Aktier

BGF Japan Flexible Equity Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i JPY.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.mar.2019 JPY 17.617
Basisvaluta Japanske yen
Fondens oprettelse 28.feb.2005
Oprettelsesdato 28.feb.2005
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Japan Large-Cap Equity
Benchmark-indeks MSCI Japan Net in EUR Performance Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,86%
ISIN LU0212924608
Bloomberg-ticker MLJVA2E
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B1CC2Z9
Bloomberg benchmark ticker MSJPEUR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 5.000,00
Minimum efterfølgende Investering -
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Japan Flexible Equity Fund, Class A2, pr. 28.feb.2019 målt imod 863 Japan Large-Cap Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 28.feb.2019
Navn Vægtning (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,56
SOFTBANK GROUP CORP 4,32
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,89
NIDEC CORPORATION 2,88
HOYA CORP 2,67
Navn Vægtning (%)
DENSO CORPORATION 2,67
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,63
MITSUI & CO LTD 2,50
SHIONOGI & CO LTD 2,47
NINTENDO CO LTD 2,44
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
Beklager, valutadata er ikke tilgængelig på dette tidspunkt.
pr. 28.feb.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class A2 EUR Ingen 11,30 0,06 0,53 12,38 10,41 - LU0212924608 - -
Class A2 JPY Ingen 1.431,00 11,00 0,77 1.624,00 1.314,00 - LU0249410860 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 8,79 0,06 0,69 10,00 8,07 - LU0255399239 - -
Class D4 GBP Årlig 9,75 0,09 0,93 11,05 9,45 - LU0827883363 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 9,23 0,07 0,76 10,47 8,47 - LU0827883793 - -
Class X2 JPY Ingen 1.675,00 12,00 0,72 1.886,00 1.534,00 - LU0497860428 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 14,16 0,10 0,71 15,88 12,93 - LU0940328577 - -
Class D2 EUR Ingen 12,34 0,08 0,65 13,46 11,34 - LU0827883447 - -
Class A2 USD Ingen 12,82 0,08 0,63 14,50 11,90 - LU0212924517 - -
Class D2 USD Ingen 14,00 0,10 0,72 15,73 12,96 - LU0827883520 - -
Class I2 JPY Ingen 1.260,00 9,00 0,72 1.424,00 1.155,00 - LU1495982941 - -
Class A4 GBP Årlig 9,57 0,08 0,84 10,88 9,30 - LU0236176334 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Oisin Crawley
Oisin Crawley

Dokumenter

Dokumenter