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BGF Systematic Nasdaq Equity High Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Der Fonds verwendet quantitative Modelle, um Anlageentscheidungen zu treffen. Da sich die Marktdynamik im Laufe der Zeit ändert, kann ein quantitatives Modell unter bestimmten Marktbedingungen weniger effizient werden oder sogar Mängel aufweisen.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 07. Mai 2026
USD 16.509.551,47
Auflegungsdatum des Fonds
16. Apr. 2026
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
NASDAQ 100
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1.000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSNEHAC
Auflegung Anteilsklasse
16. Apr. 2026
Währung der Reihe
CHF
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,81%
ISIN
LU3293796804
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5.000,00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BS1KSC2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30. Apr. 2026
0
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 30. Apr. 2026
8,28
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
KGV
Per 30. Apr. 2026
38,64

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30. Apr. 2026
Name Gewichtung (%)
NVIDIA CORPORATION 9,86
ALPHABET INC 8,93
MICROSOFT CORPORATION 6,74
AMAZON.COM INC 6,08
BROADCOM INC 4,06
Name Gewichtung (%)
MICRON TECHNOLOGY INC 3,49
META PLATFORMS INC 3,38
TESLA INC 3,33
ADVANCED MICRO DEVICES INC 3,24
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 3,03
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30. Apr. 2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A6 HEDGED CHF 10,97 0,12 1,11 07. Mai 2026 10,97 10,00 LU3293796804
KLASSE I2 USD 11,00 0,12 1,10 07. Mai 2026 11,00 10,00 LU3233352577
KLASSE A5G HEDGED EUR 10,99 0,12 1,10 07. Mai 2026 10,99 10,00 LU3233351413
KLASSE A2 USD 10,99 0,12 1,10 07. Mai 2026 10,99 10,00 LU3233351256
KLASSE A6 HEDGED CNH 109,79 1,17 1,08 07. Mai 2026 109,79 100,00 LU3233351926
KLASSE A6 USD 10,99 0,11 1,01 07. Mai 2026 10,99 10,00 LU3233351686
KLASSE A6 HEDGED HKD 109,88 1,18 1,09 07. Mai 2026 109,88 100,00 LU3233351769
KLASSE A5G HEDGED CHF 10,97 0,12 1,11 07. Mai 2026 10,97 10,00 LU3233351504
KLASSE A6 HEDGED JPY 1.097,00 12,00 1,11 07. Mai 2026 1.097,00 1.000,00 LU3293796713
KLASSE D6 USD 11,00 0,12 1,10 07. Mai 2026 11,00 10,00 LU3233352494
KLASSE A6 HEDGED AUD 11,00 0,12 1,10 07. Mai 2026 11,00 10,00 LU3233351843
KLASSE A6 HEDGED CAD 10,98 0,12 1,10 07. Mai 2026 10,98 10,00 LU3293796630
KLASSE A6 HEDGED GBP 10,99 0,12 1,10 07. Mai 2026 10,99 10,00 LU3233352064
KLASSE A6 HEDGED SGD 10,98 0,12 1,10 07. Mai 2026 10,98 10,00 LU3233352148
KLASSE X2 USD 11,01 0,12 1,10 07. Mai 2026 11,01 10,00 LU3233352650
KLASSE D2 USD 11,00 0,12 1,10 07. Mai 2026 11,00 10,00 LU3233352221
KLASSE A5G USD 10,99 0,11 1,01 07. Mai 2026 10,99 10,00 LU3233351330

Fondsmanager

Fondsmanager

Robert Fisher
Robert Fisher
Travis Cooke
Travis Cooke

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage CHF 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6.170 CHF
-38,3%
2.780 CHF
-22,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6.560 CHF
-34,4%
11.650 CHF
3,1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12.170 CHF
21,7%
21.010 CHF
16,0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16.400 CHF
64,0%
30.140 CHF
24,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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