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BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 01. Apr. 2026
USD 659.134.318,77
Auflegungsdatum des Fonds
02. Juni 2014
Basiswährung
USD
Ziel-Benchmark 1
ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1) (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,35%
Benchmark-Erfolgsgebühr
20,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10.000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
SEDOL
BVK8GK2
Auflegung Anteilsklasse
02. Juli 2025
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,79%
ISIN
LU3083849342
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 50.000.000,00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Equity Market Neutral EUR
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 27. Feb. 2026
3.624
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 27. Feb. 2026
1,52
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 27. Feb. 2026
4,02

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 27. Feb. 2026
Name Gewichtung (%)
CSG BV 1,13
ENEOS HOLDINGS INC 1,07
BORGWARNER INC 0,67
CITIGROUP INC 0,66
JAPAN TOBACCO INC 0,64
Name Gewichtung (%)
INTESA SANPAOLO SPA 0,64
BANK OF AMERICA CORP 0,61
OBAYASHI CORPORATION 0,61
FOX CORP 0,57
AXA SA 0,56
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 27. Feb. 2026

% des Marktwertes

Per 27. Feb. 2026

% des Marktwertes

Per 30. Juni 2016

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 27. Feb. 2026

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class SR2 PF Hedged EUR 108,99 0,71 0,66 01. Apr. 2026 108,99 97,53 LU3083849342
Class SR4 PF Hedged EUR 109,04 0,70 0,65 01. Apr. 2026 109,04 97,53 LU3083849425
Class SR4 PF GBP 114,49 0,30 0,26 01. Apr. 2026 114,51 99,09 LU2944932479
KLASSE I2 HEDGED EUR 135,50 1,06 0,79 01. Apr. 2026 135,50 118,23 LU1139081738
KLASSE D2 HEDGED EUR 142,78 1,12 0,79 01. Apr. 2026 142,78 124,98 LU1069250972
KLASSE A2 USD 162,09 1,31 0,81 01. Apr. 2026 162,09 139,63 LU1069250113
Class SR2 PF EUR 112,06 -0,02 -0,02 01. Apr. 2026 112,41 97,37 LU2944932123
KLASSE X2 USD 207,42 1,69 0,82 01. Apr. 2026 207,42 175,15 LU1069250386
KLASSE D2 HEDGED GBP 158,44 1,29 0,82 01. Apr. 2026 158,44 136,03 LU1103452089
KLASSE A2 HEDGED JPY 10.375,16 82,79 0,80 01. Apr. 2026 10.375,16 9.860,55 LU3227873323
KLASSE A2 HEDGED CHF 103,60 0,79 0,77 01. Apr. 2026 103,60 98,54 LU3227873679
KLASSE E2 HEDGED EUR 125,34 0,98 0,79 01. Apr. 2026 125,34 110,80 LU1069251277
KLASSE A2 HEDGED AUD 104,39 0,86 0,83 01. Apr. 2026 104,39 98,84 LU3227873166
Class SR4 PF EUR 112,06 -0,02 -0,02 01. Apr. 2026 112,41 97,37 LU2944932396
KLASSE D2 USD 166,36 1,34 0,81 01. Apr. 2026 166,36 142,51 LU1153525040
Class SR2 PF USD 114,54 0,76 0,67 01. Apr. 2026 114,54 100,47 LU2944931828
KLASSE A2 HEDGED SEK 1.296,97 10,23 0,80 01. Apr. 2026 1.296,97 1.143,87 LU1122056838
Class SR4 PF Hedged GBP 110,66 0,74 0,67 01. Apr. 2026 110,66 97,66 LU3083849698
KLASSE A2 HEDGED HKD 1.040,63 8,11 0,79 01. Apr. 2026 1.040,63 987,68 LU3227873083
KLASSE A2 HEDGED EUR 128,37 1,01 0,79 01. Apr. 2026 128,37 112,95 LU1162516717
Class SR4 PF USD 114,76 0,77 0,68 01. Apr. 2026 114,76 100,47 LU2944932040
KLASSE A2 HEDGED CNH 1.038,63 8,16 0,79 01. Apr. 2026 1.038,63 985,96 LU3227873240

Fondsmanager

Fondsmanager

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Richard Mathieson
Richard Mathieson

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.690 EUR
-23,1%
7.430 EUR
-5,8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.570 EUR
-4,3%
10.400 EUR
0,8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.430 EUR
4,3%
11.420 EUR
2,7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.800 EUR
18,0%
14.410 EUR
7,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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