Anleihen

BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 7,4 5,9 -4,7
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-8,57 -1,05 - - 1,16
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-5,33 -1,33 -1,81 -1,79 -8,57 -3,12 - - 4,97
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2022

- 6,12 5,60 0,34 -8,57

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Fund name

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 29.Sep.2022 RMB 37.416.539.625,46
Auflegung Anteilsklasse 18.Jul.2018
Auflegungsdatum des Fonds 11.Nov.2011
Währung der Reihe SGD
Basiswährung CNH
Anlageklasse Anleihen
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Gebühren 0,99%
Jährliche Managementgebühr" 0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr -
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 1.000,00
Ausschüttungshäufigkeit Monatlich
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Other Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFA6SH
ISIN LU1847653497
SEDOL BDD1B85

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Sep.2022 550
Gleitende 12M-Rendite Per 30.Sep.2022 5,76
Standardabweichung (3J) Per 30.Sep.2022 3,31%
Rückzahlungsrendite Per 30.Sep.2022 6,78%
Modifizierte Duration Per 30.Sep.2022 2,65
Effektivverzinsung Per 30.Sep.2022 6,87%
Effektive Duration Per 30.Sep.2022 2,32 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Sep.2022 3,36 Jahre
WAL-to-Worst Per 30.Sep.2022 3,36 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Sep.2022 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Sep.2022 0,00%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Sep.2022 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Sep.2022 0,22%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Sep.2022 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Sep.2022 0,00%
MSCI – Tabak Per 30.Sep.2022 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Sep.2022 55,54%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Sep.2022 43,64%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,62% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt in allen Schritten des Anlageprozesses Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte. Das sind im Rahmen der ersten Ideengenerierung und Kreditrecherche z. B. eine Bewertung der positiven ESG-Attribute bzw. materiellen Risiken jedes Unternehmens sowie die Verwendung von internen ESG-Due Diligence-Vorlagen des Staates oder des Unternehmens sowie ESG-Daten von Drittanbietern. Positive ESG-Attribute und wesentliche ESG-Risiken sowie deren potenzielle finanzielle Auswirkungen werden in Kreditanalyseberichten hervorgehoben und können Anlageentscheidungen und Wertpapierauswahl durch Portfoliomanager beeinflussen. Aus Top-down-Perspektive überprüft der Fondsmanager über das Aladdin-System von BlackRock auch die Gesamt-ESG-Portfoliometriken. Der Fondsmanager berücksichtigt während der Portfolioüberwachung auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien und führt regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen zwischen dem Anlageteam und der BlackRock-Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Analyse und Erörterung des Portfolioengagements in wesentlichen ESG-Risiken.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2022
Name Gewichtung (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6 11/28/2024 1,79
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 1,78
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 1,77
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD RegS 3.65 09/27/2031 1,33
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 1,22
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 1,14
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 1,12
BAIDU INC 4.375 05/14/2024 1,05
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 11/16/2030 0,96
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 4.25 02/27/2029 0,89
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2022

