Obligationer

iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 05.dec.2019 EUR 102
Fondens oprettelse 03.apr.2009
Oprettelsesdato 25.maj2017
Basisvaluta EUR
Aktivklasse Obligationer
Morningstar-kategori EUR Inflation-Linked Bond
Benchmark-indeks BBG Barc Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,10%
ISIN IE00BD0NC144
Bloomberg-ticker BREGDEA
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BD0NC14
Bloomberg benchmark ticker BEIG1T
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 5.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2019
Navn Vægtning (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.85 07/25/2027 5,56
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.1 07/25/2022 4,46
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6 09/15/2023 4,34
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.1 07/25/2023 4,33
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.8 07/25/2040 4,23
Navn Vægtning (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.15 07/25/2032 4,03
ITALY (REPUBLIC OF) 2.35 09/15/2035 3,94
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.25 07/25/2024 3,80
ITALY (REPUBLIC OF) 2.1 09/15/2021 3,76
GERMANY (GOVERNMENT OF) 0.1 04/15/2026 3,51
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D EUR Ingen 10,74 -0,05 -0,44 11,02 10,06 10,73 IE00BD0NC144 10,75 -
Inst EUR Ingen 13,26 -0,06 -0,44 13,61 12,43 13,25 IE00B4WXT857 13,28 -
Flex EUR Ingen 12,61 -0,06 -0,43 12,94 11,81 12,59 IE00B4WXT741 12,62 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumenter

Dokumenter