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BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 31. März 2026
USD 651.778.448,75
Auflegungsdatum des Fonds
02. Juni 2014
Basiswährung
USD
Ziel-Benchmark 1
ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index (G0O1) in GBP
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,35%
Benchmark-Erfolgsgebühr
20,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 10.000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSGASR4
Auflegung Anteilsklasse
23. Apr. 2025
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,77%
ISIN
LU2944932479
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 50.000.000,00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Equity Market Neutral USD
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BR53R01

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 27. Feb. 2026
3.624
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 27. Feb. 2026
4,02
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 27. Feb. 2026
1,52

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 23. Juli 2025)
Analystenbasiert  % Per 23. Juli 2025
100,00
Datenabdeckung % Per 23. Juli 2025
100,00

Positionen

Positionen

Per 27. Feb. 2026
Name Gewichtung (%)
CSG BV 1,13
ENEOS HOLDINGS INC 1,07
BORGWARNER INC 0,67
CITIGROUP INC 0,66
JAPAN TOBACCO INC 0,64
Name Gewichtung (%)
INTESA SANPAOLO SPA 0,64
BANK OF AMERICA CORP 0,61
OBAYASHI CORPORATION 0,61
FOX CORP 0,57
AXA SA 0,56
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 27. Feb. 2026

% des Marktwertes

Per 27. Feb. 2026

% des Marktwertes

Per 30. Juni 2016

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 27. Feb. 2026

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class SR4 PF GBP 114,19 -0,32 -0,28 31. März 2026 114,51 99,09 LU2944932479
KLASSE D2 HEDGED EUR 141,66 0,52 0,37 31. März 2026 142,00 124,98 LU1069250972
Class SR4 PF USD 113,99 0,33 0,29 31. März 2026 114,17 100,47 LU2944932040
Class SR2 PF USD 113,78 0,33 0,29 31. März 2026 113,96 100,47 LU2944931828
KLASSE A2 HEDGED EUR 127,36 0,46 0,36 31. März 2026 127,68 112,95 LU1162516717
Class SR4 PF EUR 112,08 -0,33 -0,29 31. März 2026 112,41 97,37 LU2944932396
KLASSE A2 HEDGED JPY 10.292,37 36,87 0,36 31. März 2026 10.320,93 9.860,55 LU3227873323
KLASSE A2 HEDGED HKD 1.032,52 3,78 0,37 31. März 2026 1.034,84 987,68 LU3227873083
Class SR2 PF EUR 112,08 -0,33 -0,29 31. März 2026 112,41 97,37 LU2944932123
Class SR4 PF Hedged EUR 108,34 0,31 0,29 31. März 2026 108,54 97,53 LU3083849425
KLASSE E2 HEDGED EUR 124,36 0,45 0,36 31. März 2026 124,68 110,80 LU1069251277
KLASSE D2 HEDGED GBP 157,15 0,58 0,37 31. März 2026 157,49 136,03 LU1103452089
KLASSE X2 USD 205,73 0,77 0,38 31. März 2026 206,11 175,15 LU1069250386
KLASSE D2 USD 165,02 0,61 0,37 31. März 2026 165,37 142,51 LU1153525040
Class SR4 PF Hedged GBP 109,92 0,31 0,28 31. März 2026 110,09 97,66 LU3083849698
KLASSE I2 HEDGED EUR 134,44 0,50 0,37 31. März 2026 134,75 118,23 LU1139081738
KLASSE A2 HEDGED SEK 1.286,74 4,79 0,37 31. März 2026 1.289,98 1.143,87 LU1122056838
KLASSE A2 USD 160,78 0,59 0,37 31. März 2026 161,14 139,63 LU1069250113
KLASSE A2 HEDGED CHF 102,81 0,38 0,37 31. März 2026 103,10 98,54 LU3227873679
Class SR2 PF Hedged EUR 108,28 0,30 0,28 31. März 2026 108,49 97,53 LU3083849342
KLASSE A2 HEDGED AUD 103,53 0,38 0,37 31. März 2026 103,76 98,84 LU3227873166
KLASSE A2 HEDGED CNH 1.030,47 3,75 0,37 31. März 2026 1.033,28 985,96 LU3227873240

Fondsmanager

Fondsmanager

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Richard Mathieson
Richard Mathieson

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage GBP 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.390 GBP
-16,1%
6.830 GBP
-7,3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8.550 GBP
-14,5%
8.590 GBP
-3,0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.080 GBP
0,8%
10.300 GBP
0,6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.930 GBP
19,3%
12.050 GBP
3,8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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