Aktier

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.
Afkast er ikke tilgængelige, da der er mindre end et års data.

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 16.okt.2019 EUR 45.587.083
Net Assets of Fund pr. 16.okt.2019 EUR 3.321.660.111
Basisvaluta EUR
Serie Valuta EUR
Fondens oprettelse 01.dec.2009
Oprettelsesdato 17.apr.2019
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori -
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,02%
ISIN IE00BJLMKK76
Bloomberg-ticker BRIEEHF
Indtrædelsesgebyr -
Benchmark Succes Beløb Gebyr -
SEDOL BJLMKK7
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
NESTLE SA 5,00
ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ET 3,63
ROCHE HOLDING PAR AG 3,08
NOVARTIS AG 2,81
TOTAL SA 1,88
Navn Vægtning (%)
SAP 1,74
LVMH 1,66
ASML HOLDING NV 1,58
SANOFI SA 1,57
ALLIANZ 1,49
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Flex Hedged EUR - 10,40 0,00 -0,02 10,40 9,60 10,39 IE00BJLMKK76 10,41 -
Class D EUR Ingen 11,13 0,00 -0,04 11,13 8,96 11,12 IE00BD0NCR01 11,14 -
Class D EUR Kvartalsvis 10,65 0,00 -0,04 10,66 8,82 10,65 IE00BDR08N26 10,67 -
Flexible Acc GBP GBP - 10,75 -0,02 -0,16 10,87 9,98 10,75 IE00BHHMPP74 10,76 -
Class EUR Kvartalsvis 17,19 -0,01 -0,04 17,20 14,22 17,18 IE00B0407Y83 17,21 -
Inst EUR Årlig 20,13 -0,01 -0,04 20,14 16,70 20,13 IE00B1W56Q79 20,16 -
Class EUR Ingen 29,30 -0,01 -0,04 29,31 23,55 29,29 IE0001197916 29,33 -
Inst EUR Ingen 15,75 -0,01 -0,04 15,75 12,68 15,74 IE00B1W56P62 15,77 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter