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Información general
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rentabilidad
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
Durante este periodo, la rentabilidad se logró en unas circunstancias que ya no están vigentes.
*El 29 jun 2022, el Fondo cambió su nombre y/o su objetivo y política de inversión.
*Antes de 29 jun 2022, el Fondo utilizaba un índice de referencia distinto, lo que se refleja en los datos del índice de referencia.
Faltan datos de los retornos del calendario anual
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Datos clave
Datos clave
Activos netos del Fondo
a 26 may 2023
USD 831.812.456
Fecha de lanzamiento de la serie
28 feb 2007
Fecha de lanzamiento del fondo
08 ene 1997
Share Class Currency
EUR
Divisa base
USD
Clase de activo
Renta variable
Comisión inicial
5,00%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión inicial mínima
EUR 100.000,00
Inversión mínima posterior
-
Uso de los ingresos
Acumulación
Domicilio
Luxemburgo
Estructura legal
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar
Latin America Equity
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
Ticker Bloomberg
MERLADE
ISIN
LU0252965164
SEDOL
B65Z3P7
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.
Implicación Empresarial
Implicación Empresarial
Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.
Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.
Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 4,33% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.
BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.
Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.
Integración ESG
Integración ESG
La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.
La gestora del Fondo incluye los factores ESG en combinación con otra información en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La supervisión continua de la cartera por parte de la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de la cartera realizadas con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 28 abr 2023
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 7,98 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 6,92 |
| BANCO BRADESCO SA | 6,16 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 5,39 |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 5,26 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| VALE SA | 4,23 |
| AMBEV SA | 3,74 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 3,65 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 3,03 |
| RUMO SA | 2,97 |
Tenencias sujetas a cambio
Desglose
Desglose
a 28 abr 2023
% de valor de mercado
a 28 abr 2023
% de valor de mercado
a 28 abr 2023
% de valor de mercado
Precio y cambio
Precio y cambio
| Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | EUR | Acumulativo | 69,42 | 0,82 | 1,20 | 26 may 2023 | 73,27 | 54,40 | LU0252965164 | - |
| A2 | EUR | Acumulativo | 61,33 | 0,72 | 1,19 | 26 may 2023 | 65,00 | 48,37 | LU0171289498 | - |
| I2 | EUR | - | 10,61 | 0,13 | 1,24 | 26 may 2023 | 11,18 | 8,29 | LU0368234455 | - |
| C2 | USD | Acumulativo | 47,93 | 0,61 | 1,29 | 26 may 2023 | 48,07 | 35,63 | LU0147409378 | - |
| A4 | GBP | Reparto anual | 45,52 | 0,52 | 1,16 | 26 may 2023 | 48,76 | 37,48 | LU0204063647 | - |
| A2 Cubierta | SGD | Acumulativo | 6,02 | 0,08 | 1,35 | 26 may 2023 | 6,03 | 4,46 | LU0572108347 | - |
| A2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 5,48 | 0,07 | 1,29 | 26 may 2023 | 5,51 | 4,17 | LU0521028802 | - |
| E2 | USD | Acumulativo | 59,27 | 0,76 | 1,30 | 26 may 2023 | 59,43 | 43,78 | LU0147409709 | - |
| A2 Cubierta | PLN | Acumulativo | 8,17 | 0,10 | 1,24 | 26 may 2023 | 8,19 | 5,89 | LU0480534832 | - |
| D2 | USD | Acumulativo | 74,45 | 0,95 | 1,29 | 26 may 2023 | 74,63 | 54,40 | LU0252970081 | - |
| A4 | EUR | Reparto anual | 53,26 | 0,63 | 1,20 | 26 may 2023 | 56,44 | 43,81 | LU0408221785 | - |
| X2 | USD | Acumulativo | 86,32 | 1,11 | 1,30 | 26 may 2023 | 86,50 | 62,39 | LU0462856542 | - |
| D2 Cubierta | GBP | Acumulativo | 40,94 | 0,53 | 1,31 | 26 may 2023 | 41,05 | 30,40 | LU0827884411 | - |
| D2 | GBP | Acumulativo | 60,28 | 0,69 | 1,16 | 26 may 2023 | 64,30 | 46,09 | LU0827883876 | - |
| D2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 47,48 | 0,62 | 1,32 | 26 may 2023 | 47,62 | 35,73 | LU0827884254 | - |
| D2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 5,92 | 0,07 | 1,20 | 26 may 2023 | 5,95 | 4,48 | LU0827884171 | - |
| D2 Cubierta | PLN | Acumulativo | 8,86 | 0,12 | 1,37 | 26 may 2023 | 8,87 | 6,34 | LU0827884338 | - |
| X4 | GBP | Reparto anual | 45,41 | 0,52 | 1,16 | 26 may 2023 | 48,09 | 37,36 | LU0462858670 | - |
| A2 Cubierta | HKD | Acumulativo | 8,62 | 0,11 | 1,29 | 26 may 2023 | 8,65 | 6,42 | LU0788109048 | - |
| D4 | GBP | Reparto anual | 45,62 | 0,52 | 1,15 | 26 may 2023 | 48,66 | 37,61 | LU0827884098 | - |
