Renta variable

BSF European Opportunities Extension Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 9 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 37,8 4,2 18,7 -10,1 32,3 11,7 45,1 -24,0 21,6
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
12,76 1,09 10,40 12,73 12,86
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,88 1,28 -3,66 -0,75 12,76 3,30 64,03 231,55 262,32
  De
30 sept 2019
a
30 sept 2020
De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 sept 2024

10,75 38,45 -18,55 16,70 22,28

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 03 dic 2024
EUR 699.641.259
Fecha de lanzamiento del fondo
31 ago 2007
Divisa base
EUR
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,08%
ISIN
LU1055043068
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Europe Flex-Cap Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BLDYZ44
Fecha de lanzamiento de la serie
09 abr 2014
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
1,00%
Comisión de rentabilidad
20,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BREDI2E

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 oct 2024
139
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2024
1,053
Ratio precio/valor contable
a 31 oct 2024
8,42
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2024
16,98%
Ratio precio/beneficio
a 31 oct 2024
31,96

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BSF European Opportunities Extension Fund, Class I2, a 30 nov 2024 comparado con 402 fondos Europe Flex-Cap Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2024
Nombre Peso (%)
NOVO NORDISK A/S 6,77
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,52
MTU AERO ENGINES AG 3,51
ASML HOLDING NV 3,25
LINDE PLC 3,22
Nombre Peso (%)
DSV A/S 3,21
UNICREDIT SPA 3,15
RELX PLC 3,03
CRH PLC 2,81
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,75
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
I2 EUR 368,06 2,29 0,63 03 dic 2024 378,25 321,13 LU1055043068
A2 EUR 652,32 4,04 0,62 03 dic 2024 674,81 572,81 LU0313923228
D4 GBP 561,94 4,62 0,83 03 dic 2024 585,67 507,70 LU0827973438
D2 EUR 686,70 4,26 0,62 03 dic 2024 707,75 600,70 LU0418791066
Class D3G EUR 234,08 1,45 0,62 03 dic 2024 241,75 206,96 LU1244156755
X2 EUR 453,57 2,83 0,63 03 dic 2024 466,72 391,97 LU1083780855
A4 GBP 535,96 4,40 0,83 03 dic 2024 561,81 486,79 LU0313923905
E2 EUR 612,05 3,79 0,62 03 dic 2024 635,03 539,69 LU0418790928

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.600 EUR
-24,0%
3.480 EUR
-19,0%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.600 EUR
-24,0%
9.970 EUR
-0,1%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.100 EUR
11,0%
16.810 EUR
10,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.910 EUR
59,1%
23.070 EUR
18,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura