Aktier

BSF European Opportunities Extension Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 7 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 46,7 6,3 21,4 -8,5 34,1 16,3 51,8
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 10,9 3,1 12,0 -10,6 27,8 -1,5 25,1
  1y 3y 5y 10y Opret.
-20,84 11,10 10,64 - 15,77
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -3,26 5,09 5,51 - 6,16
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-23,45 3,55 1,20 -0,94 -20,84 37,13 65,82 - 242,80
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -8,07 6,84 5,69 -0,65 -3,26 16,06 30,75 - 65,29
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

5,75 7,02 16,29 41,78 -19,07
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.sep.2022

2,34 5,53 -5,98 30,65 -13,30

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 08.dec.2022 EUR 537.456.649
Oprettelsesdato 02.jul.2014
Fondens oprettelse 31.aug.2007
Serie Valuta EUR
Basisvaluta EUR
Aktivklasse Aktier
Begrænsningsbenchmark 1 S&P Europe BMI Index
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,07%
Omkostningsgrad 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Europe Flex-Cap Equity
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BREDX2E
ISIN LU1083780855
SEDOL BNN83V3

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.nov.2022 140
Standardafvigelse (3 år) pr. 30.nov.2022 23,52%
3 år Beta pr. 30.nov.2022 1,017
P/E-kvotient pr. 30.nov.2022 45,04
P/B-kvotient pr. 30.nov.2022 7,39

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BSF European Opportunities Extension Fund, Class X2, pr. 30.nov.2022 målt imod 465 Europe Flex-Cap Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.nov.2022
Navn Vægtning (%)
NOVO NORDISK A/S 5,99
DSV A/S 4,60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,97
LONZA GROUP AG 3,89
RELX PLC 3,88
Navn Vægtning (%)
BP PLC 3,54
LINDE PLC 3,53
ASTRAZENECA PLC 3,50
IMCD NV 3,07
ALCON AG 3,07
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.nov.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.nov.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.nov.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class X2 EUR Ingen 339,43 -0,58 -0,17 08.dec.2022 449,16 308,70 LU1083780855 -
Class A2 EUR Ingen 505,97 -0,90 -0,18 08.dec.2022 660,33 461,74 LU0313923228 -
Class I2 EUR Ingen 281,44 -0,49 -0,17 08.dec.2022 364,48 256,43 LU1055043068 -
Class A4 GBP Årlig 431,86 -0,74 -0,17 08.dec.2022 549,10 396,83 LU0313923905 -
Class D4 GBP Årlig 448,10 -0,76 -0,17 08.dec.2022 566,23 410,81 LU0827973438 -
Class D2 EUR Ingen 527,71 -0,93 -0,18 08.dec.2022 685,38 481,10 LU0418791066 -
Class D3G EUR Månedligt 184,12 -0,33 -0,18 08.dec.2022 241,25 167,97 LU1244156755 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Dokumenter

Dokumenter