Aktier

iShares Japan Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagrammet er uden indhold, idet der er mindre end et års resultatdata til rådighed.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i JPY, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 12.maj2022 JPY 191.401.805
Net Assets of Fund pr. 12.maj2022 USD 1.323.239.863
Oprettelsesdato 11.jun.2021
Fondens oprettelse 01.dec.2005
Serie Valuta JPY
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
SFDR-klassificering Andet
Benchmark-indeks -
Indeks-ticker -
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Løbende gebyr 0,08%
Omkostningsgrad 0,06%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
Minimum indtrædelsesinvestering JPY 200.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering JPY 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-kategori -
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg Ticker -
ISIN IE00015NBWB1
SEDOL BNVVDM5

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 29.apr.2022 260
P/E-kvotient pr. 29.apr.2022 15,14
P/B-kvotient pr. 29.apr.2022 1,42
3 år Beta pr. - -
Standardafvigelse (3 år) pr. - -

Bæredygtighedskarakteristika

Bæredygtighedskarakteristika

Ved hjælp af bæredygtighedskarakteristika kan investorerne anvende en række specifikke, utraditionelle metrikker. Sammen med andre parametre og oplysninger kan investorerne vurdere fonde på grundlag af en række miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige karakteristika. Bæredygtighedskarakteristika giver ingen information om nuværende eller fremtidige resultater og afspejler ikke fondens potentielle risiko- og afkastprofil. De udarbejdes alene med henblik på gennemsigtighed og orientering. Bæredygtighedskarakteristika skal ikke betragtes for sig selv eller isoleret men indgår som en type af information, som investorerne kan inddrage i deres fondsvurdering.


Disse metrikker afspejler ikke, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer integreres i fonden. Medmindre andet fremgår af fondens dokumentation og indgår i fondens investeringsmål, ændrer metrikkerne ikke fondens investeringsmål og begrænser ikke investeringsuniverset, og der er intet, som peger på, at en ESG- eller effektbaseret investeringsstrategi eller ekskluderende screening anvendes af fonden. For yderligere information om fondens investeringsstrategi henvises til fondens prospekt.


Gennemgå de MSCI-metoder, der er relevante for bæredygtighedskarakteristika via nedenstående links.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC) pr. 07.apr.2022 AA
MSCI ESG % Dækning pr. 07.apr.2022 98,69
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10) pr. 07.apr.2022 8,48
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil pr. 07.apr.2022 79,54
Fund Lipper Global Classification pr. 07.apr.2022 Equity Japan
Fonde i Peer Group pr. 07.apr.2022 865
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG) pr. 07.apr.2022 71,32
MSCI vægtet gennemsnitligt kulstofintensitet som %-dækning pr. 07.apr.2022 98,53
Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07.apr.2022, ud fra investeringer per 30.nov.2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.

For at indgå i MSCI ESG fondsvurderinger skal 65% af fondens bruttovægt stamme fra værdipapirer med ESG-dækning ifølge MSCI ESG Research (visse likvide positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes relevante for MSCI's ESG-analyse, fjernes inden beregningen af fondens bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækkede), fondens investeringer skal være mindre end et år gamle, og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Bæredygtighedskarakteristika for nylancerede fonde er typisk tilgængelige 6 måneder efter lanceringen.

Virksomheders engagement

Virksomheders engagement

Branchetilknytningsparametre kan hjælpe investorer med at danne sig et mere fyldestgørende overblik over specifikke aktiviteter, som en fond kan være eksponeret for igennem sine investeringer.


Branchetilknytningsparametrene giver ikke udtryk for en fonds investeringsformål, og medmindre der står andet i Fondens dokumentation og dette indgår i en Fonds investeringsformål, så ændrer de ikke en Fonds investeringsmålsætning og indskrænker ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.


Gennemgå MSCI-metoden bag Branchetilknytningsparametrene vha. nedenstående links.

MSCI - Kontroversielle våben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Overtrædere af FN's Global Compact pr. 29.apr.2022 0,16%
MSCI - Nukleare våben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Termisk kul pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Civile skydevåben pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Oliesand pr. 29.apr.2022 0,00%
MSCI - Tobak pr. 29.apr.2022 0,63%

Branchetilknytningsdækning pr. 29.apr.2022 100,00%
Procentdel af Fond, der ikke er dækket pr. 29.apr.2022 0,00%
BlackRocks branchetilknytningseksponeringer, der er vist ovenfor for dampkul og oliesand, er beregnet og indberettet for virksomheder, hvor mere end 5 % af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand, som defineret af MSCI ESG Research. Vedrørende eksponering for virksomheder, hvor en del af deres omsætning stammer fra dampkul eller oliesand (ved en grænse for omsætning på 0 %), som defineret af MSCI ESG Research, er procentdele som følger: 5,12% for dampkul og 0,37% for oliesand.

Branchetilknytningsparametrene beregnes ved at Blackrock anvender data fra MSCI ESG Research, der giver en profil af hver virksomheds specifikke branchetilknytning. BlackRock udnytter disse data til at give et samlet overblik over investeringerne, hvilket omsættes til Fondens markedsværdieksponering til de ovenfor nævnte Branchetilknytningsområder.


Branchetilknytningsparametrene er kun beregnet til at udpege selskaber, som MSCI har forsket i og som er involveret i de omfattede aktiviteter. Som følge heraf er det muligt, at der er yderligere inddragelse i de omfattede aktiviteter, hvor MSCI ikke har dækning. Disse oplysninger bør ikke anvendes til at udarbejde udtømmende lister af utilknyttede selskaber. Branchetilknytningsparametre vises kun, hvis mindst 1 % af Fondens bruttovægt inkluderer værdipapirer dækket af MSCI ESG Research.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.apr.2022
Navn Vægtning (%)
TOYOTA MOTOR CORP 5,57
SONY GROUP CORP 3,32
KEYENCE CORP 2,42
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,12
TOKYO ELECTRON LTD 1,95
Navn Vægtning (%)
KDDI CORP 1,64
NINTENDO LTD 1,55
RECRUIT HOLDINGS LTD 1,54
SHIN ETSU CHEMICAL LTD 1,50
SOFTBANK GROUP CORP 1,49
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 29.apr.2022

% af markedsværdi

Type Fond Benchmark Netto

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class S JPY - 1.913,06 -23,36 -1,21 12.maj2022 2.167,28 1.817,31 IE00015NBWB1 -
Inst EUR Ingen 21,49 0,37 1,76 12.maj2022 25,06 21,11 IE00B6RVWW34 -
Inst USD Daglig 15,63 0,07 0,47 12.maj2022 20,70 15,56 IE00B1W56N49 -
Flex EUR Ingen 19,00 0,33 1,76 12.maj2022 22,14 18,67 IE00B8J31C42 -
Flex USD Ingen 15,29 0,07 0,47 12.maj2022 20,23 15,22 IE0001199953 -
Class Flex Acc JPY - 2.321,43 -28,34 -1,21 12.maj2022 2.627,75 2.204,04 IE00BFMHVB17 -
Institutional Dist JPY - 2.324,55 -28,39 -1,21 12.maj2022 2.635,12 2.208,59 IE00BL1GW748 -
Class D EUR Ingen 11,99 0,21 1,76 12.maj2022 13,98 11,78 IE00BDRK7T12 -
Flex EUR Daglig 20,48 0,35 1,76 12.maj2022 24,08 20,12 IE00B39J2X56 -
Flex USD Daglig 13,86 0,06 0,47 12.maj2022 18,50 13,79 IE00B0409979 -
Inst USD Ingen 17,28 0,08 0,47 12.maj2022 22,88 17,20 IE00B1W56M32 -
Class D USD Ingen 11,58 0,05 0,47 12.maj2022 15,33 11,52 IE00BD0NCS18 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Dokumenter

Dokumenter