Aktier

iShares UK Index Fund (IE)

Oversigt

VIGTIG INFORMATION: Risikosum. Alle finansielle investeringer indebærer et element af risiko. Derfor kan værdien af dine investeringer og deres indkomst variere, og din oprindelige investering garanteres ikke.

Afkastet på din investering kan stige og falde som et resultat af valutaudsving.

Alle valutaafdækkede aktieklasser i denne fond bruger derivater til at afdække valutarisiko. Brugen af derivater for en aktieklasse kan udgøre en potentiel risiko for afsmitning (også kendt som spillover) på andre aktieklasser i fonden. Fondens administrationsselskab sørger for, at passende procedurer er på plads til at minimere risiko for afsmitning på andre aktieklasser. I rullemenuen lige under fondens navn kan du se en liste over alle fondens aktieklasser – valutaafdækkede aktieklasser er angivet med ordet “Hedged” i navnet på aktieklassen. Der kan derudover indhentes en komplet liste over alle valutaafdækkede aktieklasser på anmodning fra fondens administrationsselskab.

Vis færre
Loading

Præstation

Præstation

  • Udbytte


De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller strategi.

Aktieklasse og benchmark-resultater vist i EUR, hedgefondens benchmark-resultater er vist i GBP.

Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: Blackrock

Diagram

Præstationsdiagramdata kan ikke vises.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Denne fond har ingen udlodninger.

Kort Fortalt

Kort Fortalt

Nettoaktiver pr. 28.maj2020 EUR 70.573.361
Net Assets of Fund pr. 28.maj2020 GBP 515.341.753
Basisvaluta GBP
Serie Valuta EUR
Fondens oprettelse 31.dec.1998
Oprettelsesdato 24.feb.2012
Aktivklasse Aktier
Morningstar-kategori UK Large-Cap Equity
Benchmark-indeks MSCI Developed - United Kingdom Net in EUR
Hjemsted Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskab BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løbende gebyr 0,18%
ISIN IE00B7MSLV86
Bloomberg-ticker BGIUKEI
Indtrædelsesgebyr 0,00%
Benchmark Succes Beløb Gebyr 0,00%
SEDOL B7MSLV8
Bloomberg benchmark ticker 1
Transaktionsaftale Handelsdato + 3 dage
Udlodningsfrekvens Daglig, prisfastsættelse
Minimum indtrædelsesinvestering EUR 1.000.000,00
Minimum efterfølgende Investering EUR 10.000,00
Udbyttestatus Akkumulerende

Risk/Reward-Profil

Risk/Reward-Profil

1
2
3
4
5
6
7
Lavrisko Højrisiko
Lavtforrentede Højtforrentede

Klassificeringer

Klassificeringer

MorningStar-klassificering

3
Samlet Morningstar-klassificering for iShares UK Index Fund (IE), Inst, pr. 30.apr.2020 målt imod 656 UK Large-Cap Equity fonde.

Beholdninger

Beholdninger

pr. 30.apr.2020
Navn Vægtning (%)
ASTRAZENECA PLC 7,61
HSBC HOLDINGS PLC 5,80
GLAXOSMITHKLINE PLC 5,77
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,92
DIAGEO PLC 4,50
Navn Vægtning (%)
BP PLC 4,42
ROYAL DUTCH SHELL PLC 3,91
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 3,35
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 3,28
UNILEVER PLC 3,17
Beholdninger kan ændres

Kursfastsættelse og børs

Investorklasse Valuta Udlodningsfrekvens NAV (indre værdi) NAV-ændring NAV ændring i % 52 uge Høj 52 uge Lav Aflysningspris ISIN Oprettelsespris TIS
Inst EUR Ingen 13,17 0,17 1,33 17,02 10,17 13,16 IE00B7MSLV86 13,24 -
Flex Hedged EUR - 8,57 0,10 1,17 10,46 6,91 8,57 IE00BJXFTQ35 8,61 -
Class D GBP Ingen 9,58 0,11 1,21 11,74 7,72 9,57 IE00BD0NCQ93 9,63 -
Class D Acc EUR - 10,21 0,13 1,33 10,21 9,87 10,20 IE00BL1GW524 10,26 -
Institutional Dist GBP - 8,86 0,11 1,21 10,04 7,15 8,86 IE00BL1GW631 8,91 -
Flex GBP Daglig 9,69 0,12 1,21 12,10 7,81 9,68 IE00B2368V55 9,74 -
Inst GBP Ingen 14,86 0,18 1,21 18,21 11,98 14,85 IE00B1W56R86 14,93 -
Flex GBP Ingen 38,78 0,46 1,21 47,53 31,26 38,77 IE0001200165 38,99 -
Flex EUR Daglig 13,64 0,18 1,33 17,79 10,53 13,63 IE00B39J2Y63 13,71 -

Porteføljeadministratorer

Porteføljeadministratorer

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumenter

Dokumenter