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2022

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2022

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN TIS
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 8,33 -0,05 -0,60 29.Sep.2022 9,62 8,33 LU1847653497 -
Class I6 CNH Monatlich 90,75 -0,48 -0,53 29.Sep.2022 102,13 90,75 LU1940842344 -
KLASSE A2 CHF Keine 13,60 0,11 0,82 29.Sep.2022 15,22 13,49 LU0969580058 -
KLASSE D2 EUR Keine 14,34 -0,03 -0,21 29.Sep.2022 14,93 13,70 LU2290526164 -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 8,17 -0,05 -0,61 29.Sep.2022 9,44 8,17 LU2077746696 -
Klasse X3 USD - 9,13 0,08 0,88 29.Sep.2022 10,12 9,05 LU2469414325 -
KLASSE A2 EUR Keine 14,22 -0,04 -0,28 29.Sep.2022 14,82 13,63 LU2267099674 -
KLASSE A6 HEDGED NZD Monatlich 8,20 -0,04 -0,49 29.Sep.2022 9,44 8,20 LU2077746340 -
Class D6 Hedged SGD Monatlich 8,51 -0,05 -0,58 29.Sep.2022 9,77 8,51 LU2325727282 -
KLASSE X2 HEDGED USD - 9,87 -0,02 -0,20 29.Sep.2022 10,70 9,87 LU2092937064 -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 7,72 -0,05 -0,64 29.Sep.2022 9,06 7,72 LU1847653224 -
Class D6 Hedged USD Monatlich 8,28 -0,05 -0,60 29.Sep.2022 9,53 8,28 LU2243824054 -
KLASSE I3 USD Monatlich 8,94 0,08 0,90 29.Sep.2022 10,94 8,86 LU1648248299 -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 9,67 -0,01 -0,10 29.Sep.2022 10,57 9,67 LU2070343392 -
KLASSE I2 EUR - 18,06 -0,05 -0,28 29.Sep.2022 18,80 17,24 LU2011139461 -
KLASSE A6 HEDGED USD Monatlich 8,37 -0,05 -0,59 29.Sep.2022 9,66 8,37 LU1847653141 -
Class E8 Hedged EUR Monatlich 8,55 -0,02 -0,23 29.Sep.2022 9,68 8,55 LU2252214130 -
KLASSE A6 HEDGED AUD Monatlich 8,19 -0,05 -0,61 29.Sep.2022 9,50 8,19 LU1852331039 -
KLASSE D2 CNH Keine 99,52 -0,09 -0,09 29.Sep.2022 106,27 99,02 LU0827885731 -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 8,10 -0,05 -0,61 29.Sep.2022 9,39 8,10 LU2077746779 -
Class I6 Hedged SGD Monatlich 8,54 -0,04 -0,47 29.Sep.2022 9,78 8,54 LU2325727365 -
Class SR3 USD Monatlich 8,21 0,08 0,98 29.Sep.2022 10,04 8,13 LU2319961921 -
Class SR4 Hedged GBP Jährlich 8,63 -0,01 -0,12 29.Sep.2022 9,84 8,63 LU2319961848 -
Class SR2 Hedged EUR - 9,01 -0,01 -0,11 29.Sep.2022 9,96 9,01 LU2319961764 -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 8,38 -0,01 -0,12 29.Sep.2022 9,65 8,38 LU2298320776 -
Class SR2 Hedged USD - 9,19 -0,01 -0,11 29.Sep.2022 10,00 9,19 LU2319962069 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9,23 -0,01 -0,11 29.Sep.2022 10,21 9,23 LU2112292417 -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 8,47 -0,01 -0,12 29.Sep.2022 9,66 8,47 LU2112292177 -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 8,47 -0,01 -0,12 29.Sep.2022 9,66 8,47 LU2112291872 -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9,26 -0,01 -0,11 29.Sep.2022 10,22 9,26 LU2112292094 -
Class SR2 CNH - 94,92 -0,09 -0,09 29.Sep.2022 101,27 94,39 LU2319961681 -
KLASSE I2 USD Keine 17,59 0,20 1,15 29.Sep.2022 20,67 17,39 LU1588882974 -
KLASSE A3 CNH Monatlich 65,69 -0,18 -0,27 29.Sep.2022 72,93 65,69 LU0679941160 -
KLASSE I2 HEDGED USD - 9,58 -0,01 -0,10 29.Sep.2022 10,41 9,58 LU2112291955 -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 9,54 -0,01 -0,10 29.Sep.2022 10,39 9,54 LU2112292250 -
KLASSE A3 HKD Monatlich 72,37 0,71 0,99 29.Sep.2022 87,79 71,66 LU0690034276 -
KLASSE A2 USD Keine 13,86 0,17 1,24 29.Sep.2022 16,36 13,69 LU0679941327 -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 8,30 -0,01 -0,12 29.Sep.2022 9,56 8,30 LU2038736463 -
KLASSE A2 CNH Keine 98,72 -0,09 -0,09 29.Sep.2022 105,79 98,41 LU0679940949 -
KLASSE E5 EUR Vierteljährlich 10,60 -0,02 -0,19 29.Sep.2022 11,16 10,53 LU2038736380 -
KLASSE A3 USD Monatlich 9,22 0,09 0,99 29.Sep.2022 11,28 9,13 LU0679941673 -
KLASSE E2 EUR Keine 17,46 -0,04 -0,23 29.Sep.2022 18,21 16,81 LU0764816798 -
KLASSE D2 USD Keine 13,97 0,16 1,16 29.Sep.2022 16,43 13,81 LU0719319435 -
KLASSE A3 SGD Monatlich 13,25 0,09 0,68 29.Sep.2022 15,32 13,16 LU2298379152 -
KLASSE D3 USD Monatlich 9,26 0,09 0,98 29.Sep.2022 11,33 9,17 LU0683067952 -
Class I6 USD Hedged USD Monatlich 8,75 -0,05 -0,57 29.Sep.2022 10,05 8,75 LU2134542930 -
KLASSE D6 CNH Monatlich 87,20 -0,46 -0,52 29.Sep.2022 97,96 87,20 LU2243823916 -
Class SR2 USD - 13,32 0,15 1,14 29.Sep.2022 15,61 13,17 LU2391915928 -
Class SR6 Hedged HKD - 88,65 -0,48 -0,54 29.Sep.2022 100,09 88,65 LU2391915332 -
Class SR6 Hedged USD - 8,91 -0,05 -0,56 29.Sep.2022 10,01 8,91 LU2391915761 -
KLASSE A2 HEDGED JPY Keine 897,00 -1,00 -0,11 29.Sep.2022 992,00 897,00 LU2367605297 -
Class SR6 CNH - 90,91 -0,46 -0,50 29.Sep.2022 100,11 90,91 LU2391915688 -
KLASSE X2 USD - 11,10 0,13 1,19 29.Sep.2022 12,99 10,97 LU1733225855 -
KLASSE A6 CNH Monatlich 90,28 -0,51 -0,56 29.Sep.2022 102,12 90,28 LU1852330734 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 81,70 -0,47 -0,57 29.Sep.2022 94,86 81,70 LU1963769176 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 9,65 -0,01 -0,10 29.Sep.2022 10,76 9,65 LU0803752129 -
Class SR6 Hedged SGD - 8,92 -0,04 -0,45 29.Sep.2022 10,01 8,92 LU2391915415 -
Class SR6 Hedged EUR - 8,78 -0,05 -0,57 29.Sep.2022 10,01 8,78 LU2391915506 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Yii Hui Wong
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Suanjin Tan

Unterlagen

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