IEMD
VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.
Vigtig information: Værdien af din investering og indtægten fra den vil variere, og dit oprindelige investeringsbeløb kan ikke garanteres. Fonde, der handles på børsen (ETF'er), handles som aktier og købes og sælges til markedspriser, der kan være forskellige fra ETF'ernes nettoværdi. Denne fond følger et indeks med et faktorbaseret fokus, der er mindre diversificeret end det overordnede indeks og vil være mere eksponeret til faktorrelaterede markedsbevægelser. Investorer bør forholde sig til fonden som led i en bredere investeringsstrategi. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.Fra 30-sep.-2014 Til 30-sep.-2015 |
Fra 30-sep.-2015 Til 30-sep.-2016 |
Fra 30-sep.-2016 Til 30-sep.-2017 |
Fra 30-sep.-2017 Til 30-sep.-2018 |
Fra 30-sep.-2018 Til 30-sep.-2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Samlet afkast (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 30.sep.2019 |
- | - | - | - | 4,13 |
Benchmark (%)
Indeks: MSCI Europe Momentum Index
pr. 30.sep.2019 |
- | - | - | - | 4,32 |
ÅTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Opret. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samlet udbytte (%)
Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.
pr. 30.nov.2019 |
27,32 | 2,80 | 5,86 | 11,86 | 21,18 | - | - | - | 14,90 |
Benchmark (%)
Indeks: MSCI Europe Momentum Index<br /><br /> Indeksudbytter er kun ment som vejledende. Indekspræstationsudbytter afspejler ikke nogen forvaltningsgebyrer, transaktionsomkostninger eller omkostninger. Indekser er ikke forvaltet og kan ikke investerer direkte i et indeks. Tidligere præstationer garanterer ikke fremtidige resultater.
pr. 30.nov.2019 |
27,48 | 2,89 | 5,97 | 12,05 | 21,49 | - | - | - | 15,44 |
De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.
Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i EUR.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.
Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock
Registreringsdato | Ex-dato | Samlet udlodning |
---|
Belgien
Danmark
Finland
Frankrig
Holland
Irland
Italien
Luxembourg
Norge
Portugal
Schweiz
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tyskland
Østrig
Ticker | ISIN | Navn Udsteders navn | Sektor | Geografisk placering | Aktivklasse | Nominel | Markedsværdi | Vægtning (%) | Kurs | Børs | Markedsvaluta | Beregningsmæssig værdi |
---|
Udsteder-ticker | Navn Navn på underliggende værdipapir | Aktivklasse | Vægtning (%) | Pris | Nominel | Markedsværdi | Teoretisk værdi | Sektor | ISIN | Veksling | Geografisk placering | Markedsvaluta |
---|
Værdipapirudlån er en veletableret og reguleret praksis i forbindelse med forvaltning af investeringer. Værdipapirudlån involverer en overførsel af værdipapirer (såsom aktier eller obligationer) fra långiver, i dette tilfælde en iShares fond, til en modpart, der til gengæld stiller sikkerhed i form af aktier, obligationer eller kontanter samt betaler lånergiver et gebyr. Dette gebyr er en ekstra indtjening og kan derfor udligne administrationsgebyrer ved at eje en ETF.
Hos BlackRock er værdipapirudlån en central forvaltningsfunktion med dedikerede handel, forskning og teknologi kapaciteter. Værdipapirudlåns programmet er designet til at levere overlegne absolutte afkast til klienterne indenfor en lav risikoramme. Fonde, som deltager i værdipapirudlån tilbageholder 62.5% af omsætningen, mens BlackRock modtager 37.5% af indtægterne til at dække alle de operationelle omkostninger som følge af transaktioner ved værdipapirudlån.
Denne sides oversigt over stillede sikkerheder, vises på dage, hvor fonden havde et udlån.
Navn | Ticker | ISIN | SEDOL | Veksling | Geografisk placering | Aktivklasse | Vægtning (%) | Beregningsmæssig værdi |
---|
Børs | Ticker | Valuta | Noteringsdato | SEDOL | Bloomberg Ticker | RIC | Bloomberg-INAV | Reuters-INAV | ISIN | WKN | Valor | Fælleskode (EOC) | ISIN af INAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | IEMD | EUR | 27.feb.2018 | BG13YJ6 | IEMD LN | IEMD.L | - | - | IE00BG13YJ64 | A2JDDD | - | - | - |
Berne Stock Exchange | IEMD | CHF | 31.jul.2018 | - | IEMD BW | IEMD.BN | - | - | IE00BG13YJ64 | A2JDDD | 40149696 | - | - |