Aktien

BGF US Flexible Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Der Fonds kann Fonds ausschließen, die nicht ESG-bezogenen Anforderungen unterliegen. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Der Fonds kann Fonds ausschließen, für die keine ESG-bezogenen Anforderungen gelten. Das ESG-Screening kann das potenzielle Anlageuniversum reduzieren. Dies kann, verglichen mit einem Fonds ohne ein solches Screening, negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds haben.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 07. Mai 2026
USD 2.545.984.149,08
Auflegungsdatum des Fonds
31. Okt. 2002
Basiswährung
USD
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Laufende Gebühren
2,81%
ISIN
LU3335691831
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5.000,00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BVPV4C4
Auflegung Anteilsklasse
06. Mai 2026
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
Max. Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1.000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BFUFYBU

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30. Apr. 2026
0
KGV
Per 30. Apr. 2026
32,42
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 30. Apr. 2026
5,09

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30. Apr. 2026
Name Gewichtung (%)
AMAZON.COM INC 6,96
NVIDIA CORPORATION 6,34
ALPHABET INC 5,58
MICROSOFT CORPORATION 4,84
META PLATFORMS INC 4,44
Name Gewichtung (%)
CIENA CORPORATION 4,40
INTEL CORPORATION 4,01
WESTERN DIGITAL CORPORATION 3,56
VISA INC 3,36
MICRON TECHNOLOGY INC 3,35
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE B2 USD 10,06 0,06 0,60 07. Mai 2026 10,06 10,00 LU3335691831
KLASSE A2 HEDGED JPY 2.363,00 13,00 0,55 07. Mai 2026 2.363,00 1.600,00 LU1948809287
KLASSE I2 EUR 60,87 0,27 0,45 07. Mai 2026 60,87 40,78 LU0368235189
KLASSE E2 USD 90,65 0,52 0,58 07. Mai 2026 90,65 59,55 LU0154236920
KLASSE A4 EUR 86,36 0,37 0,43 07. Mai 2026 86,36 58,44 LU0408221942
KLASSE A2 HEDGED EUR 56,76 0,32 0,57 07. Mai 2026 56,76 37,99 LU0200684693
KLASSE D2 EUR 100,49 0,44 0,44 07. Mai 2026 100,49 67,50 LU0252963979
KLASSE A2 HEDGED CNH 414,84 2,32 0,56 07. Mai 2026 414,84 279,33 LU1333800271
KLASSE I2 HEDGED EUR 26,57 0,15 0,57 07. Mai 2026 26,57 17,61 LU0368235262
KLASSE A4 GBP 74,56 0,38 0,51 07. Mai 2026 74,56 49,67 LU0204065857
KLASSE D2 USD 118,27 0,69 0,59 07. Mai 2026 118,27 76,72 LU0252969232
KLASSE A2 USD 101,61 0,59 0,58 07. Mai 2026 101,61 66,41 LU0154236417
KLASSE I2 GBP 52,60 0,27 0,52 07. Mai 2026 52,60 34,69 LU2779021174
KLASSE E2 HEDGED EUR 48,85 0,28 0,58 07. Mai 2026 48,85 32,85 LU0200685070
KLASSE A2 HEDGED CZK 172,93 0,99 0,58 07. Mai 2026 172,93 114,63 LU2637456042
KLASSE A4 HEDGED EUR 56,94 0,32 0,57 07. Mai 2026 56,94 38,11 LU0408222163
KLASSE X2 HEDGED EUR 28,44 0,16 0,57 07. Mai 2026 28,44 18,70 LU2004776428
KLASSE D2 HEDGED EUR 66,02 0,37 0,56 07. Mai 2026 66,02 43,86 LU0252964357
KLASSE X2 USD 142,79 0,84 0,59 07. Mai 2026 142,79 91,70 LU0154237142
KLASSE E2 EUR 77,03 0,34 0,44 07. Mai 2026 77,03 52,39 LU0171296949
KLASSE A2 HEDGED SGD 17,47 0,10 0,58 07. Mai 2026 17,47 11,75 LU2699150210
Class B10 USD 10,06 0,06 0,60 07. Mai 2026 10,06 10,00 LU3334218529
KLASSE D4 GBP 80,96 0,41 0,51 07. Mai 2026 80,96 53,53 LU0827887430
KLASSE I2 USD 71,64 0,42 0,59 07. Mai 2026 71,64 46,35 LU0368250220
KLASSE A2 EUR 86,34 0,38 0,44 07. Mai 2026 86,34 58,42 LU0171296865
KLASSE D4 EUR 93,77 0,41 0,44 07. Mai 2026 93,77 62,98 LU0827887513
KLASSE X2 HEDGED GBP 18,45 0,11 0,60 07. Mai 2026 18,45 11,91 LU2641782318
Class A10 USD 10,06 0,06 0,60 07. Mai 2026 10,06 10,00 LU3334218446

Fondsmanager

Fondsmanager

Ibrahim Kanan
Managing Director

  

Sally Du
CFA, Director

  

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.600 USD
-24,0%
3.620 USD
-18,4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.600 USD
-24,0%
10.160 USD
0,3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.920 USD
9,2%
16.330 USD
10,3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15.090 USD
50,9%
19.860 USD
14,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 30. Apr. 2026
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 30. Apr. 2026
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 30. Apr. 2026
0,00%
MSCI – Tabak
Per 30. Apr. 2026
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 30. Apr. 2026
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 30. Apr. 2026
0,00%
MSCI – Ölsande
Per 30. Apr. 2026
0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 30. Apr. 2026
99,19%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 30. Apr. 2026
0,78%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 2,54%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen