Aktier

BGF Nutrition Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalingsdato
Se hele tabellen

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 18.apr.2019 USD 60
Basisvaluta USD
Fondens oprettelse 09.feb.2010
Oprettelsesdato 18.jan.2011
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Other Equity
Benchmark-indeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,31%
ISIN LU0471298850
Bloomberg-ticker WLDD2EH
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B4XV8Z8
Bloomberg benchmark ticker DXGLBAUSD
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

4
Samlet Morningstar-klassificering for BGF Nutrition Fund, Class D2 Hedged, pr. 31.jul.2018 målt imod 228 Other Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 29.mar.2019
Navn Vægtning (%)
NUTRIEN LTD 4,40
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,14
HORMEL FOODS CORPORATION 4,03
TRIMBLE INC 4,02
FMC CORPORATION 4,02
Navn Vægtning (%)
KERRY GROUP PLC 4,02
CONSTELLATION BRANDS INC 3,85
UPL LTD 3,78
GLANBIA PLC 3,73
DEERE & CO 3,52
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,38 -0,02 -0,16 13,08 10,76 - LU0471298850 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 8,16 -0,01 -0,12 8,59 7,07 - LU0827887943 - -
Class X2 USD - 9,96 -0,01 -0,10 10,28 8,54 - LU1733225269 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,90 -0,02 -0,17 12,51 10,31 - LU0827888248 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,63 -0,02 -0,17 12,34 10,13 - LU0471298348 - -
Class D2 HKD Ingen 110,63 -0,15 -0,14 114,71 95,06 - LU0827887869 - -
Class D2 USD Ingen 14,10 -0,02 -0,14 14,64 12,14 - LU0629637199 - -
Class I2 USD Ingen 14,21 -0,02 -0,14 14,73 12,22 - LU0673439724 - -
Class A2 HKD Ingen 13,31 -0,01 -0,08 13,85 11,46 - LU0471298694 - -
Class D2 EUR Ingen 12,54 0,05 0,40 12,69 10,62 - LU0496654400 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 11,53 -0,02 -0,17 12,24 10,04 - LU0471299072 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 10,61 -0,02 -0,19 11,14 9,18 - LU0612935741 - -
Class A2 USD Ingen 13,17 -0,02 -0,15 13,73 11,37 - LU0385154629 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 13,04 -0,02 -0,15 13,62 11,26 - LU0827888081 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 11,62 -0,02 -0,17 12,28 10,09 - LU0475494422 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 11,80 -0,01 -0,08 12,47 10,25 - LU0827888164 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,42 -0,02 -0,16 13,03 10,75 - LU0471298777 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Tom Holl
Tom Holl

Dokumenter

Dokumenter