Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
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Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Gesamtrendite (%) | -1,7 | 7,7 | 1,1 | -2,3 | 3,4 | 4,3 | 3,8 | -11,0 | 2,8 | -0,5 |
Einschränkung Benchmark 1 (%) | -1,1 | 10,2 | 3,1 | 1,0 | 6,9 | 6,4 | 5,5 | -8,5 | 5,7 | 1,8 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Per 31.Dez.2024 |
-0,50 | -3,09 | -0,28 | 0,65 | 2,06 |
Einschränkung Benchmark 1 (%)
Per 31.Dez.2024 |
1,83 | -0,52 | 2,03 | 2,97 | 3,74 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Per 31.Dez.2024 |
-0,50 | -1,54 | -2,36 | -0,14 | -0,50 | -8,99 | -1,40 | 6,67 | 36,60 |
Einschränkung Benchmark 1 (%)
Per 31.Dez.2024 |
1,83 | -1,21 | -1,62 | 1,54 | 1,83 | -1,54 | 10,55 | 34,03 | 75,50 |
Von 31.Dez.2019 Bis 31.Dez.2020 |
Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Per 31.Dez.2024 |
4,34 | 3,83 | -11,00 | 2,76 | -0,50 |
Einschränkung Benchmark 1 (%)
Per 31.Dez.2024 |
6,38 | 5,55 | -8,51 | 5,68 | 1,83 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
ESG-Integration
ESG-Integration
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
Positionen
Positionen
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 4,83 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 1,96 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 | 1,89 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 1,86 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 1,81 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 | 1,79 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 1,79 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 | 1,76 |
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033 | 1,76 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 1,75 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise & Anteilsklassen
Preise & Anteilsklassen
Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
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KLASSE D2 HEDGED | EUR | 14,08 | -0,02 | -0,14 | 20.Jan.2025 | 14,47 | 13,88 | LU0448666502 |
KLASSE D3 | USD | 16,01 | -0,02 | -0,12 | 20.Jan.2025 | 16,39 | 15,65 | LU0827882555 |
KLASSE D2 | USD | 17,32 | -0,02 | -0,12 | 20.Jan.2025 | 17,70 | 16,81 | LU0448666684 |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | 12,34 | -0,01 | -0,08 | 20.Jan.2025 | 12,70 | 12,23 | LU0452734238 |
Class A10 | USD | 9,84 | -0,01 | -0,10 | 20.Jan.2025 | 10,22 | 9,75 | LU2809353449 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 13,32 | -0,02 | -0,15 | 20.Jan.2025 | 13,70 | 13,17 | LU0425308169 |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | 15,56 | -0,02 | -0,13 | 20.Jan.2025 | 15,95 | 15,27 | LU0425308755 |
KLASSE I2 | USD | 10,33 | -0,01 | -0,10 | 20.Jan.2025 | 10,55 | 10,01 | LU2298379822 |
KLASSE A2 | USD | 16,39 | -0,02 | -0,12 | 20.Jan.2025 | 16,77 | 15,96 | LU0425308086 |
KLASSE A3 | USD | 15,84 | -0,02 | -0,13 | 20.Jan.2025 | 16,22 | 15,49 | LU0425308243 |
Fondsmanager
Fondsmanager
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
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Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8.460 EUR
-15,4%
|
7.090 EUR
-10,8%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8.460 EUR
-15,4%
|
8.650 EUR
-4,7%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9.590 EUR
-4,1%
|
9.810 EUR
-0,7%
|
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Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10.520 EUR
5,2%
|
10.660 EUR
2,2%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.