Aktier

BSF European Opportunities Extension Fund

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Loading

Præstation

Præstation

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.
  Fra
30-sep.-2015
Til
30-sep.-2016
Fra
30-sep.-2016
Til
30-sep.-2017
Fra
30-sep.-2017
Til
30-sep.-2018
Fra
30-sep.-2018
Til
30-sep.-2019
Fra
30-sep.-2019
Til
30-sep.-2020
Samlet afkast (%)

pr. 30.sep.2020

17,80 20,29 4,08 5,58 10,49
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

2,98 17,49 2,34 5,53 -5,98
  1y 3y 5y 10y Opret.
10,49 6,68 11,46 16,21 18,97
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

-5,98 0,51 4,20 7,09 10,33
  ÅTD 1m 3m 1y 3y 5y 10y Opret.
3,06 2,36 9,32 10,49 21,41 72,04 349,16 638,59
Benchmark (%)

pr. 30.sep.2020

-11,86 -1,35 0,89 -5,98 1,54 22,84 98,30 210,05

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i EUR.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Fondens størrelse (mio.) pr. 29.okt.2020 EUR 833
12 mdr.'s Efterslæbende Afkast -
Antal Beholdninger pr. 30.sep.2020 127
Basisvaluta EUR
Fondens oprettelse 31.aug.2007
Oprettelsesdato 25.mar.2009
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori Europe Flex-Cap Equity
Benchmark-indeks S&P Europe BMI Index
Hjemsted Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løbende gebyr 1,37%
ISIN LU0418791066
Bloomberg-ticker BKRSAD2
Omkostningsgrad 1,00%
Indtrædelsesgebyr 5,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 20,00%
SEDOL B65YG55
Bloomberg benchmark ticker CGBMI_EUR
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 100.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 1.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Porteføljekarakteristika

Porteføljekarakteristika

3y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 15,14
3 år Beta pr. 30.sep.2020 0,977
5y Volatility - Benchmark pr. 30.sep.2020 13,80
5 år Beta pr. 30.sep.2020 0,985

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

5
Samlet Morningstar-klassificering for BSF European Opportunities Extension Fund, Class D2, pr. 30.sep.2020 målt imod 409 Europe Flex-Cap Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.sep.2020
Navn Vægtning (%)
DSV PANALPINA A/S 7,39
ROYAL UNIBREW A/S 7,04
NOVO NORDISK A/S 6,95
LONZA GROUP AG 5,46
RELX PLC 5,02
Navn Vægtning (%)
SIKA AG 4,87
ALTEN SA 3,92
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,81
EXPERIAN PLC 3,76
TELEPERFORMANCE 3,48
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Class D2 EUR Ingen 411,79 1,67 0,41 451,52 281,03 - LU0418791066 - -
Class D4 GBP Årlig 366,63 1,47 0,40 400,72 255,10 - LU0827973438 - -
Class D3G EUR Månedligt 146,02 0,59 0,41 160,78 100,07 - LU1244156755 - -
Class A4 GBP Årlig 357,14 1,43 0,40 390,41 249,11 - LU0313923905 - -
Class X2 EUR Ingen 258,53 1,15 0,45 282,14 168,22 - LU1083780855 - -
Class I2 EUR Ingen 218,40 0,89 0,41 239,09 148,83 - LU1055043068 - -
Class A2 EUR Ingen 398,59 1,62 0,41 438,26 272,68 - LU0313923228 - -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Dokumenter

Dokumenter