Renta fija

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas que, en comparación con los bonos emitidos o garantizados por los gobiernos, están expuestos a un mayor riesgo de incumplimiento de la devolución del capital aportado a la empresa, o del pago de los intereses al fondo. Las inversiones del fondo pueden estar sujetas a restricciones de liquidez, lo cual implica que las acciones pueden negociarse con menos frecuencia y en pequeños volúmenes, como el caso de las empresas más pequeñas. En consecuencia, la variación del valor de las inversiones es más impredecible. En ciertos casos puede no ser posible vender el valor al precio de mercado más reciente o a un valor considerado justo. El fondo invierte en títulos de renta fija, como bonos de empresas o de deuda pública, que pagan una tasa de interés fija o variable (también denominada ‘cupón’) y cuyas características son similares a las de un préstamo. Por consiguientes, estos valores están expuestos a las variaciones de los tipos de cambio, susceptibles de afectar al valor de los títulos. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2021

9,46 1,34 3,79 1,76 7,09
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2021

9,24 1,26 3,68 1,45 6,98
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,02 4,45 4,74 5,76 5,97
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2021

2,86 4,27 4,56 5,60 5,75
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,46 0,71 -2,54 3,02 13,96 26,06 75,15 229,94
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2021

-3,47 0,67 -2,58 2,86 13,37 25,00 72,46 215,91

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en GBP.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 06 may 2021 GBP 269,973
Fecha de lanzamiento del fondo 30 sep 2000
Fecha de lanzamiento de la serie 30 sep 2000
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 abr 2021 1033
Divisa base British Pound
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar GBP Corporate Bond
Índice de referencia iBoxx Sterling Non-Gilts Index
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ongoing Charge Fee 0,03%
ISIN IE0000405013
Ticker Bloomberg BARUKCA
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 0040501
Bloomberg Benchmark Ticker UKCBIFTTHP
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 500000
Inversión mínima posterior GBP 50000
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 abr 2021 AA
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 abr 2021 7,21
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 abr 2021 65,34
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 abr 2021 90,56
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 abr 2021 Bond GBP Corporates
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 abr 2021 114,80
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 abr 2021 378
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 abr 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 nov 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 30 abr 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 abr 2021 1,36%
MSCI - Armas Nucleares a 30 abr 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 30 abr 2021 0,05%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30 abr 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 30 abr 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 30 abr 2021 1,14%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 abr 2021 87,72%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 abr 2021 12,28%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,60% para Carbón Térmico y 0,84% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares UK Credit Bond Index Fund (IE), Flex, a 30 abr 2021 comparado con 447 fondos GBP Corporate Bond.

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2021
Nombre Peso (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.875 12/15/2023 0,72
TESCO PROPERTY RegS 0,66
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,54
KFW MTN RegS 0.875 07/18/2024 0,53
KFW MTN RegS 1 12/15/2022 0,51
Nombre Peso (%)
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 5.5 10/17/2041 0,39
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.25 12/15/2023 0,37
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,36
ITALY (REPUBLIC OF) MTN RegS 6 08/04/2028 0,36
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 2.5 10/31/2022 0,35

Desglose

Desglose

a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Flex GBP Acumulativo 33,59 0,04 0,11 34,77 32,22 33,46 IE0000405013 33,73 -
D GBP - 53,51 0,06 0,11 56,19 52,77 53,29 IE00BGWKS388 53,72 -
Inst GBP Acumulativo 21,68 0,02 0,11 22,45 20,81 21,60 IE00B1W4R618 21,77 -
Inst GBP Trimestral 12,70 0,01 0,11 13,33 12,52 12,65 IE00B2RKYS27 12,75 -
D GBP Acumulativo 11,50 0,01 0,11 11,91 11,04 11,45 IE00BD0NC474 11,55 -
Class Flex Dist GBP - 199,08 0,22 0,11 205,98 10,00 198,29 IE00BMF59H33 199,88 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Literatura

Literatura