Aktier

BGF European Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder. Fonden søger at udelukke selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter, der ikke er forenelige med ESG-kriterierne. Investorer bør derfor foretage en personlig etisk vurdering af Fondens ESG-screening, før de investerer i Fonden. En sådan ESG-screening kan påvirke værdien af Fondens investeringer negativt sammenlignet med en fond uden en sådan screening.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 10 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Samlet afkast (%) 20,5 21,8 2,6 11,0 -5,6 6,8 -14,5 32,2 20,3 28,9
Begrænsningsbenchmark 1 (%) 17,3 19,8 6,8 8,2 2,6 10,2 -10,6 26,0 -3,3 25,1
  1y 3y 5y 10y Opret.
-24,80 6,22 4,45 6,28 6,54
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -9,71 3,63 3,39 6,87 6,67
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
-27,14 6,40 -8,26 -12,75 -24,80 19,84 24,35 83,84 524,12
Begrænsningsbenchmark 1 (%) -12,24 6,22 -5,34 -6,75 -9,71 11,28 18,11 94,39 547,76
  Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Fra
30-sep.-2020
Til
30-sep.-2021
Fra
30-sep.-2021
Til
30-sep.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2022

-1,94 4,62 15,67 33,64 -25,50
Begrænsningsbenchmark 1 (%)

pr. 30.sep.2022

1,47 5,74 -7,76 28,76 -11,04

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 25.nov.2022 EUR 1.180.145.884
Oprettelsesdato 30.nov.1993
Fondens oprettelse 30.nov.1993
Serie Valuta EUR
Basisvaluta EUR
Aktivklasse Aktier
Begrænsningsbenchmark 1 MSCI Europe Index
SFDR-klassificering Artikel 8
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Løbende gebyr 1,81%
Omkostningsgrad 1,50%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Europe Large-Cap Growth Equity
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker MESLU LX
ISIN LU0011846440
SEDOL 5599161

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 31.okt.2022 42
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.okt.2022 21,26%
3 år Beta pr. 31.okt.2022 1,033
P/E-kvotient pr. 31.okt.2022 23,73
P/B-kvotient pr. 31.okt.2022 3,71

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 21.sep.2022 AAA
MSCI ESG % Dækning pr. 21.sep.2022 98,53
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 21.sep.2022 8,67
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 21.sep.2022 27,13
Fund Lipper Global Classification pr. 21.sep.2022 Equity Europe
Fonde i Peer Group pr. 21.sep.2022 1.080
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 21.sep.2022 95,55
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 21.sep.2022 98,88
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 21.sep.2022, ud fra investeringer per 31.maj2022. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Nukleare våben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 31.okt.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 31.okt.2022 0,00%

Branchetilknytningsdækning pr. 31.okt.2022 99,50%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 31.okt.2022 0,56%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 0,00% for dampkul og 4,98% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser sammen med andre oplysninger under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevante indblik fra tredjeparter samt interne kommentarer om engagement og input fra BlackRock Investment Stewardship vedrørende ledelsesmæssige anliggender. Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF European Fund, Class A2, pr. 31.okt.2022 målt imod 346 Europe Large-Cap Growth Equity fonde.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har givet en bronzemedalje til fonden. Mindre end 10% af amerikanske fonden er blevet udmærket med medaljer.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 31.okt.2022
Navn Vægtning (%)
NOVO NORDISK A/S 6,76
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,71
ASTRAZENECA PLC 5,47
RELX PLC 5,15
TOTALENERGIES SE 4,98
Navn Vægtning (%)
LONZA GROUP AG 4,55
LINDE PLC 4,22
LOREAL SA 3,41
ASML HOLDING NV 3,33
DSV A/S 3,14
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 31.okt.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class A2 EUR Ingen 154,45 0,02 0,01 25.nov.2022 199,16 134,07 LU0011846440 -
Class D2 USD Ingen 182,01 -0,67 -0,37 25.nov.2022 253,96 147,37 LU0411709727 -
Class A4 EUR Årlig 143,60 0,02 0,01 25.nov.2022 185,18 124,66 LU0408221439 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 18,43 0,01 0,05 25.nov.2022 23,33 15,93 LU0963555726 -
Class D2 EUR Ingen 175,30 0,03 0,02 25.nov.2022 224,54 152,00 LU0252966055 -
Class A2 Hedged HKD Ingen 23,86 0,01 0,04 25.nov.2022 30,13 20,59 LU0788108743 -
Class A2 Hedged USD Ingen 24,87 0,00 0,00 25.nov.2022 31,16 21,42 LU0526926950 -
Class X2 EUR Ingen 194,16 0,03 0,02 25.nov.2022 246,49 168,09 LU0147392624 -
Class A2 USD Ingen 160,36 -0,59 -0,37 25.nov.2022 225,27 129,95 LU0171280430 -
Class D2 Hedged USD Ingen 23,64 0,00 0,00 25.nov.2022 29,43 20,33 LU0827890574 -
Class D4 GBP Årlig 126,58 0,17 0,13 25.nov.2022 160,53 110,53 LU0827879098 -
Class A2 Hedged CAD Ingen 16,31 0,00 0,00 25.nov.2022 20,65 14,06 LU1023060079 -
Class A2 Hedged AUD Ingen 16,74 0,00 0,00 25.nov.2022 21,37 14,45 LU1023059733 -
Class A2 Hedged CNH Ingen 157,25 0,03 0,02 25.nov.2022 197,26 135,78 LU1210724834 -
Class A4 GBP Årlig 123,97 0,16 0,13 25.nov.2022 158,00 108,35 LU0204061864 -
Class A2 Hedged GBP Ingen 15,40 0,00 0,00 25.nov.2022 19,68 13,34 LU1023060665 -
Class X2 JPY Ingen 28.077,00 127,00 0,45 25.nov.2022 32.329,00 23.587,00 LU1165522308 -
Class D4 EUR Årlig 147,31 0,02 0,01 25.nov.2022 189,16 127,73 LU1852330817 -
Class S2 EUR Ingen 14,18 0,00 0,00 25.nov.2022 18,14 12,29 LU1722863302 -
Class I2 EUR Ingen 177,16 0,03 0,02 25.nov.2022 226,41 153,55 LU0368230461 -
Class I2 Hedged USD Ingen 18,96 0,00 0,00 25.nov.2022 23,55 16,30 LU1438596576 -
Class A2 Hedged NZD Ingen 17,44 0,00 0,00 25.nov.2022 22,26 15,07 LU1023060319 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumenter

Dokumenter