Råvarer

EXXY

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.
Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Geninvesteringer af udbytte

Ex-dato Betalingsdato Samlet udlodning
Se hele tabellen

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 10 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) -4,4 -13,1 -6,2 -18,7 15,2 -11,4 -6,6 7,4 -12,1 35,6
Benchmark (%) -2,6 -13,4 -5,5 -16,1 15,2 -10,6 -6,8 9,7 -11,1 36,7
  Fra
31-mar.-2017
Til
31-mar.-2018
Fra
31-mar.-2018
Til
31-mar.-2019
Fra
31-mar.-2019
Til
31-mar.-2020
Fra
31-mar.-2020
Til
31-mar.-2021
Fra
31-mar.-2021
Til
31-mar.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.mar.2022

-10,70 2,86 -21,23 24,74 56,31
Benchmark (%)

pr. 31.mar.2022

-9,85 3,81 -20,50 26,05 57,75
  1y 3y 5y 10y Opret.
59,87 20,25 10,87 1,29 -0,35
Benchmark (%) 61,32 21,42 11,93 2,31 0,70
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
40,35 -0,09 20,12 43,81 59,87 73,90 67,50 13,68 -5,12
Benchmark (%) 40,93 -0,02 20,42 44,48 61,32 79,02 75,68 25,70 10,91

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgeaktieklassens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 30.jun.2022 EUR 501.310.587
Fondens oprettelse 07.aug.2007
Basisvaluta EUR
Aktivklasse Råvarer
Benchmark-indeks Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
SFDR-klassificering Andet
Udestående aktier pr. 30.jun.2022 17.748.357
Samlet omkostningsgrad 0,46%
Udbyttestatus Ingen indkomst
Udlånsudbytte for værdipapirer -
Hjemsted Tyskland
Produktstruktur Syntetisk
Rebalanceringsfrekvens Årlig
Metodologi Swap
Investeringsinstitut Ja
Udstedende virksomhed BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Depositar State Street Bank GmbH
Regnskabsårsafslutning 31 marts
Bloomberg Ticker DJCOMEX GY
ISIN DE000A0H0728
Oprettelsespris pr. 30.jun.2022 28,82
Aflysningspris pr. 30.jun.2022 27,97

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Benchmark-niveau pr. 01.jul.2022 EUR 332,55
Benchmark Ticker BCOMEUTR
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.maj2022 15,72%
3 år Beta pr. 31.maj2022 1,000

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Registrerede geografiske placeringer

Registrerede geografiske placeringer

  • Chile

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Mexico

  • Norge

  • Schweiz

  • Slovakiet

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Tjekkiet

  • Tyskland

  • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

Udsteder-ticker Navn Sektor Aktivklasse Markedsværdi Vægtning (%) Teoretisk værdi Nominel ISIN Pris Geografisk placering Veksling Løbetid Afkast indtil forfaldsdagen (%) Forfaldsdag Mod. Løbetid Afkast til købsoption (%) Afkast til dårligst (%) Faktisk løbetid Faktisk afkast indtil forfaldsdagen (%) Markedsvaluta holdings.all.issueDate
Dette er en swapfond med forbrugsgoder, hvor beholdningerne er repræsentative for benchmarkets eksponering i stedet for fysiske aktiver, der holdes af fonden.
Beholdningerne kan ændre sig.


Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
Xetra EXXY EUR 21.aug.2007 B23QLF0 DJCOMEX GY DJCOMEX.DE DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 2736544 271 224 42 -
Euronext Amsterdam EXXY USD 29.nov.2013 B3DQ889 EXXY NA EXXY.AS IEXXY EXXYINAV.AS DE000A0H0728 - - - -
Berne Stock Exchange DJCOMEX EUR 02.feb.2021 BMT9V64 DJCOMEX BW DJCOMEX.BN - - DE000A0H0728 A0H072 2736544 - -
Borsa Italiana EXXY EUR 26.feb.2008 B2PRR86 DJCOMEX IM DJCOMEX.MI DJCOMNAV DJCOMNAV.DE DE000A0H0728 A0H072 - - -

Dokumenter

Dokumenter