Obligationer

BGF Global High Yield Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SGD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Geninvesteringer af udbytte

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.apr.2019 USD 1.285
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 16.maj2003
Oprettelsesdato 20.jun.2018
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori Other Bond
Benchmark-indeks ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,48%
ISIN LU1830001522
Bloomberg-ticker BGHA6SH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BF4HW27
Bloomberg benchmark ticker -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering SGD 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering SGD 1.000,00
Udbyttestatus Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,42
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,17
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,55
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,53
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,48
Navn Vægtning (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.46875 02/15/2040 0,48
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,47
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,47
CCO HOLDINGS LLC 144A 5.125 05/01/2027 0,45
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0,45
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 29.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A6 Hedged SGD Månedligt 9,87 0,00 0,00 10,06 9,34 - LU1830001522 - -
Class A8 Hedged CNH - 104,54 -0,04 -0,04 104,58 98,71 - LU1919856135 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 14,03 -0,01 -0,07 14,04 13,05 - LU0849758007 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 16,76 -0,01 -0,06 16,77 15,68 - LU0093504206 - -
Class X8 Hedged AUD Månedligt 9,70 0,00 0,00 9,87 9,13 - LU1258857488 - -
Class D3 USD Månedligt 8,01 0,00 0,00 8,09 7,52 - LU0827882126 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 6,79 0,00 0,00 7,02 6,42 - LU0871640040 - -
Class I3 USD Månedligt 10,37 0,00 0,00 10,48 9,74 - LU0764819032 - -
Class A5 EUR Kvartalsvis 10,92 0,05 0,46 10,92 10,03 - LU1125545993 - -
Class X2 USD Ingen 10,62 0,00 0,00 10,62 9,80 - LU0580566189 - -
Class A1 EUR Daglig 5,24 -0,01 -0,19 5,47 4,98 - LU0118259661 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 52,45 -0,03 -0,06 54,48 49,70 - LU0784402520 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 17,74 -0,01 -0,06 17,75 16,57 - LU0368267034 - -
Class D3 Hedged EUR Månedligt 5,23 0,00 0,00 5,45 4,95 - LU0827882472 - -
Class D2 USD Ingen 26,95 -0,01 -0,04 26,96 24,93 - LU0297941899 - -
Class A6 USD Månedligt 6,95 0,00 0,00 7,15 6,56 - LU0764618640 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 20,10 -0,02 -0,10 20,12 18,73 - LU0147394752 - -
Class A1 USD Daglig 7,91 0,00 0,00 7,99 7,43 - LU0171284770 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 19,14 -0,01 -0,05 19,15 17,83 - LU0372548783 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 13,24 -0,01 -0,08 13,25 12,39 - LU0797429023 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,26 0,00 0,00 10,26 9,57 - LU1791806000 - -
Class I2 USD Ingen 27,12 -0,01 -0,04 27,13 25,07 - LU0369584726 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,08 0,00 0,00 9,36 8,56 - LU1072327023 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedligt 90,11 -0,01 -0,01 92,59 84,88 - LU1023055319 - -
Class A2 USD Ingen 25,36 -0,01 -0,04 25,37 23,51 - LU0171284937 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 12,20 -0,01 -0,08 12,21 11,32 - LU1153585705 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 18,21 -0,01 -0,05 18,22 16,99 - LU0567554463 - -
Class X4 Hedged EUR Årlig 9,25 -0,01 -0,11 9,63 8,62 - LU0984200880 - -
Class A3 USD Månedligt 7,96 -0,01 -0,13 8,05 7,48 - LU0172401969 - -
Class A3 Hedged EUR Månedligt 5,20 0,00 0,00 5,42 4,93 - LU0172401704 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Dokumenter

Dokumenter