Renta variable

iShares Europe Equity Index Fund (LU)

  • Valor liquidativo a 05 dic 2025 EUR 299,35
    52 Semanas: 239,51 - 301,29
  • Variación del valor liquidativo a 05 dic 2025 EUR 1,17 (0,39%)
  • Morningstar Rating

Información general

Filosofía de inversión


El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleje la rentabilidad del MSCI Europe Index, el índice de referencia del Fondo.

El Fondo se gestiona de forma pasiva y trata de invertir, siempre que sea posible y viable, en los valores de renta variable (por ejemplo, acciones) que componen el Índice.

El índice de referencia mide la rentabilidad de los valores de renta variable emitidos por empresas de elevada y mediana capitalización de los mercados desarrollados de Europa y es un índice ponderado de capitalización bursátil ajustada a flotación libre. Ajustada a flotación libre significa que para el cálculo del índice de referencia solamente se utilizan las acciones disponibles en el mercado de forma inmediata, en lugar de todas las acciones emitidas por una empresa. La capitalización bursátil se obtiene multiplicando el precio de las acciones por el número de acciones emitidas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) EUR 9,1 2,0 11,0 -10,5 26,0 -3,4 25,3 -9,0 15,4 8,4
Índice de Referencia (%) EUR 8,4 2,4 10,5 -10,7 26,1 -3,4 25,1 -9,1 15,3 8,5
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021		 De
30 sept 2021
a
30 sept 2022		 De
30 sept 2022
a
30 sept 2023		 De
30 sept 2023
a
30 sept 2024		 De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 30 sept 2025

28,17 -11,07 20,32 18,11 8,45
Índice de Referencia (%) EUR

a 30 sept 2025

28,06 -11,23 20,27 18,15 8,96
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) EUR 16,10 12,05 10,92 6,90 8,63
Índice de Referencia (%) EUR 16,34 12,13 10,92 6,82 8,61
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) EUR 16,08 0,93 4,89 5,69 16,10 40,66 67,90 94,97 195,91
Índice de Referencia (%) EUR 16,30 0,83 4,76 5,55 16,34 41,00 67,90 93,42 194,94

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
EUR 389.324.879
Fecha de lanzamiento del fondo
23 oct 2012
Divisa base
EUR
Índice de referencia
MSCI Europe Index (custom) (EUR)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
0,15%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGIEEF2
Fecha de lanzamiento de la serie
23 oct 2012
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,24%
ISIN
LU0836515550
Inversión inicial mínima
500.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Europe Large-Cap Blend Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B813Q16

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
403
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
1,007
Ratio precio/valor contable
a 28 nov 2025
2,25
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
9,86%
Ratio precio/beneficio
a 28 nov 2025
18,45

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Europe Equity Index Fund (LU), Class F2, a 30 nov 2025 comparado con 1786 fondos Europe Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 31 oct 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 31 oct 2025
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 oct 2025
100,00

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
ASML HOLDING NV 3,11
ASTRAZENECA PLC 2,18
ROCHE HOLDING PAR AG 2,05
SAP 1,95
NESTLE SA 1,95
Nombre Peso (%)
NOVARTIS AG 1,89
HSBC HOLDINGS PLC 1,85
SHELL PLC 1,62
SIEMENS N AG 1,56
LVMH 1,40
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
F2 EUR Acumulativo 299,35 1,17 0,39 05 dic 2025 301,29 239,51 LU0836515550
A2 EUR Acumulativo 287,56 1,12 0,39 05 dic 2025 289,49 230,53 LU0836512706
D2 USD Acumulativo 180,41 0,40 0,22 05 dic 2025 180,46 135,38 LU1722863724
N7 USD Semestral 248,48 0,56 0,23 05 dic 2025 248,51 191,32 LU0960941838
N2 EUR Acumulativo 300,54 1,17 0,39 05 dic 2025 302,53 240,47 LU0836514157
X2 EUR Acumulativo 306,56 1,20 0,39 05 dic 2025 308,52 244,99 LU0826446790
N7 EUR Semestral 209,99 0,82 0,39 05 dic 2025 211,35 170,90 LU0852473106
D2 EUR Acumulativo 280,27 1,10 0,39 05 dic 2025 282,09 224,24 LU0836514744

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.720 EUR
-32,8%
4.350 EUR
-15,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.160 EUR
-18,4%
10.650 EUR
1,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.270 EUR
2,7%
13.820 EUR
6,7%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
13.550 EUR
35,5%
18.320 EUR
12,9%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura