Renta variable

BSF European Opportunities Extension Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 8 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) 46,7 6,3 21,4 -8,5 34,1 16,3 51,8 -25,6
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 10,9 3,1 12,0 -10,6 27,8 -1,5 25,1 -11,2
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-7,76 10,62 10,31 - 15,73
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -1,22 5,86 5,65 - 6,44
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,07 5,07 5,78 -3,57 -7,76 35,36 63,37 - 250,20
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 6,92 6,92 10,37 3,59 -1,22 18,63 31,62 - 70,75
  De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2022

-8,50 34,14 16,30 51,84 -25,58
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 dic 2022

-10,60 27,77 -1,45 25,14 -11,18

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 07 feb 2023 EUR 550.085.012
Fecha de lanzamiento de la serie 02 jul 2014
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ago 2007
Share Class Currency EUR
Divisa base EUR
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia con limitaciones 1 S&P Europe BMI Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,08%
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 10.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 10.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Europe Flex-Cap Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BREDX2E
ISIN LU1083780855
SEDOL BNN83V3

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ene 2023 146
Desviación típica (3 años) a 31 ene 2023 23,73%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ene 2023 1,010
Ratio precio/beneficio a 31 ene 2023 32,06
Ratio precio/valor contable a 31 ene 2023 133,52

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye los factores ESG en combinación con otra información en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BSF European Opportunities Extension Fund, Class X2, a 31 ene 2023 comparado con 471 fondos Europe Flex-Cap Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2023
Nombre Peso (%)
LONZA GROUP AG 4,81
NOVO NORDISK A/S 4,43
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,37
RELX PLC 3,97
LINDE PLC 3,37
Nombre Peso (%)
DSV A/S 3,08
BP PLC 3,04
IMCD NV 2,95
STRAUMANN HOLDING AG 2,69
HERMES INTERNATIONAL SCA 2,68
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ene 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
X2 EUR Acumulativo 358,47 -0,14 -0,04 07 feb 2023 385,20 308,70 LU1083780855 -
A2 EUR Acumulativo 532,77 -0,24 -0,05 07 feb 2023 576,70 461,74 LU0313923228 -
A4 GBP Reparto anual 470,54 -0,22 -0,05 07 feb 2023 482,63 396,83 LU0313923905 -
E2 EUR Acumulativo 504,33 -0,23 -0,05 07 feb 2023 548,57 437,89 LU0418790928 -
D4 GBP Reparto anual 488,64 -0,23 -0,05 07 feb 2023 498,06 410,81 LU0827973438 -
D2 EUR Acumulativo 556,12 -0,24 -0,04 07 feb 2023 599,20 481,10 LU0418791066 -
I2 EUR Acumulativo 296,73 -0,13 -0,04 07 feb 2023 318,84 256,43 LU1055043068 -
Class D3G EUR Reparto mensual 194,00 -0,09 -0,05 07 feb 2023 210,76 167,97 LU1244156755 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Literatura

Literatura