Aktier

SPMV

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Vigtig information: Værdien af din investering og indtægten fra den vil variere, og dit oprindelige investeringsbeløb kan ikke garanteres. Aktieklassen følger et indeks bestående af værdipapirer med lavere volatilitet historisk. “Minimum volatility” i aktieklassens navn henviser til dens underliggende indekseksponering og ikke handelsprisen. Der er ingen garanti for, at handelsprisen for dens aktier på børser vil have en lavere volatilitet. Aktieklassen bør ikke betragtes som lav risiko i absolutte tal og er muligvis ikke egnede til forsigtige investorer. Selvom de indekser, som aktieklasserne følger, er udviklet med det mål at reducere risiko, er der ingen garanti for, at de vil opnå et mere konservativt risikoniveau end deres respektive store aktiemarkedsindeks. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Investeringsrisiko er koncentreret i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at aktieklassen er mere følsom over for lokaliserede økonomier, markeds-, politiske og regulatoriske begivenheder. På en given dag, hvor nettoafkastet (afkast minus omkostninger og udgifter) for fonden er negativt, vil aktieklassen opleve et fald i den indre værdi pr. aktie. Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.
Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
31-dec.-2013
Til
31-dec.-2014
Fra
31-dec.-2014
Til
31-dec.-2015
Fra
31-dec.-2015
Til
31-dec.-2016
Fra
31-dec.-2016
Til
31-dec.-2017
Fra
31-dec.-2017
Til
31-dec.-2018
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 31.dec.2018

14,66 4,34 13,37 16,73 -5,36
Benchmark (%) Indeks: S&P 500 Minimum Volatility Index

pr. 31.dec.2018

14,41 4,17 13,18 16,41 -5,50
  2014 2015 2016 2017 2018
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi. 14,66 4,34 13,37 16,73 -5,36
Benchmark (%) Indeks: S&P 500 Minimum Volatility Index 14,41 4,17 13,18 16,41 -5,50

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den samme som ETF'ens markedskurs.De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes indre værdi.

Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver for aktieklasse pr. 22.mar.2019 USD 1.426.709.714
Nettoaktiver for fond pr. 22.mar.2019 USD 1.574.494.158
Basisvaluta USD
Aktieklassens valuta USD
Fondens lanceringsdato 30.nov.2012
Aktieklassens lanceringsdato 30.nov.2012
Aktivklasse Aktier
Løbende gebyr 0,20%
Hjemsted Irland
Benchmark-indeks S&P 500 Minimum Volatility Index
ISA-kvalifikation Ja
SIPP (Kvalificeret til selvinvesteret personlig pension) tilgængelig Ja
UK-distributør/Rapporteringsstatus No/Yes
Rebalanceringsfrekvens Halvårligt
ISIN IE00B6SPMN59
Bloomberg Ticker SPMV LN
Udstedende virksomhed iShares VI plc
Fondsadministrator BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositar State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Udestående aktier pr. 22.mar.2019 26.615.243
Benchmark-niveau pr. 22.mar.2019 USD 4.364,35
Benchmark Ticker SP5MVN
Ultimo regnskabsår 31.mar.2019

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Registrerede lande

Registrerede lande

  • Chile

  • Danmark

  • Finland

  • Frankrig

  • Holland

  • Irland

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Norge

  • Portugal

  • Schweiz

  • Singapore

  • Spanien

  • Storbritannien

  • Sverige

  • Sydafrika

  • Tyskland

  • Østrig

Beholdninger

Beholdninger

pr. 21.mar.2019
Ticker ISIN Navn Udsteders navn Sektor Land Aktivklasse Nominel Markedsværdi Vægtning (%) Kurs Børs Markedsvaluta Beregningsmæssig værdi
Udsteder-ticker Navn Navn på underliggende værdipapir Aktivklasse Vægtning (%) Pris Nominel Markedsværdi Teoretisk værdi Sektor ISIN Veksling Land Markedsvaluta

Værdipapirudlån er en veletableret og reguleret praksis i forbindelse med forvaltning af investeringer. Værdipapirudlån involverer en overførsel af værdipapirer (såsom aktier eller obligationer) fra långiver, i dette tilfælde en iShares fond, til en modpart, der til gengæld stiller sikkerhed i form af aktier, obligationer eller kontanter samt betaler lånergiver et gebyr. Dette gebyr er en ekstra indtjening og kan derfor udligne administrationsgebyrer ved at eje en ETF.

Hos BlackRock er værdipapirudlån en central forvaltningsfunktion med dedikerede handel, forskning og teknologi kapaciteter. Værdipapirudlåns programmet er designet til at levere overlegne absolutte afkast til klienterne indenfor en lav risikoramme. Fonde, som deltager i værdipapirudlån tilbageholder 62.5% af omsætningen, mens BlackRock modtager 37.5% af indtægterne til at dække alle de operationelle omkostninger som følge af transaktioner ved værdipapirudlån.

Denne sides oversigt over stillede sikkerheder, vises på dage, hvor fonden havde et udlån.



12 måneders udlånsresume pr. 31.dec.2018~

  • Afkast fra værdipapirudlån*: 0,01
  • Gennemsnitligt udlån (% af aktiver under forvaltning): 7,25
  • Maksimalt udlån (% af aktiver under forvaltning)+: 11,66
  • Sikkerheder for lån (% af lån): 110,78
pr. 21.mar.2019
Navn Ticker ISIN SEDOL Veksling Land Aktivklasse Vægtning (%) Beregningsmæssig værdi

Oplysningerne i beholdningslisten for sikkerhedsstillelse vedrører værdipapirer, der er indeholdt i kurven af sikkerhedsstillelser under værdipapirudlån programmet for den pågældende fond. Oplysningerne i dette materiale, der stammer fra proprietære og ikke-proprietære kilder, som anses af BlackRock for at være pålidelige, dækker ikke nødvendigvis alle informationer og er ikke garanteret at være præcise. Benyttelsen af oplysninger i dette materiale er på læserens eget ansvar. Den primære risiko ved værdipapirudlån er, at en låntager vil misligholde deres forpligtelse til at returnere lånte værdipapirer, mens værdien af den likviderede sikkerhedsstillelse ikke overstiger omkostningerne ved tilbagekøb af værdipapirerne, hvorved fonden lider et tab i forbindelse med den negative difference.

~Information i udlånsoversigten viser ikke midler, der har deltaget i værdipapirudlån i mindre end 12 måneder.

* Annualiseret afkast fra værdipapirudlån er beregnet ved ureviderede 12 måneders netto værdipapirudlånsindtægter til fonden, divideret med den gennemsnitlige indre værdi for fonden i samme periode. 62.5% af alle værdipapirudlånsindtægter betales direkte til fonden, mens BlackRock får 37.5% kompensation, som dækker alle operationelle omkostninger. BlackRocks politik er at oplyse afkasttal hvert kvartal med en måneds forsinkelse. Dette betyder, at afkast fra 01/01/2015 til 31/12/2015 kan offentliggøres fra 01/02/2016.

+Den maksimale udlånsprocent kan falde over tid.

**Parametre for sikkerhedsstillelse afhænger af sikkerhedstypen og lånekombinationen, og niveauet af ekstra sikkerhedsstillelse kan variere fra 102,5% til 112%. I denne sammenhæng betyder over/(-under) stillet sikkerhed, at den aggregerede markedsværdi af stillet sikkerhed overstiger værdien af lån.

Disse parametre for sikkerhedsstillelse revideres løbende og der kan forekomme ændringer.
Beholdningerne kan ændre sig.


Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 21.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 21.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Geografisk eksponering drejer sig hovedsageligt om hjemstedet for udstederne af de værdipapirer, der ejes i produktet, set som samlet gruppe værdipapirer og derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Under visse omstændigheder kan geografisk eksponering dog afspejle det land, hvor udstederen af værdipapirerne udfører den overvejende del af de forretningsmæssige aktiviteter.
pr. 21.mar.2019

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg-INAV Reuters-INAV ISIN WKN Valor Fælleskode (EOC) ISIN af INAV
London Stock Exchange SPMV USD 03.dec.2012 B6SPMN5 SPMV LN SPMVI.L INAVPMVU SPMVUINAV.DE IE00B6SPMN59 - 20023273 - -
Deutsche Boerse Xetra IBCK EUR 11.feb.2013 BVG2R49 IBCK GY IBCK.DE - - IE00B6SPMN59 A1J784 - - -
London Stock Exchange MVUS GBP 03.dec.2012 B8BJ960 MVUS LN MVUSI.L INAVPMVG SPMVGINAV.DE IE00B6SPMN59 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores SPMV MXN 01.jun.2017 - SPMVN MM - - - IE00B6SPMN59 - - - -
Borsa Italiana MVUS EUR 16.feb.2015 BVDPHF2 MVUS IM ISSPMV.MI - - IE00B6SPMN59 - - - -
SIX Swiss Exchange SPLV CHF 02.maj2013 B95LCK4 SPLV SW SPMVI.S INAVPMVC - IE00B6SPMN59 - 20023273 - -

Dokumenter

Dokumenter