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INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. El fondo puede exponerse a empresas del sector financiero, como prestadores de servicios o como contrapartes de contratos financieros. La liquidez de los mercados financieros se ha restringido drásticamente, provocando que varias firmas se retiren del mercado o, en casos extremos, que se declaren insolventes. Esto podría perjudicar las actividades del fondo. El fondo utiliza derivados como parte de su estrategia de inversiones. En comparación con los fondos que solamente invierten en instrumentos tradicionales, como acciones y bonos, los derivados están sujetos a mayores niveles de riesgo y volatilidad.
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | -1,0 | 4,0 | 10,5 | -5,7 | 22,0 | -9,0 | 26,1 | -25,2 | 9,7 | 0,8 |
| Índice de Referencia (%) USD | -0,8 | 4,1 | 10,4 | -5,6 | 21,9 | -9,0 | 26,1 | -25,1 | 9,7 | 0,9 |
| De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) USD
a 30 sept 2025 |
29,66 | -22,83 | 1,59 | 28,84 | -0,36 |
|
Índice de Referencia (%) USD
a 30 sept 2025 |
29,64 | -22,77 | 1,64 | 28,86 | -0,31 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | 2,96 | 6,02 | 3,67 | 3,43 | 3,21 |
| Índice de Referencia (%) USD | 3,04 | 6,07 | 3,72 | 3,46 | 3,26 |
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) USD | 10,88 | 1,99 | 1,28 | 5,34 | 2,96 | 19,16 | 19,76 | 40,12 | 43,53 |
| Índice de Referencia (%) USD | 10,88 | 2,02 | 1,35 | 5,46 | 3,04 | 19,33 | 20,01 | 40,48 | 44,31 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| WELLTOWER INC | 7,41 |
| PROLOGIS REIT INC | 6,34 |
| EQUINIX REIT INC | 3,91 |
| SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 3,21 |
| DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | 2,87 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| REALTY INCOME REIT CORP | 2,77 |
| PUBLIC STORAGE REIT | 2,30 |
| GOODMAN GROUP UNITS | 2,05 |
| VENTAS REIT INC | 1,94 |
| MITSUI FUDOSAN LTD | 1,63 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst | USD | 14,22 | 0,02 | 0,16 | 03 dic 2025 | 14,53 | 11,89 | IE00B89M2V73 |
| Class S | GBP | 10,92 | -0,07 | -0,63 | 04 dic 2025 | 11,24 | 9,61 | IE0004QCXJQ1 |
| D | GBP | 10,87 | -0,07 | -0,63 | 04 dic 2025 | 11,18 | 9,56 | IE000NGHY476 |
| Class D Acc | USD | 11,50 | -0,04 | -0,31 | 04 dic 2025 | 11,79 | 9,65 | IE000LUZEWK5 |
| Inst | EUR | 12,65 | -0,05 | -0,41 | 04 dic 2025 | 13,97 | 11,62 | IE00B7F1RC73 |
| Flex Hedged | CHF | 12,75 | 0,10 | 0,75 | 23 sept 2024 | 12,78 | 10,00 | IE000V5L2NZ3 |
| D | EUR | 12,14 | -0,05 | -0,41 | 04 dic 2025 | 13,01 | 10,90 | IE00BDRK7P73 |
| Class D Acc Hedged | GBP | 12,11 | -0,05 | -0,37 | 04 dic 2025 | 12,41 | 10,25 | IE0004XHEGT6 |
| Flex | EUR | 18,70 | -0,08 | -0,41 | 04 dic 2025 | 20,01 | 16,77 | IE00B801LT45 |
| Class S | GBP | 10,48 | -0,07 | -0,63 | 04 dic 2025 | 10,99 | 9,44 | IE0006WLE232 |
| Class Institutional | GBP | 10,57 | -0,07 | -0,63 | 04 dic 2025 | 10,88 | 9,30 | IE0005D0XZS2 |
| Flex | USD | 16,59 | -0,05 | -0,31 | 04 dic 2025 | 17,01 | 13,90 | IE00B83ZLT36 |
| Inst | EUR | 17,99 | -0,07 | -0,41 | 04 dic 2025 | 19,29 | 16,15 | IE00B83YJG36 |
| Class S2 | USD | 10,04 | -0,03 | -0,31 | 04 dic 2025 | 10,29 | 9,84 | IE0003IV3OJ8 |
| Flex | GBP | 16,04 | -0,04 | -0,25 | 19 ene 2021 | 19,44 | 12,45 | IE00B77JTS94 |
| D | GBP | 9,93 | -0,08 | -0,81 | 03 dic 2025 | 10,41 | 8,89 | IE00BFWVNS42 |
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 5 años
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|---|---|---|---|
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Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
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Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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7.430 USD
-25,7%
|
3.630 USD
-18,3%
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Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.480 USD
-25,2%
|
9.170 USD
-1,7%
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.360 USD
3,6%
|
11.010 USD
2,0%
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Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
14.210 USD
42,1%
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14.580 USD
7,8%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.