-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 09.jul.2020 USD 2.563
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 26.jun.1997
Oprettelsesdato 10.jun.2008
Aktivklasse -
Morningstar-kategori Other Bond
Benchmark-indeks J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,27%
ISIN LU0359002093
Bloomberg-ticker MLLEEAH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B43CTB4
Bloomberg benchmark ticker ELMIPLUS
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle, materielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces. Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.


Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og begrænser ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Bæredygtighedskarakteristikaene vha. nedenstående links.

MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil Fondens ESG-percentil sammenlignet med dens Lipper peer-gruppe. pr. 01.jun.2020 45,67
Fund Lipper Global Classification Fondens peer group ifølge Lipper Global Classification. pr. 01.jun.2020 Bond Emerging Markets Global LC
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings pr. 01.jun.2020, ud fra investeringer pr. 31.jan.2020. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG-vurderinger fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens underliggende investeringer (fraregnet likvide positioner) dækkes af MSCI ESG Research, fondens investeringer skal være under et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Parametrene for Gennemsigtig Branchetilknytning giver ikke udtryk for en fonds investeringsmålsætning, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation, og dette indgår i en Fonds investeringsmålsætning, ændrer ESG-integrationen ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke Kapitalforvalterens investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.


Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at anvende MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter denne forskning til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.jun.2020
Navn Vægtning (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,56
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,25
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 2,01
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/2030 1,93
Navn Vægtning (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,91
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,86
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,82
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,73
CZECH REPUBLIC 2 10/13/2033 1,67
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.jun.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.jun.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.jun.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.jun.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.jun.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto
pr. 30.jun.2020

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,21 0,05 0,70 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
Class I2 EUR Ingen 21,92 0,17 0,78 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
Class I2 CHF - 23,29 0,16 0,69 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
Class I3 Hedged GBP Månedligt 6,29 0,05 0,80 7,14 5,44 - LU0995336418 - -
Class D2 CHF Ingen 23,24 0,16 0,69 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
Class A1 USD Daglig 3,59 0,02 0,56 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 9,62 0,07 0,73 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
Class D3 Hedged GBP Månedligt 6,26 0,04 0,64 7,11 5,42 - LU0995345831 - -
Class A3 EUR Månedligt 3,20 0,03 0,95 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 85,72 0,62 0,73 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
Class A4 USD Årlig 14,92 0,11 0,74 16,55 12,65 - LU0548402170 - -
Class A2 EUR Ingen 20,53 0,16 0,79 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
Class A2 USD Ingen 23,25 0,17 0,74 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
Class A3 USD Månedligt 3,62 0,03 0,84 4,01 3,11 - LU0278470132 - -
Class X2 GBP Ingen 5,55 0,01 0,18 5,95 4,95 - LU1688375267 - -
Class D2 USD Ingen 24,77 0,18 0,73 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
Class A1 EUR Daglig 3,17 0,02 0,63 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,03 0,05 0,63 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 8,92 0,07 0,79 9,89 7,63 - LU1495982867 - -
Class I2 GBP - 19,61 0,03 0,15 21,15 17,54 - LU1741217027 - -
Class A8 Hedged AUD Månedligt 6,31 0,04 0,64 7,25 5,49 - LU1133072774 - -
Class A2 CHF Ingen 21,81 0,14 0,65 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 7,87 0,06 0,77 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,39 0,05 0,68 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
Class A3 HKD Månedligt 28,05 0,20 0,72 31,29 24,14 - LU0388349754 - -
Class A6 Hedged SGD Månedligt 7,17 0,05 0,70 8,20 6,25 - LU1676225185 - -
Class X2 AUD Ingen 10,05 0,05 0,50 11,22 9,88 - LU1554267051 - -
Class D3 EUR Månedligt 13,22 0,10 0,76 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 8,35 0,01 0,12 9,53 7,56 - LU1694209807 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 8,46 0,06 0,71 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
Class A6 USD Månedligt 7,92 0,06 0,76 8,94 6,87 - LU1408528211 - -
Class A4 EUR Årlig 13,17 0,10 0,77 14,82 11,71 - LU0478974834 - -
Class D3 USD Månedligt 14,97 0,11 0,74 16,58 12,88 - LU0523291242 - -
Class D3 Hedged AUD Månedligt 5,93 0,04 0,68 6,72 5,13 - LU0827884841 - -
Class D2 EUR Ingen 21,87 0,16 0,74 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
Class I2 USD Ingen 24,82 0,18 0,73 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
Class A6 Hedged HKD Månedligt 78,79 0,58 0,74 89,19 68,40 - LU1408528484 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 7,63 0,06 0,79 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,36 0,06 0,72 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
Class D4 EUR Årlig 13,24 0,09 0,68 14,91 11,76 - LU0827885145 - -
Class X5 Hedged GBP - 9,10 0,07 0,78 10,36 7,83 - LU1954752702 - -
Class A6 Hedged GBP Månedligt 7,29 0,05 0,69 8,46 6,37 - LU1408528302 - -
Class X2 EUR Ingen 6,20 0,05 0,81 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
Class D3 HKD Månedligt 116,02 0,85 0,74 129,46 99,87 - LU0827885061 - -
Class D4 USD Årlig 15,00 0,11 0,74 16,65 12,70 - LU0827885228 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 7,05 0,05 0,71 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 13,84 0,10 0,73 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 9,82 0,07 0,72 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
Class A3 Hedged AUD Månedligt 5,94 0,05 0,85 6,73 5,13 - LU0575500318 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,44 0,06 0,64 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
Class X2 USD Ingen 7,02 0,05 0,72 7,54 5,93 - LU0344905624 - -
Class A6 Hedged CAD Månedligt 7,77 0,06 0,78 8,90 6,78 - LU1408528641 - -
Class A8 Hedged NZD Månedligt 7,85 0,06 0,77 9,00 6,84 - LU1408528724 - -
Class A2 CZK Ingen 546,74 2,41 0,44 573,35 507,04 - LU1791177113 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Dokumenter

Dokumenter