Renta fija

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas que, en comparación con los bonos emitidos o garantizados por los gobiernos, están expuestos a un mayor riesgo de incumplimiento de la devolución del capital aportado a la empresa, o del pago de los intereses al fondo. Las inversiones del fondo pueden estar sujetas a restricciones de liquidez, lo cual implica que las acciones pueden negociarse con menos frecuencia y en pequeños volúmenes, como el caso de las empresas más pequeñas. En consecuencia, la variación del valor de las inversiones es más impredecible. En ciertos casos puede no ser posible vender el valor al precio de mercado más reciente o a un valor considerado justo. El fondo invierte en títulos de renta fija, como bonos de empresas o de deuda pública, que pagan una tasa de interés fija o variable (también denominada ‘cupón’) y cuyas características son similares a las de un préstamo. Por consiguientes, estos valores están expuestos a las variaciones de los tipos de cambio, susceptibles de afectar al valor de los títulos. El/los fondo(s) pueden invertir en productos de crédito estructurados, como cédulas hipotecarias (‘ABS’) que combinan hipotecas y otras deudas en uno o varios productos de series de créditos que, a continuación, son trasladados a los inversores normalmente a cambio del pago de intereses basado en los flujos de caja de los activos subyacentes. Estos títulos tienen características similares que los bonos corporativos, aunque suponen un mayor riesgo ya que se desconocen los detalles de los créditos subyacentes, a pesar de que por lo general los préstamos sujetos a las mismas condiciones son agrupados juntos. La estabilidad de la rentabilidad de las ABS depende no solamente de las fluctuaciones de los tipos de interés, sino también de los cambios en la devolución de los créditos subyacentes como resultado de la variación de las condiciones económicas o de las circunstancias del tomador del préstamo. Por consiguiente, estos valores pueden ser más sensibles a los eventos económicos, estar sujetos a drásticas fluctuaciones de precios y resultar más complicados y/o más caros de vender en mercados en dificultades.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2021

-5,67 0,83 6,34 5,82 -1,57
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

-5,65 0,86 6,35 5,89 -1,51
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,57 3,47 1,05 1,05 3,40
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

-1,51 3,51 1,08 1,05 3,43
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-4,14 -0,26 1,29 -1,57 10,76 5,36 10,98 92,74
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2021

-4,11 -0,28 1,37 -1,51 10,91 5,54 11,00 94,16

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 21 jul 2021 USD 266.184.434
Activos netos del Fondo a 21 jul 2021 USD 560.645.230
Divisa base USD
Share Class Currency USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 nov 2018
Fecha de lanzamiento de la serie 05 nov 2001
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 jun 2021 634
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Bonos globales
Índice de referencia FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ongoing Charge Fee 0,03%
ISIN IE0005033380
Ticker Bloomberg BGIWEEI
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 0503338
Bloomberg Benchmark Ticker WXEBIFTTHP
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 500000
Inversión mínima posterior USD 1
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 jul 2021 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 jul 2021 6,08
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 jul 2021 15,56
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 jul 2021 97,75
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 jul 2021 Bond USD Government
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 jul 2021 135
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 jul 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 28 feb 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE), Flex, a 30 jun 2021 comparado con 859 fondos Bonos globales.

Posiciones

Posiciones

a 30 jun 2021
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 1,33
TREASURY NOTE 0.125 02/15/2024 1,19
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0,89
TREASURY NOTE 0.25 05/31/2025 0,73
TREASURY NOTE 2.5 02/28/2026 0,70
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 2.125 05/31/2026 0,68
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0,66
TREASURY NOTE 0.25 06/15/2023 0,66
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #421 0.1 02/01/2023 0,65
TREASURY BOND 1.375 11/15/2040 0,61

Desglose

Desglose

a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 jun 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Flex USD Acumulativo 23,24 -0,08 -0,35 24,02 22,74 23,23 IE0005033380 23,25 -
Inst USD Acumulativo 15,84 -0,06 -0,35 16,38 15,51 15,83 IE00B1W4R493 15,85 -
Class D Acc EUR Acumulativo 11,44 -0,07 -0,57 11,94 10,94 11,43 IE00BDZRS805 11,44 -
Flex USD Semestral 9,87 -0,03 -0,35 10,34 9,65 9,86 IE00BYQQ0X26 9,87 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,72 -0,04 -0,34 11,09 10,50 10,72 IE00BGR7K831 10,73 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,56 -0,04 -0,34 11,02 10,31 10,56 IE00BD5D0B54 10,57 -
Inst EUR - 10,52 -0,06 -0,57 10,99 10,06 10,51 IE00BJK0X817 10,52 -
D USD Acumulativo 11,21 -0,04 -0,35 11,60 10,98 11,21 IE00BD0NC581 11,22 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 9,82 -0,03 -0,34 10,03 9,61 9,82 IE00BMY53838 9,83 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literatura

Literatura