| D4 | EUR | Reparto anual | 53,40 | 0,63 | 1,19 | 26 may 2023 | 56,36 | 43,87 | LU0827883959 | - |
| A2 | USD | Acumulativo | 65,78 | 0,85 | 1,31 | 26 may 2023 | 65,94 | 48,37 | LU0072463663 | - |
| A2 | GBP | Acumulativo | 53,25 | 0,61 | 1,16 | 26 may 2023 | 57,04 | 40,99 | LU0171289738 | - |
| I2 | USD | - | 11,38 | 0,15 | 1,34 | 26 may 2023 | 11,40 | 8,29 | LU1847653067 | - |
| A2 Cubierta | AUD | Acumulativo | 9,15 | 0,13 | 1,44 | 26 may 2023 | 9,17 | 6,84 | LU1023057877 | - |
| E2 | GBP | Acumulativo | 47,99 | 0,55 | 1,16 | 26 may 2023 | 51,55 | 37,09 | LU0171289811 | - |
| C2 | EUR | Acumulativo | 44,69 | 0,52 | 1,18 | 26 may 2023 | 47,70 | 35,63 | LU0331286228 | - |
| E2 | EUR | Acumulativo | 55,27 | 0,65 | 1,19 | 26 may 2023 | 58,74 | 43,77 | LU0171289571 | - |
| D2 Cubierta | SGD | Acumulativo | 6,52 | 0,09 | 1,40 | 26 may 2023 | 6,54 | 4,80 | LU0827884502 | - |
Gestores del fondo
Gestores del fondo
Samuel Vecht
Gabriela Benjamin
Christoph Brinkmann
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10,000
|
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 5 años
|
||
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
3.640 EUR
-63,6%
|
740 EUR
-40,7%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
5.800 EUR
-42,0%
|
6.990 EUR
-6,9%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.070 EUR
0,7%
|
10.160 EUR
0,3%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
13.990 EUR
39,9%
|
14.100 EUR
7,1%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Testing missing data
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Literatura
Literatura
Important Information
Consulte la metodología de MSCI en relación con los parámetros de las Características de Sostenibilidad y la Implicación Empresarial. 1Calificaciones de Fondos ESG; 2Parámetros de la Huella de Carbono del Índice; 3Estudio de Filtro de Implicación Empresarial; 4Metodología del Índice con Filtro ESG; 5Controversias ESG; 6Aumento implícito de temperatura de MSCI
Para los fondos con un objetivo de inversión que incluya la integración de criterios ESG, es posible que se produzcan acciones empresariales u otras situaciones que puedan hacer que el fondo o el índice mantengan en cartera, de forma pasiva, valores que no cumplan los criterios ESG. Consulte el folleto del fondo para obtener más información. El filtrado aplicado por el proveedor del índice del fondo, puede incluir umbrales de ingresos establecidos por el proveedor del índice. Es posible que la información mostrada en este sitio web no incluya todos los filtros que se aplican al índice relevante o al fondo relevante. Estos filtros se describen de forma más detallada en el folleto del fondo, en otros documentos del fondo y en el documento de la metodología del índice relevante.
Parte de la información incluida en el presente documento (la «Información») ha sido suministrada por MSCI ESG Research LLC, un asesor de inversiones regulado en virtud de lo establecido en la Ley de Asesores de Inversión de 1940, y puede incluir datos de sus filiales (incluida MSCI Inc. y sus filiales [«MSCI»]), o de terceros (cada uno de ellos, un «Proveedor de Información»), y no podrá ser reproducida ni divulgada de forma total ni parcial sin la obtención de un permiso previo y por escrito. La Información no se ha remitido para su aprobación, ni se ha recibido dicha aprobación, por parte de la SEC de los EE. UU. ni de ningún otro organismo regulador. La Información no se puede utilizar para crear obras derivadas, ni en relación con, ni como parte de, una oferta de compra o venta, o una promoción o recomendación de cualquier valor, instrumento o producto financiero, o estrategia de negociación, ni se debe considerar como una indicación o garantía de ningún rendimiento futuro, análisis, previsión o predicción. Algunos fondos pueden basarse o estar vinculados a índices de MSCI, y MSCI puede recibir una compensación basadas en los activos gestionados del fondo o en función de otros factores. MSCI ha establecido una barrera de información entre la investigación de los índices de renta variable y determinada Información. Ninguna parte de la Información se podrá utilizar para determinar qué valores se deben comprar o vender, ni cuándo comprarlos o venderlos. La Información se ofrece «tal cual» y el usuario de la Información asume la totalidad del riesgo derivado cualquier uso que pueda realizar o permitir realizar en relación con la Información. Ni MSCI ESG Research ni ninguna Parte relacionada con la Información ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita (rechazadas de forma expresa), ni incurrirá en ningún tipo de responsabilidad por cualquier error u omisión presentes en la Información, ni en relación con cualquier daño que se pueda asociar con esta. Todo lo expuesto anteriormente no excluirá ni limitará ninguna responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse en virtud de la legislación aplicable.
