Aktier

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Værdien af en investering og indtægterne derfra garanteres ikke og kan både falde og stige. Som investor kan man tabe den oprindelige investering.

Modpartsrisiko: Insolvens i et hvilket som helst institut, der præsterer tjenester, såsom opbevaring af aktiver, eller der handler som modpart til derivater eller andre instrumenter, kan udsætte Afdelingen for finansielle tab. Kreditrisiko: Udstederen af det finansielle aktiv i Fonden betaler muligvis ikke afkast eller tilbagebetaler kapitalen til Fonden ved forfald. Likviditetsrisiko: Mindre likviditet betyder, at der er for få købere eller sælgere til, at Afdelingen kan sælge eller købe investeringer med det samme.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

I det omfang at Fonden anvender værdipapirlån til at reducere omkostningerne, så modtager Fonden 62,5% af den tilhørende indtjening, hvoraf de resterende 37,5% betales til BlackRock som fondslåneagent. Idet deling af indtjening fra værdipapirlån ikke øger driftsomkostningerne for Fonden, medtages det ikke i de løbende gebyrer.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Diagrammet viser fondens resultater som procentvist tab eller gevinst pr. år i løbet af de seneste 4 år. Det kan bidrage til at vurdere fondens tidligere forvaltning og sammenligne den med benchmarket.

  2018 2019 2020 2021 2022
Samlet afkast (%) 0,3 -3,2 9,2 4,5
Sammenligningsbenchmark 1 (%) 2,6 1,1 0,2 2,0
  1y 3y 5y 10y Opret.
4,49 3,37 - - 0,64
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

1,97 1,07 - - 1,51
  ÅTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Opret.
4,49 0,35 2,90 3,97 4,49 10,46 - - 2,77
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

1,97 0,38 1,00 1,63 1,97 3,25 - - 6,65
  From
31-dec.-2017
To
31-dec.-2018
From
31-dec.-2018
To
31-dec.-2019
From
31-dec.-2019
To
31-dec.-2020
From
31-dec.-2020
To
31-dec.-2021
From
31-dec.-2021
To
31-dec.-2022
Samlet afkast (%)

pr. 31.dec.2022

- 0,27 -3,16 9,16 4,49
Sammenligningsbenchmark 1 (%)

pr. 31.dec.2022

- 2,60 1,08 0,18 1,97

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i SEK, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Net Assets of Fund pr. 01.feb.2023 USD 790.512.439
Oprettelsesdato 12.sep.2018
Fondens oprettelse 17.feb.2012
Serie Valuta SEK
Basisvaluta USD
Aktivklasse Aktier
Sammenligningsbenchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-klassificering Andet
Indtrædelsesgebyr -
Løbende gebyr 1,22%
Omkostningsgrad -
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
Minimum indtrædelsesinvestering SEK 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering SEK 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-kategori Equity Market Neutral Other
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Bloomberg-ticker BSAI2SH
ISIN LU1873114208
SEDOL BGLRQ58

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

Antal beholdninger pr. 30.dec.2022 3.660
Standardafvigelse (3 år) pr. 31.dec.2022 4,95%
3 år Beta pr. 31.dec.2022 2,322
P/E-kvotient pr. 30.dec.2022 16,86
P/B-kvotient pr. 30.dec.2022 0,96

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering er en praksis, der består i at inkludere væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger (ESG; Environment, Social, Governance) eller indsigt sammen med traditionelle mål i investeringsbeslutningsprocessen for at forbedre porteføljers langsigtede finansielle resultater. Medmindre andet fremgår af Fondens dokumentation eller indgår i Fondens investeringsformål, indebærer denne meddelelse ikke, at Fonden har et ESG-justeret investeringsformål, men beskriver snarere, hvordan ESG-oplysninger overvejes som et led i den samlede investeringsproces.


Fondsadministratoren inkluderer ESG-overvejelser under investeringsprocessens research- og beslutningsfaser. Dette kan omfatte relevant intern ESG-research, som sammen med adskillige andre researchindblik orienterer aktiv porteføljevægtning kontra et referencebenchmark (eller vægtning, der er implementeret for at sikre et absolut afkastresultat, hvor det er relevant). Fondsadministratoren forestår regelmæssige porteføljegennemgange sammen med Risk and Quantitative Analysis-gruppen og Chief Investment Officers. Disse gennemgange omfatter drøftelse af porteføljens eksponering for væsentlige ESG-risici samt eksponering for bæredygtighedsrelaterede erhvervsengagementer, miljørelaterede parametre og andre faktorer.

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.dec.2022
Navn Vægtning (%)
DTE ENERGY COMPANY 2,51
COLGATE-PALMOLIVE CO 2,28
PEPSICO INC 2,00
METLIFE INC 1,98
CLEARWAY ENERGY INC 1,84
Navn Vægtning (%)
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 1,74
EVERGY INC 1,73
EQUITY RESIDENTIAL 1,70
CIGNA CORP 1,65
CMS ENERGY CORPORATION 1,61
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond
pr. 30.dec.2022

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % NAV pr. 52 uge Høj 52 uge Lav ISIN TIS
Class I2 Hedged SEK - 103,30 -0,10 -0,10 01.feb.2023 103,40 96,04 LU1873114208 -
Class I2 Hedged JPY - 10.601,91 -11,58 -0,11 01.feb.2023 10.613,49 9.933,42 LU1791183780 -
Class A2 GBP Ingen 188,48 -0,37 -0,20 01.feb.2023 207,43 161,81 LU0784324112 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 109,97 -0,12 -0,11 01.feb.2023 110,09 102,54 LU1323999489 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 121,40 -0,12 -0,10 01.feb.2023 121,52 112,67 LU1246651910 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 132,25 -0,14 -0,11 01.feb.2023 132,39 123,05 LU0765562458 -
Class X2 USD Ingen 185,99 -0,24 -0,13 01.feb.2023 186,23 169,92 LU0849781678 -
Class A2 USD Ingen 146,47 -0,14 -0,10 01.feb.2023 146,61 135,53 LU0725887540 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 128,72 -0,13 -0,10 01.feb.2023 128,85 119,92 LU0725892466 -
Class A2 EUR - 113,10 -0,66 -0,58 01.feb.2023 124,07 103,04 LU1991022069 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 133,95 -0,15 -0,11 01.feb.2023 134,10 125,08 LU0725892383 -
Class A2 AUD Ingen 208,50 -1,67 -0,79 01.feb.2023 230,41 183,69 LU0840974975 -
Class D2 USD Ingen 126,64 -0,13 -0,10 01.feb.2023 126,77 117,05 LU1238068321 -
Class I2 USD Ingen 120,89 -0,11 -0,09 01.feb.2023 121,00 111,58 LU1653088168 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 108,13 -0,12 -0,11 01.feb.2023 108,25 100,89 LU1238068594 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokumenter

Dokumenter