acumulativo 179,66 0,63 0,35 179,66 96,58 - LU0171280430 - -
C2 EUR Acumulativo 112,85 -0,44 -0,39 113,68 68,45 - LU0147391493 - -
A2 Cubierta CAD Acumulativo 15,32 -0,06 -0,39 15,42 9,20 - LU1023060079 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 15,89 -0,06 -0,38 16,00 9,58 - LU1023059733 - -
I2 EUR Acumulativo 167,17 -0,63 -0,38 168,26 99,79 - LU0368230461 - -
C2 USD Acumulativo 136,37 0,47 0,35 136,37 73,95 - LU0338175176 - -
D4 GBP Reparto anual 127,15 0,82 0,65 127,15 77,33 - LU0827879098 - -
D2 USD Acumulativo 200,91 0,70 0,35 200,91 107,43 - LU0411709727 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 22,28 -0,08 -0,36 22,43 13,28 - LU0788108743 - -
D4 EUR Reparto anual 140,58 0,02 0,01 140,98 83,86 - LU1852330817 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 14,63 -0,05 -0,34 14,72 8,79 - LU1023060665 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 142,05 -0,53 -0,37 142,93 84,43 - LU1210724834 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stefan Gries
Stefan Gries

Literatura

Literatura