El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. En comparación con las economías más afianzadas, el valor de las inversiones en mercados emergentes en desarrollo está expuesto a una mayor volatilidad como consecuencia de las diferencias en los principios contables generalmente aceptados o de la inestabilidad económica o política. El fondo puede invertir en acciones de empresas más pequeñas, que pueden ser más impredecibles y menos líquidas que las de empresas más grandes.
Información importante Este material solo tiene propósitos educativos y no sugiere ni proporciona ningún consejo de inversión, o una oferta o solicitud de venta o de compra de ninguna acción o fondo (tampoco deben ofrecerse o venderse dichas acciones a nadie) en ninguna jurisdicción en la que una oferta, solicitud, compra o venta fuera ilegal de acuerdo con la conformidad de las leyes de valores vigentes en esa jurisdicción. Este material no está pensado para ser distribuido a, o usado por, ninguna persona o entidad en ninguna jurisdicción o país en los que dicha distribución fuera ilegal de conformidad con las leyes de valores vigentes. Rentabilidades pasadas no son indicativo de rendimientos futuros. Los rendimientos y los valores principales pueden fluctuar, por lo que las acciones del inversor, al reembolsarse, pueden valer más o menos que su precio original. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior al indicado. Todas las devoluciones suponen la reinversión de todos los dividendos y ganancias de capital. La rentabilidad del índice de referencia se muestra sólo a efectos ilustrativos. No se puede invertir directamente en un índice. Los fondos aquí mencionados han sido registrados para su distribución en España. Además, ciertos fondos han sido registrados para su distribución en Portugal. En España, BlackRock Global Funds (BGF) está registrada con el número 140 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y los folletos con las especificaciones para cada fondo registrado han sido también registrados en la CNMV. Ninguna autoridad de regulación de valores ha confirmado la exactitud de ninguna información aquí expuesta. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. Por este motivo, el valor de su inversión y el rendimiento que obtenga de ella variarán, y no se puede garantizar la cantidad inicial que ha invertido. BlackRock Global Funds (BGF) es una sociedad de inversión de capital variable establecida en Luxemburgo cuyas ventas están autorizadas solo en ciertas jurisdicciones. BGF no está autorizada a vender en los Estados Unidos o a ciudadanos estadounidenses. La información de productos que concierna a BGF no debe publicarse en EE. UU. No todas las clases de acciones listadas están disponibles en todas las jurisdicciones. La inversión en ciertas clases de acciones puede que también esté limitada a ciertos tipos de inversores, tal y como se indica en los folletos de especificaciones de cada fondo. Póngase en contacto con su asesor financiero para obtener más información. BlackRock Investment Management (UK) Limited es la compañía distribuidora de BGF para el Reino Unido. La mayoría de las protecciones proporcionadas por el sistema regulador del Reino Unido, y las indemnizaciones recogidas en el Plan de Compensación de Servicios Financieros (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) no estarán disponibles. Una gama limitada de subfondos de BGF tiene un estatus de fondo declarante para las acciones de clase “A” de libras esterlinas que busca cumplir con los requisitos del Reino Unido de estatus de fondo declarante. A no ser que se indique expresamente, la información mostrada del fondo solo proporciona un resumen informativo. Las suscripciones en BGF son solo válidas si se hacen basándose en el folleto de especificaciones vigente, en los informes financieros más recientes y en el documento “Datos fundamentales para el inversor” (Key Investor Information Document), que están disponibles en la página web de BlackRock. Los folletos, el documento “Datos fundamentales para el inversor” y los formularios de solicitud puede que no estén disponibles para los inversores en ciertas jurisdicciones en las que el fondo en cuestión no ha sido autorizado. Emitido por BlackRock Investment Management (UK) Limited (autorizado y regulado por la Autoridad de conducta financiera (Financial Conduct Authority, FCA). Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Registrada en Inglaterra con N.º 2020394. Tel: 020 7743 3000. Tel: 020 7743 3000. Para su protección, por lo general, se graban las llamadas telefónicas. BlackRock es un nombre comercial de BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2014 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, y BUILT FOR THESE TIMES son marcas comerciales registradas y no registradas de BlackRock, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros lugares. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
