Fast ejendom

BGF World Real Estate Securities Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte

  Fra
30-sep.-2014
Til
30-sep.-2015
Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Samlet afkast (%) Samlet afkast udtrykkes som en investerings procentvise ændring over en bestemt periode. Det omfatter de nettoindtægter, som investeringen har optjent i form af udbytte eller renter sammen med eventuelle ændringer i investeringens kapitalværdi.

pr. 30.sep.2019

- - 3,45 - 13,79

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i AUD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 16.okt.2019 USD 181
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 25.feb.2013
Oprettelsesdato 13.jun.2018
Aktivklasse Fast ejendom
Morningstar-kategori Property - Indirect Other
Benchmark-indeks FTSE EPRA Nareit Developed hedged in AUD Net TRI
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 0,09%
ISIN LU1336573396
Bloomberg-ticker BGWRX2A
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL BYVB849
Bloomberg benchmark ticker TRNGLU
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering AUD 10.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering AUD 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2019
Navn Vægtning (%)
PROLOGIS REIT INC 4,25
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3,60
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC 3,38
VENTAS REIT INC 3,35
SPIRIT REALTY CAPITAL REIT INC 2,56
Navn Vægtning (%)
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 2,56
BOSTON PROPERTIES REIT INC 2,42
UDR REIT INC 2,26
SUN COMMUNITIES REIT INC 2,20
VONOVIA SE 2,18
Beholdninger kan ændres

Oversigt over eksponering

Oversigt over eksponering

pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Allokeringer kan ændres.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, forfaldsdage er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond
Beklager, vurderinger er ikke tilgængelige på dette tidspunkt.
pr. 30.sep.2019

% af markedsværdi

Type Fond

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class X2 Hedged AUD Ingen 11,44 0,03 0,26 11,44 9,15 - LU1336573396 - -
Class A8 Hedged CNH Månedligt 116,97 0,37 0,32 116,97 96,74 - LU1499592621 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,53 0,04 0,35 11,53 9,47 - LU1791183350 - -
Class A6 USD Månedligt 11,46 0,03 0,26 11,46 9,42 - LU1499592464 - -
Class A2 USD Ingen 15,88 0,05 0,32 15,88 12,76 - LU0842063009 - -
Class X2 USD Ingen 13,71 0,05 0,37 13,71 10,86 - LU1271663749 - -
Class D2 USD USD Ingen 12,92 0,04 0,31 12,92 10,32 - LU0842063264 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
James Wilkinson
James Wilkinson

Dokumenter

Dokumenter