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iShares North America Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) GBP -9,3 18,9 26,3 9,9
Vergleichsindex (%) GBP -9,4 18,9 26,2 9,9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) GBP

Per 31. Dez. 2025

- -9,32 18,86 26,30 9,93
Vergleichsindex (%) GBP

Per 31. Dez. 2025

- -9,39 18,86 26,24 9,93
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5,08 16,26 - - 11,52
Vergleichsindex (%) GBP 5,09 16,25 - - 11,46
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0,76 -0,76 -2,78 5,93 5,08 57,14 - - 61,35
Vergleichsindex (%) GBP -0,75 -0,75 -2,77 5,95 5,09 57,09 - - 60,97

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 03. März 2026
GBP 852.288
Auflegung Anteilsklasse
10. Sept. 2021
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,30%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 10.000,00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
SEDOL
BN7FRM9
Fondsvermögen
Per 03. März 2026
USD 3.057.135.653,27
Auflegungsdatum des Fonds
30. Apr. 2001
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI North America GBP Index
ESG Zielmarktkonzept
B
Laufende Gebühren
0,05%
ISIN
IE000CLK5V01
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 200.000.000,00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
US Large-Cap Blend Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30. Jan. 2026
625
Standardabweichung (3J)
Per 31. Jan. 2026
11,39%
KGV
Per 30. Jan. 2026
29,71
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 28. Feb. 2026
0,85
3J-Beta
Per 31. Jan. 2026
1,00
KBV
Per 30. Jan. 2026
5,29

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares North America Index Fund (IE), Class S Dist GBP vom 28. Feb. 2026 im Vergleich zu den Fonds 1936 und US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 31. Jan. 2026)
Analystenbasiert  % Per 31. Jan. 2026
100,00
Datenabdeckung % Per 31. Jan. 2026
100,00

Positionen

Positionen

Per 30. Jan. 2026
Name Gewichtung (%)
NVIDIA CORP 7,35
APPLE INC 6,09
MICROSOFT CORP 4,81
AMAZON COM INC 3,64
ALPHABET INC CLASS A 3,11
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC CLASS C 2,62
META PLATFORMS INC CLASS A 2,46
BROADCOM INC 2,35
TESLA INC 1,93
JPMORGAN CHASE & CO 1,33
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30. Jan. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class S Dist GBP GBP 15,65 -0,08 -0,51 03. März 2026 15,94 11,88 IE000CLK5V01
Flex EUR 62,64 -0,07 -0,12 03. März 2026 63,72 48,39 IE00B39J2W40
Class S USD 10,90 -0,11 -1,03 03. März 2026 11,14 9,91 IE00032BMNJ0
KLASSE D USD 31,13 -0,32 -1,03 03. März 2026 31,84 22,48 IE00BD575K12
Class D Acc Hedged EUR 15,73 -0,17 -1,06 03. März 2026 16,13 11,63 IE00BL6KD459
Flex USD 56,58 -0,59 -1,03 03. März 2026 57,99 41,21 IE00B040CX25
Flex Hedged EUR 21,82 -0,23 -1,06 03. März 2026 22,37 16,12 IE00BJVKFT58
Inst EUR 64,50 -0,08 -0,12 03. März 2026 65,48 49,43 IE00B78CT216
Flex USD 83,78 -0,87 -1,03 03. März 2026 85,67 60,45 IE0030404903
Inst USD 56,28 -0,58 -1,03 03. März 2026 57,56 40,66 IE00B1W56K18
KLASSE D EUR 35,29 -0,04 -0,12 03. März 2026 35,81 27,02 IE00BD575G75
Flex GBP 25,95 0,18 0,70 05. Feb. 2024 25,95 20,70 IE00B7D6J849
Inst USD 73,62 -0,76 -1,03 03. März 2026 75,30 53,64 IE00B1W56L25
Flex EUR 54,35 -0,06 -0,12 03. März 2026 55,16 41,60 IE00B8J31B35
Class S Acc GBP GBP 16,36 -0,08 -0,51 03. März 2026 16,59 12,31 IE0000L89XL9

Fondsmanager

Fondsmanager

doylkie
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DU0groco
DU0groco
DU0gpmin
DU0gpmin

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6.380 GBP
-36,2%
5.040 GBP
-12,8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.070 GBP
-9,3%
10.510 GBP
1,0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.320 GBP
13,2%
19.020 GBP
13,7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14.350 GBP
43,5%
22.510 GBP
17,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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