Renta variable

iShares Japan Equity Index Fund (LU)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) USD 2,0 23,3 -14,2 18,8 13,9 0,7 -17,2 18,8 6,4 24,6
Índice de Referencia (%) USD 2,3 24,3 -13,2 20,0 14,7 1,6 -16,6 19,7 9,0 24,2
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
De
31 dic 2024
a
31 dic 2025
Rentabilidad total (%) USD

a 31 dic 2025

0,65 -17,20 18,82 6,42 24,55
Índice de Referencia (%) USD

a 31 dic 2025

1,56 -16,59 19,74 8,97 24,15
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
29,21 16,44 7,20 8,34 8,07
Índice de Referencia (%) USD 30,41 17,56 8,17 9,28 9,05
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,46 6,46 5,88 19,77 29,21 57,87 41,59 122,71 180,20
Índice de Referencia (%) USD 6,57 6,57 6,21 20,45 30,41 62,48 48,11 142,87 215,88

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 19 feb 2026
USD 124.664.550
Fecha de lanzamiento del fondo
23 oct 2012
Divisa base
USD
Índice de referencia
MSCI Japan Index (custom) (USD)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
0,45%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGIJEA2
Fecha de lanzamiento de la serie
23 oct 2012
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,55%
ISIN
LU0836512888
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Japan Large-Cap Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B8ND788

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 ene 2026
181
Beta de las acciones a 3 años
a 31 ene 2026
0,982
Ratio precio/valor contable
a 30 ene 2026
1,94
Desviación típica (3 años)
a 31 ene 2026
11,80%
Ratio precio/beneficio
a 30 ene 2026
19,25

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Japan Equity Index Fund (LU), Class A2, a 31 ene 2026 comparado con 787 fondos Japan Large-Cap Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 08 dic 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 08 dic 2025
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 08 dic 2025
100,00

Posiciones

Posiciones

a 30 ene 2026
Nombre Peso (%)
TOYOTA MOTOR CORP 4,47
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 4,33
HITACHI LTD 3,30
SONY GROUP CORP 2,86
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 2,70
Nombre Peso (%)
ADVANTEST CORP 2,63
TOKYO ELECTRON LTD 2,49
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2,27
SOFTBANK GROUP CORP 2,19
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 1,95
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 ene 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 ene 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A2 USD Acumulativo 300,08 1,68 0,56 19 feb 2026 307,78 189,55 LU0836512888
X2 EUR Acumulativo 271,84 3,01 1,12 19 feb 2026 275,70 183,62 LU0938202743
N2 USD Acumulativo 313,84 1,76 0,56 19 feb 2026 321,87 197,67 LU0836514231
N7 USD Semestral 325,97 1,83 0,56 19 feb 2026 334,31 207,12 LU0960941911
D2 USD - 176,77 0,99 0,56 19 feb 2026 181,30 111,37 LU1811364568
F2 USD Acumulativo 312,58 1,75 0,56 19 feb 2026 320,58 196,93 LU0836515634
D2 EUR - 178,28 1,97 1,12 19 feb 2026 180,81 120,69 LU1811364642
X2 USD Acumulativo 320,13 1,79 0,56 19 feb 2026 328,32 201,37 LU0826446873
N7 EUR Semestral 277,12 3,06 1,12 19 feb 2026 281,06 189,12 LU0852473288

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.690 USD
-33,1%
3.990 USD
-16,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.690 USD
-33,1%
8.650 USD
-2,9%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.480 USD
4,8%
12.620 USD
4,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
13.200 USD
32,0%
15.540 USD
9,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura